基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
53. 74%(118位)
純資産額
768億5700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 85%
信託報酬
年率1. 3497%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 主として、外国 投資法人 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」の 受益証券 を主要投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をはかることを目的に運用を行います。
2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」10%未満とします。
3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・ リターン の最大限の獲得を目指した運用を行います( ベンチマーク はMSCIインド指数(税引き後配当 再投資 ))。
4. イーストS･インド株式オープン-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、 政府保証債 、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と 信託財産 の成長を目指した運用を行います( ベンチマーク はICE BofA 国債 インデックス (1-10年債))。
5. 外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2004/09/30
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCIインド(税引配当込み)
日経略称:インド株 基準価格(8/4): 19, 669 円 前日比: +185 (+0. 95%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インド株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2004年9月30日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 9497% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 74% +23. 70% +64. 34% +120. 48% +285. 72% リターン(年率) (解説) +7. 35% +10. 45% +8. 23% +8. 35% リスク(年率) (解説) 17. イーストスプリング・インド株式オープン｜三菱ＵＦＪ銀行. 26% 27. 25% 22. 81% 25. 14% 28. 26% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 59 0. 41 0. 56 0. 44 0. 43 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:インド株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年12月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/08/04) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間実績分配金 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2020/09/30 13, 334 687. 59 0. 00 2019/09/30 13, 836 816. 54 2018/10/01 14, 937 915. 68 2017/10/02 14, 884 916. 72 1, 000. イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 00 2016/09/30 12, 372 770.
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36% (-位) 19. 94% 53. 74% (118位) 7. 35% (708位) 10. 45% (416位) 8. 23% (207位) 標準偏差 - 14. 63 (511位) 26. 87 (798位) 22. 62 (593位) 25. 03 (300位) シャープレシオ 3. 68 (66位) 0. 28 (720位) 0. 46 (488位) 0. 33 (252位) ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 イーストスプリング・インド株式オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。 最大値 最小値 平均値 1年 2年 3年 5年 1万口あたり費用明細 明細合計 176円 売買委託手数料 0円 有価証券取引税 保管費用等 売買高比率 0. 01% 運用会社概要 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ 会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 取扱純資産総額 2255億円 設立 1999年12月 口コミ・評判 このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか? この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
基準価額 ? 19, 669 円 前日比 +185 円 純資産総額 ? 768. 57 億円 リスクメジャー ? 5 (高い) モーニングスター レーティング ? ★★★ 基準日: 2021年08月04日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2004年9月30日 信託期間 無期限 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 5千万円未満 3. 3% 1億円未満 2. 2% 1億円以上 1. 1% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0. 3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ?
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2020年11月9日 2021年6月28日 作品名:二次元コミックマガジン クレイジーサイコレズ求愛陵辱Vol. 1 メーカー:キルタイムコミュニケーション 発売日:20190831 ジャンル:学校/学園, 魔法, レズ/女同士, 陵辱, フェラチオ, 触手, クンニ, メガネ, 制服, 巨乳/爆乳, 処女 ↓↓↓↓ダウンロード↓↓↓↓ None ↓↓↓↓ダウンロード↓↓↓↓
2021/07/01 23:35:48 『 あらあら。何を言いますのっ 』 『 何重にも策をめぐらし、相手を絡め取る 』 『 それがトラップの極意でございますのよ? 』 「 ぱちぱちぱち。それでこそ沙都子なのです 」 『 しっ、来ましたわ 』 圭一 「 フッ。お手並み拝見ってことかよ 」 レナ 『 どうしたの?2人とも 』 圭一 「 下がってろ、レナ。奴だ! 」 @kawadonnn トラップの舞台裏初めて見たかもw 2021/07/01 23:37:46 レナ 『 えっ…もしかして 』 圭一 「 見ろ!見え見えの罠だな。北条沙都子 」 「 フッ 」 『 ヒヒッ 』 圭一 「 なぁっ!わぁっ! 」 沙都子 『 フフーン 』 梨花 「 圭一は朝からかわいそかわいそです 」 圭一 「 沙都子ーっ! 」 『 圭一君、付き合ってくれてありがと。楽しかった? 』 「 ああ、楽しかった。うちに帰るのが惜しいくらいだぜ 」 @Cat2Hallenchi とりあえずすでに見たところはショートカット 2021/07/01 23:37:23 『 じゃあ…ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな 』 「 寄り道? 」 『 わぁ…何があるかな、何があるかなー! 』 「 レナの用って、ゴミの山かよ 」 @k4caKv02rGGjnpy 今のところいつもと同じじゃないか 2021/07/01 23:37:40 『 ゴミじゃないよ、レナにとっては宝の山だもん! 』 『 はぅ~!かぁいいものあるかな!ワクワク、ワクワク! 』 「 おい、待てよ…ウワッ!とっとっとっ 」 『 いいよ。圭一君はそこにいてー! 』 「 ったく… 」 『 ん~?かぁいいもの~、かぁいいもの~ 』 @shimamegane555 ひぐらしの解答編の裏側感良いよねw 2021/07/01 23:37:17 『 あぁっ! 』 『 はぅー! 』 『 やっぱりケンタくんだー! 』 『 でも…どうしよう… 』 『 圭一くーん! 』 @CbGnt0000 やっぱりレナ視点だから展開が少し早いな 2021/07/01 23:38:20 『 待たせてごめんね!もう終わりにするからー 』 『 あ…富竹さん? 』 『 ケンタくん、かぁいかったなー 』 『 圭一君。どうかした? 』 「 え?い…いや。残念だよな。お持ち帰りできなくて 」 『 うん… 』 「 俺日だったら…こうして…ケンタくんの手を掴んで、引っ張り出してやるのにな 」 『 ダメだよ。そんなことしたら 』 『 ケンタくんの腕がちぎれちゃう 』 「 なっ… 」 「 あ…あぁ。それは…かわいそうだな。腕がなくなったら 」 @n_method バラバラ殺人云々聞いた直後だからね・・・ 2021/07/01 23:39:14 「 ほ…ほら、さっき約束しただろ?今度、俺がちゃんと手伝ってやるから 」 『 はぅー、ありがとー!圭一君と一緒に、お持ち帰りぃ~!