01% 運用会社概要 運用会社 日興アセットマネジメント 会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 取扱純資産総額 19兆8573億円 設立 1959年12月 この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。 (1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3. アジア･ヘルスケア株式ファンド-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 30%(税込)の率を乗じて得た額 信託財産留保額 ご購入時の基準価額に対して最大0. 1%の率を乗じて得た額 ご解約時の基準価額に対して最大0. 5%の率を乗じて得た額 解約手数料 かかりません (2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用 信託報酬 純資産総額に対して最大年2.
基準価額 11, 484 円 (8/3) 前日比 +67 円 前日比率 +0. 59 % 純資産額 102. 61 億円 前年比 -21. 4 % 直近分配金 0 円 次回決算 12/21 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 18位 (29件中) 運用方針 シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 102. 61億円 楽天証券分類 アジア株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月03日 11, 484円 2021年08月02日 11, 417円 2021年07月30日 11, 546円 2021年07月29日 11, 265円 2021年07月28日 10, 852円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年06月21日 0円 12, 100円 2020年12月21日 11, 022円 2020年06月22日 9, 240円 2019年12月23日 7, 241円 2019年06月21日 6, 718円 2018年12月21日 6, 848円 2018年06月21日 8, 877円 2017年12月21日 8, 231円 2017年06月21日 7, 592円 2016年12月21日 7, 941円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 0. 89 18. 03 11. Fund detail｜日興アセットマネジメント. 46 7. 84 リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 15 28. 55 6. 88 8. 96 リターン(期間) 0.
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 リスク・リターン分析 大分類 中分類 小分類 リタ ー ン 年平均収益率︵ 1年 ︶ リスク:年率標準偏差(1年) 該当ファンド 該当ファンドが属する分類 分類に属するその他の分類 似た運用スタイルで純資産額の近いファンド この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
日経略称:アジアヘルス 基準価格(8/3): 11, 484 円 前日比: +67 (+0. 59%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: アジアヘルス 決算頻度(年): 年2回 設定日: 2015年1月16日 償還日: 2024年12月24日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 805% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +18. 03% +40. 16% +45. 82% --% +15. 46% リターン(年率) (解説) +11. 91% +7. 84% +2. 24% リスク(年率) (解説) 20. 54% 24. アジア・ヘルスケア株式ファンド[02311151] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 35% 20. 01% 19. 72% シャープレシオ(年率) (解説) 0. 91 0. 58 0. 48 0. 20 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。 アジア・ヘルスケア株式ファンド 基準価額 (基準日) 11, 484円 (2021年08月03日) 前日比 +67 純資産総額 102. 61億円 分類 決算日 06/21 12/21 決算回数 2回/年 設定日 2015年01月16日 投信積立サービス 課税コース:〇 NISAコース:× つみたてNISAコース:× 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円) 2021年06月21日 12, 100 110. 86 0. 00 2020年12月21日 11, 022 128. 41 2020年06月22日 9, 240 128. 14 2019年12月23日 7, 241 113. 17 2019年06月21日 6, 718 118. 20 2018年12月21日 6, 848 128. 91 リターン(%) 2021年07月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 累積リターン(税引前) -4. 31 0. 44 18. 03 40. 16 累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。 投資信託にかかるリスクと費用 投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。 投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3. 3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0. 5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.
02311151 2015011601 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 30. 16% 13. 54% 11. 28% -- カテゴリー 40. 62% 9. 03% 10. 83% +/- カテゴリー -10. 46% +4. 51% +0. 45% 順位 151位 17位 69位 --%ランク 87% 11% 54% ファンド数 175本 165本 130本 標準偏差 11. 81 23. 98 19. 96 14. 56 22. 34 18. 67 -2. 75 +1. 64 +1. 29 16位 139位 110位 10% 85% シャープレシオ 2. 55 0. 57 2. 95 0. 41 0. 59 -0. 40 +0. 16 -0. 02 129位 28位 84位 74% 17% 65% 詳しく見る 分配金履歴 2021年06月21日 0円 2020年12月21日 2020年06月22日 2019年12月23日 2019年06月21日 2018年12月21日 2018年06月21日 2017年12月21日 2017年06月21日 2016年12月21日 2016年06月21日 2015年12月21日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★★ 高い 大きい 5年 ★★★ 平均的 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2015-01-16 償還日:2024-12-24 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 3% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
月星座蠍座の性格や特徴、恋愛傾向について解説します。 月星座蠍座とは、生まれたときの月の位置が、蠍座のハウスにあった人のことを意味します。 自分が月星座蠍座かどうか調べる方法は、 こちら または、以下のチェッカーに生年月日を入力してください。 月星座蠍座の性格・特徴とは? 月星座蠍座の人は、自分のことを多く語りませんし警戒心が強い性格のため、相手を信用するまで距離を縮めません。 しかし、相手との間に信頼関係が築かれると、何でも包み隠さずオープンになります。 また、筋や道理が通らないことは納得せず、ストレートに相手に疑問をぶつけることがありますので、ときには誤解を招くこともあるようです。 月星座蠍座の男性の性格 月星座蠍座の男性は、自分の信じた道は粘り強く信念を貫く性格です。 何事にも真面目に取り組み、時間がかかっても1つの事に納得するまでやりとげます。 ただし、自分が納得するかしないかが判断基準ですので、周囲の意見を聞き入れることが少なく、頑固だと思われることも多いです。 月星座蠍座の女性の性格 月星座蠍座の女性は警戒心が強くミステリアスと感じられやすいのが特徴で、初対面ですぐに打ち解けることはなく友人は多くはありません。 しかし、内面は優しい人が多く、心の通い合った友人とは深いつながりで信頼関係を築くでしょう。 また、月星座蠍座の女性は自分の信じた道を突き進むタイプで、あちらこちらと目移りして心変わりすることはほとんどありません。 月星座が蠍座の人の適職は? 月星座 蠍座 男性 脈あり. 月星座が蠍座の人は、協力し合う仕事よりも効率重視の自分との戦いとなる仕事を好む特徴がありますので、一人で集中できる研究者やインストラクターなどが適職です。 また、月星座蠍座は数字にも強い傾向にありますので、薬剤師や金融業も良いでしょう。 情熱を持って着実に成果を残すことができる仕事で成功を手にできます。 月星座が蠍座の人の恋愛観 月星座が蠍座の人の恋愛は警戒心が強く慎重で、恋愛関係になるまでに時間がかかるのが特徴です。 月星座蠍座の人は勘が鋭くまた自分の勘に自信を持っていますので、付き合い始めても相手の信頼度を無意識にチェックしていますが、一度信頼するとバリケードがすべて取り払われ恋愛相手に一途になります。 月星座蠍座と他の星座の相性は? 月星座蠍座と他の星座の相性を12星座別に紹介します。 ミステリアスで本心をなかなかさらけ出さない月星座蠍座は、いったいどの星座と相性が良いのでしょうか?
そお? でも「本当のセクシーさ」 ってそうじゃない? セクシー難しいなあ。 ま、「月・蠍座男子」は、 セクシーな人だけじゃなく、 深い会話ができる、 真心のある女性も好きだから、 そっちから攻めるのも手よね。 あとは、 オカルト好きな人も多いから そういう話で盛り上がる のもありかも。 いろんな作戦が ありそうですね♪ *. ゜。:+*. ゜。: ◆Keiko'sムック本、はやくも10万部突破!! anan SPECIAL Keiko的Lunalogy 眠れる運を呼び覚ます! 月星座パワーブック ↓ ↓ ↓ ↓ ◆Keikoのブログ『Keiko的、占星術な日々』 ↓ ↓ ↓ ◆Keikoルナロジーアプリ iOS(iPhone) Android ※アプリに関するお問い合わせはこちらから *. ゜。:
みなさんは「月星座」をご存知でしょうか?
警戒心が強い 何事も疑うことから始まるのが、さそり座の特徴です。警戒心が強いのは、繊細な性格をしていることもあり、傷つくことを恐れているケースもあります。また、人との距離を保つこともあるので、連絡先の交換なども初対面で行うことはほぼないでしょう。心を開くまでに時間はかかりますが、一度開いてしまうと、態度が変わることもあります。親しい人にしか見せない顔が出てくるのもさそり座の特徴かもしれません。 ■ 10. 何事も直球勝負 物事をオブラートに包むことができないのも、さそり座です。思ったことを口にしてしまうことで、ときには誤解を受けたり、衝突することもあります。遠回しで相手を探るようなことができないのも、さそり座の特徴であるといえます。また、曲がったことが嫌いで、選択肢が多いことより、一本勝負で臨むのもさそり座の特徴です。器用な人というより、そういう面では不器用なところがあります。 ■ 11. 誠実 曲がったことが嫌いで、駆け引きなども出来ないタイプです。筋が通っていないと納得するタイプではないので、その場合はどんなに周囲から言われても意見を変えたり、行動を変えたりすることはありません。その誠実さは、他人に対して厳しいだけでなく、自分に対しても厳しく取り組む姿勢を持ち、何事にも誠実にすることができます。 ■ 12. 直観力が優れている 相手の行動や言動などのちょっとした変化に敏感なところもあり、洞察力はもちろん、直観力があるのもさそり座の特徴であるといえます。相手の嘘や虚言を許さないのもさそり座の特徴です。 ■ 13. 月星座が蠍座の性格、恋愛傾向から相性のいい月星座までチェック！！ | セレンディピティ. 感情の起伏が激しい 一定の感情を持っている人ではなく、感情の起伏が激しいのがさそり座の特徴だといえます。感情の起伏が激しい事でトラブルを起こすことも珍しくありません。それが原因で反感をくらうこともあるので、感情的になりそうな時は、どんなに正論であっても一歩引いて考える訓練をしておかないと、大変なトラブルになることもあるでしょう。 ■ 14. 仕切りたがる 基本は、積極的なタイプではありませんが、その場を仕切りたがるのもさそり座の特徴であるといえます。さそり座の人が人の上に立つ事にふさわしいか、どうかは別問題ですが、さそり座は仕切りたがる傾向にあります。まとまりがあるのか、部下や後輩が憑いてくるのかは別として、その場を仕切りたがるのもさそり座の特徴です。 ■ 15.
?と気付いた時には修復不可能な程拗れていた… なんて事にもなりかねません)
【月星座天秤座→月星座蠍座(12/13 22:58)】 ルナ子です。 「月・水瓶座男子」は、 セクシーでせまっちゃ ダメかあ。 ほんと相手の月星座を見て アプローチしないと、 努力しても逆効果に なっちゃいますね(>_<) ルナ子: Keikoさん、Keikoさん、 『月星座パワーブック』の ルナロジー・トリビアにも 月星座別の男性の落とし方が 書いてありましたけど、 このブログでも、 もうちょっと詳しく 教えていただけませんか!! Keiko: いいわよ〜♪ クリスマスも近いしね♡ わーい!題して、 「蠍座木星期スペシャル企画、 月星座別男子の落とし方」 ちょっと気になる彼、 片思いの彼、 関係の進まない彼、 マンネリ気味の彼 がいるなら、 こちらのサイトで ↓ 彼の月星座を調べて、 Keikoさんに傾向と対策を 教えてもらいましょ☆ さてさて。 「月・水瓶座男子」は 前回うかがいましたから、 もうすぐ月が移動する 「月・蠍座男子」について 教えてください! 彼を落とすには どうしたら いいのでしょう? 月星座 蠍座 男性 恋をしたら. うふふ。 ルナ子ちゃん、それがね。 月・蠍座男子こそ、 セクシーさ が肝心。 色仕掛けが ばっちりきくのよ。 わっ。 「月・水瓶座男子」 と真逆! そう。 蠍座ってそもそも、 性的な領域を 支配するサインなのね。 だから、やっぱり そういうところから つっつくのがいいみたい☆ なるほど〜。 「月・蠍座男子」は エロチックなことも、 セクシーな女性も 大好きだしね。 逆におこちゃまな女性が嫌い。 かわいい系じゃなくて、 色っぽい系が好きなのよね。 色っぽい系といっても、 いろんなタイプが ありそうだけど…… 着物美人の しっとりした色気も、 ラテン女性の 官能的なセクシーさも、 どっちもOKよ。 とにかく、 「女」を感じさせて くれる人が好きなのね。 ルナ子が色気を出すには、 どうしたらいいんだろう。 スケスケの服……とか? ふふふ。 スケスケは やりすぎたけど、 身体のラインの 出る服はいいかもね♪ じゃあ、 とにかく見た目から アプローチしたらいい ってことですか? そのあたりは けっこう単純かもね。 あとはそうね。 憂いを帯びた視線を 送ってみるとか。 何考えてるか わからないような 謎めいた人もタイプよ。 憂い…… ハードルが高いなあ。 たしかに。 ちょっと高いかもね☆ しかも、 「軽い女ではない」 ってことは、 わかってもらった ほうがいいかも。 軽薄だと思った瞬間、 ナシになるから。 えっ。 「軽くなくてセクシー」 な感じを出すのって、 超難しい!!