対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より7営業日以降 決算日 9月30日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 3497%(税込) 実質的な負担は、年率1. 9497%(上限)(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 03-5224-3400 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +2. 20% +6. 24% +23. 93% +61. 97% +10. 22% +11. 99% +283. 41% 15. 02 27. 63 23. 01 +4. 13 +0. 37 +0. 52 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 0円(2020年09月30日) 年間分配金累計 0円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 10, 000円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月30日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月30日 13, 334 687.
銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/08/04) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間実績分配金 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2020/09/30 13, 334 687. 59 0. 00 2019/09/30 13, 836 816. 54 2018/10/01 14, 937 915. 68 2017/10/02 14, 884 916. イーストS･インド株式オープン-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 72 1, 000. 00 2016/09/30 12, 372 770.
日経略称:インド株 基準価格(8/4): 19, 669 円 前日比: +185 (+0. 95%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インド株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2004年9月30日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 9497% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 74% +23. 70% +64. 34% +120. 48% +285. 72% リターン(年率) (解説) +7. 35% +10. 45% +8. イーストスプリング・インド株式オープン:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 23% +8. 35% リスク(年率) (解説) 17. 26% 27. 25% 22. 81% 25. 14% 28. 26% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 59 0. 41 0. 56 0. 44 0. 43 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:インド株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年12月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
イーストスプリング・インド株式オープン 2021/08/04 現在 基準価額 前日比 19, 669円 +185円 騰落率 6カ月: +19. 94% 1年: +53. 74% 3年: +23. 70% 設定来: +285. 72% 直近決算分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間分配金累計 (2021年07月末時点) 純資産総額 768. 57億円 決算日 09/30 決算回数 1回/年 設定日 2004/09/30 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:アジア 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 000. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報によって生じたいかなる損害についても、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。 Copyright(c) 2018 QUICK Corp. All Rights Reserved.
基準価額 ? 19, 669 円 前日比 +185 円 純資産総額 ? 768. 57 億円 リスクメジャー ? 5 (高い) モーニングスター レーティング ? ★★★ 基準日: 2021年08月04日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2004年9月30日 信託期間 無期限 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 5千万円未満 3. 3% 1億円未満 2. 2% 1億円以上 1. 1% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0. 3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ?
商品が届いた瞬間、まるでプレゼントを受け取ったように、気持ちが晴れやかになり、香りで女性らしさに気付き、使用感で自分の魅力を再認識。 『そうだ、私は女性であることを楽しみたかったんだ!』 そんな瞬間を、もっとたくさん感じてもらいたくて、私たちは『ラブコスメ』を提案し続けます。 まだまだ未熟なところもありますが、 一人でも多くの方にささやかなハッピーを届けられる よう、これからも取り組んで参ります。
お客様のご要望 女性の悩みや願望をまじめに考えた化粧品やサプリメントなど、様々な商品を開発・製造・販売をされているLCラブコスメ様 開発思想を世に訴えたいと、ブランディング動画の作成を依頼いただきました。 動画戦略 私たちは得意のショートムービーのシナリオをいくつか提案させていただきました。 ショートムービーのあらすじを持って協議した際に、 女性担当者の方の、おばあちゃんとの思い出を聞きました。 私たちは、即座に「そのお話を動画にしましょう」と提案。その思い出話しこそ、LCラブコスメ様の理念を体現していると考えたからです。 ドラマ制作にあたり、多少の脚色はありましたが、ほぼ実話どおりに仕上げました。 感動動画として会心の出来になったと自負しています。 クライアント様の動画ページとあわせ、50万PVを超える反響を得ています。 現在でも、「これ映画化してくれ」「これを見て、まだ生きてる私のおばあちゃんを大事にしたくなった」「はじめから泣いちゃった」「涙が止まらない」などの賞賛の言葉が寄せられています。
男性がもっと喜ぶ攻め方!上級者向けのテクニック編!
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LCラブコスメの「フレテ フルーティードール」 LCラブコスメの「フレテ フルーティードール」は、ハンドパフューム!フルーツ4種類のエキスとホホバ油、カモミール配合でハンドケアやネイルケアをしながら、いい香りで癒されます。いい香りの手に、思わず触れたくなること間違いなし♡べたつかずにさらっとした使用感も嬉しいですね。デートの前に積極的に使いたいコスメです! 体のデリケートな悩みも解消!ラブコスメとは ラブコスメとは、彼にアピールするコスメばかりではなく、デリケートな体の悩みを解消するコスメも多数展開しています。デリケートゾーンの悩みは誰にも相談できないので、一人で悶々と悩んでしまう人もいることでしょう。そんな時にはラブコスメが大きな力となってくれます! LCラブコスメの「ジャムウ・ハーバルソープ」 LCラブコスメの「ジャムウ・ハーバルソープ」はデリケートゾーンの臭いが気になる人向けのソープです。デリケートゾーンに泡立てた「ジャムウ・ハーバルソープ」をのせて、3分程パックすれば匂いや黒ずみも気にならなくなってくれます♡バストトップにも使えるので、黒ずみなどが気になる人は活用してみては♪ LCラブコスメの「ジャムウ デリケートパック」 LCラブコスメの「ジャムウ デリケートパック」は、「ハーバル・ソープ」と同じくデリケートゾーンの臭いに悩んでいる人用のコスメ!指で「ジャムウ デリケートパック」をデリケートゾーンに塗り、パックして洗い流して使います。肌を正常に保つ成分も配合になっています。 LCラブコスメの「プエラリア・ハーバルジェル」 LCラブコスメの「プエラリア・ハーバルジェル」は全身にも使えるボディジェルですが、プエラリアミリフィカ根エキスを配合しているのでバストアップにも♡また、ムダ毛処理をした後の肌の保湿にも最適で、ウルプル肌に導いてくれます!バストのハリアップ、ボディケアに毎日使いたくなるラブコスメ♪ 恋に効く! ディープフェラ(喉奥フェラ)で奥までのやり方とコツ-フェラ講座【ラブコスメ】. ?サプリメントもあるラブコスメとは♪ ラブコスメには、なんとサプリメントも展開されています!健康になるため、美肌になるためのサプリメントを飲んでいる人も多いでしょうが、恋に効かせるサプリメントも加えることで向かうところ敵なし♡一気に彼との距離を縮めちゃいましょう♪ LCラブコスメの「プエラリア・ハーバルサプリメント」 LCラブコスメの「プエラリア・ハーバルサプリメント」は、プエラリア・ミリフィカ100%!バストアップのために、飲んだことがある人もいるかもしれませんね。マッサージと一緒に行うことでより効果を実感しやすくなります♪カプセルタイプのサプリメントなので飲みやすく、続けやすいのも嬉しいポイント!