基準価額 ? 13, 039 円 前日比 +3 円 純資産総額 ? 141. 75 億円 リスクメジャー ? 3 (平均的) モーニングスター レーティング ? ★★★ 基準日: 2021年08月06日 (本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。) ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 (本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。) 換金は原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2000年4月13日 信託期間 無期限 購入単位 10万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 1億円未満 0. 55% 1億円以上 0. 33% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) 換金価額 換金申込受付日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額×0. 3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ? 対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より4営業日以降 決算日 2月20日 運用管理費用 (信託報酬) ? 広報おおい | おおい町公式ホームページ. 純資産総額に対して年率0. 715%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) 三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター 三菱UFJ国際投信株式会社 0120-151034 トータルリターン ?
標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 -2. 23% +0. 19% +5. 99% +29. 15% +4. 63% +9. 42% +50. 76% 15. 00 17. 32 14. 39 +1. 94 +0. 27 +0. 66 ※ 2021年07月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 150円(2021年02月22日) 年間分配金累計 150円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 1, 400円(2021年02月末時点) 決算日・決算回数 2月20日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年02月22日 12, 989 132. 04 150 2020年02月20日 11, 135 131. 96 2019年02月20日 10, 663 146. 25 2018年02月20日 11, 619 142. 16 100 2017年02月20日 10, 121 152. 30 2016年02月22日 8, 446 152. 53 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 組入銘柄上位 ソフトバンクグループ 3. 11% トヨタ自動車 3.
「駄目っ、マスター!もうすぐ出撃なのに準備室でHしてたら誰かに見られちゃうっ! !」 『いいじゃんいいじゃん♪ラナンと繋がってるこの様子を見たらきっとみんなヤル気があがるゾ♪』 「やぁぁ…恥ずかしいよぉ…」 ――カツン――カツン――(部屋に近づく足音) 「! !」 『さぁ、みんなにラナンの中に精子が流れ込む様子を見てもらおうね^^』 「やだぁぁっ! !」 R-18 ゴシックは魔法乙女 ラナン 断面図 中出し 陰毛 詳細: [R-18]「備えあれば憂いなし」/「はやしカスタム」のイラスト [pixiv] 作者: はやしカスタム 作品: ゴシックは魔法乙女 ラナン
2017年06月08日 カテゴリ: 2chまとめ 829 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイW 8b67-DEJT)2017/06/08(木) エロの時間は二つあるの? 835 名無しさん@お腹いっぱい。 (スププ Sd43-vC6F)2017/06/08(木) >>829 ロビでバリバリ統制取ってる方とロビ任意の二つであってるぞ 837 名無しさん@お腹いっぱい。 (ササクッテロリ Sp71-DEJT)2017/06/08(木) >>835 あり 名前変えればいいのに 引用元: 「2chまとめ」カテゴリの最新記事 人気記事ランキング
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