グローバル・プロスペクティブ・ファンド 基準価額 (基準日) 24, 703円 (2021年07月26日) 前日比 +353 純資産総額 9, 613. 02億円 分類 決算日 05/20 決算回数 1回/年 設定日 2019年06月28日 投信積立サービス 課税コース:〇 NISAコース:〇 つみたてNISAコース:× 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円) 2021年05月20日 20, 724 8, 173. 56 0. 00 2020年05月20日 12, 147 3, 680. 54 リターン(%) 2021年06月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 累積リターン(税引前) 12. 「グローバル・プロスペクティブ・ファンド（愛称：イノベーティブ・フューチャー）」商品説明動画 | みずほ銀行. 92 9. 96 90. 44 -- 累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。 投資信託にかかるリスクと費用 投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。 投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3. 3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0. 5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.
基本情報
レーティング
★ ★ ★ ★
リターン(1年)
90. 44%(12位)
純資産額
9613億200万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率0. 858%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】：販売会社：投資信託 - Yahoo!ファイナンス. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的 イノベーション を起こし得るビジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な 信託財産 の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「破壊的 イノベーション 」とは、商品やサービスの性能をより高める「持続的(継続的) イノベーション 」に対して、既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すものをいいます。
3. イノベーション の普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とする イノベーション は固定せず、随時見直しを行ないます。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、 為替ヘッジ を行ないません。
5. イノベーション にフォーカスした調査に強みを持つ、米国の アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー からの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが主な投資対象である投資信託証券の運用を行ないます。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
設定年月日
2019/06/28
信託期間
2029/05/21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI AC世界株式
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 Copyright© Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.
30%(税込) 1億円以上3億円未満:1. 65%(税込) 3億円以上:0. 55%(税込) 換金時に直接ご負担 いただく費用 信託財産留保額 ありません 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 運用管理費用 (信託報酬) 純資産総額に対して年率1. 658%(税込)程度 ・ 当ファンドの純資産総額に対して年率0. 858%(税込) ・ 投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して 年率0.
85%(税抜3. 5%)) * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2. 31%(税抜2. 1%)) (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.
インデックス型 該当なし 設定日 2019/06/28 償還日 2029/05/21 償還までの期間 7年10ヶ月 決算頻度 年1回 決算日 05/20 目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書 解約手数料 外枠なし 購入時手数料 (上限) 信託財産 留保額 運用管理費用 (信託報酬) 3. 00%以内 0. 78000% 内訳 運用会社 0. 15000% 販売会社 0. 60000% 信託銀行 0. 03000% 基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額 ※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。 年月日 分配金 決算期数 会社名 ※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 運用情報評価基準日:2021年06月末 騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均 6ヶ月 9. 96% 16. 12% 1年 90. 44% 42. 50% 3年 - 47. 93% 5年 90. 67% 10年 192. 09% リスク(標準偏差) リスク (標準偏差) 39. 03 11. 74 33. 27 15. 54 20. 44 17. 16 18. 16 シャープレシオ 0. 65 3. グローバル・プロスペクティブＦ《イノベーティブ・フューチャー》. 26 2. 14 2. 41 0. 72 0. 83 0. 68 資金流出入状況 3ヶ月連続流出 分配金 最新12期まで 2021/05/20 0. 00円 2020/05/20 年間分配金累計 ※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。 騰落率計算 積立投資計算 単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。 初期投資額 毎月投資額 一括投資 積立投資 投資元本(累計) <累計> 積立投資 (円) 一括投資 (円) 評価額 (受取 分配金 累計) 投資額 損益 (収益率) 年換算収益率 <損益(収益率)年次推移> 積立投資 (円) (収益率) 一括投資 (円) (収益率)
おすすめグルメ情報 五千尺ホテル上高地ラウンジ ケーキセット 上高地の定番「レア・チーズケーキ」がおすすめ!ふんわりとしたレアチーズムースを特製ブルーベリーソースと一緒にご堪能ください。 HISバスツアー特典 ラウンジ100円割引券付 五千尺キッチン 山賊焼き定食 ボリュームたっぷりの松本名物山賊焼きが人気No. 1!特製ダレに漬け込んで、カリッと揚げ焼きしたジューシーな鶏モモ肉は絶品です。 HISバスツアー特典 五千尺キッチン100円割引券付 トワサンク 信州完熟りんごのパイ 信州産完熟ふじりんごを100%使用したボリュームたっぷりなアップルパイ!河童橋の風景が楽しめるカフェのロケーションも人気です。 HISバスツアー特典 トワサンク5%割引券付 上高地のおみやげや パウンドケーキ お土産人気No. 1は「信州りんごのパウンドケーキ」!信州産ふじりんごを使用し、パティシエが一つ一つ手作りする贅沢な一品です。 HISバスツアー特典 上高地のおみやげや5%割引券付 上高地の天候・気温・服装 上高地の天候・気温データ おすすめの服装 5月初旬 フリース、薄手のセーター(+ダウン) 5月下旬~7月上旬 ウィンドブレーカー、帽子(+フリース、手袋) 7月下旬~8月上旬 長袖のシャツ、帽子(+ウィンドブレーカー) 8月下旬 ウィンドブレーカー、帽子(+フリース) 9月上旬~9月下旬 フリース、帽子(+手袋、ニット帽) 10月上旬 フリース、手袋、ニット帽(+ダウン、ネックウォーマー) 10月下旬~11月上旬 ダウン、ネックウォーマー、手袋、ニット帽 上高地は標高1, 500mの山岳地。「山の天気は変わりやすい」ことを覚えておきましょう。雨具の準備があると安心です。松本市街地に比べ、平均気温が5度~10度ほど下回る場合が多いため、1枚羽織る物をご準備ください。春先や秋口など季節の変わり目には最低気温が氷点下となることもあり、夏でも日中の最低気温が10℃を下回る時もあります。また、足元はスニーカーやトレッキングシューズがおすすめです。上高地の歩道は舗装されていない所も多く、傾斜の山道がほとんどです。 あると便利なグッズ 雨具、羽織るもの、日焼け止め、帽子、虫よけスプレー、カイロ
オプションから探す 初めての上高地という方や 上高地の魅力をより深く満喫したい方に おすすめの高速バスプランをピックアップ。 【夜出発】上高地日帰りプラン 上高地加盟施設で使えるクーポン券付プラン。 ①往復高速バス乗車券 ②上高地加盟施設で使えるクーポン券2, 000円分(1, 000円×2枚) 新宿発 18, 400 00, 000 上高地日帰りプラン 上高地加盟施設で使えるクーポン券付プラン ①往復高速バス乗車券 ②上高地加盟施設で使えるクーポン券2, 000円分(1, 000円×2枚) 東京発 22, 800 00, 000
大正池から河童橋、そして明神池まで充分ハイキングすることが可能です。また明神池の穂高神社で御朱印も頂くことが出来ますよ! 7月下旬〜10月下旬 [夜出発]滞在8時間 たっぷりハイク上高地 早朝の清々しい空気の中ハイキング 旅行代金 9, 980円~12, 980円 夜新宿を出発して早朝の5時過ぎより清々しい空気の中をハイキング♪ お帰りは14時頃を予定しているので、徳沢まで足をのばすことも可能です!ハイキング後のウレシイ入浴付プラン! その他 類似ハイキングツアー 6/30~9/8 富士山 登山 登頂率NO1!コダワリSTAFFが魅力 旅行代金 7, 980円~ 自分の足でいままでに体験したことのない達成感を創り出そう! 予算や難易度などから、あなたに合ったツアー・プランをお選びください。添乗員同行なのでお一人様でも安心してご参加いただけます! 5/18~10/13 尾瀬ハイキング 最安値を実現!尾瀬ハイクで癒されよう 旅行代金 6, 980円~ 四季の旅の尾瀬ツアーは、平日6, 980円からの激安価格。朝発は尾瀬に約4時間滞在の気軽なハイキングプラン。 夜発は 尾瀬には明け方に到着するため、朝一番の澄んだ空気の中を、気持ちよくハイキングできます。 4/29~9/27 西沢渓谷ハイキング 癒しの渓谷美&森林浴♪嬉しい温泉付 旅行代金 5, 480円~ 山梨県の有名な観光地で、原生林を流れる沢と清流により侵食された花崗岩と、多くの滝が連なる自然の渓谷が美しい西沢渓谷をたっぷりお楽しみください。一周4時間、約10キロのハイキングコースとなります。 5/3~9/23 入笠山ハイキング 頂上からの景色は圧巻! 軽井沢に次ぐ避暑地として有名。 入笠山は南アルプス最北端の山として、広闊たる展望に恵まれており、360°の大パノラマが望めます。 ゴンドラを利用したハイキングコースを利用します。山頂駅から約1時間強で山頂に到達できますよ。 まもなく公開 谷川岳一ノ倉沢ハイキング 谷川岳の絶壁を望む!嬉しい温泉付 旅行代金 7, 480円~ 谷川岳は群馬・新潟の県境にある日本百名山のひとつ。群馬・新潟の県境にある三国山脈の山、谷川岳の一ノ倉沢が望める場所までハイキングいたします。 お帰り前には水上温泉に立ち寄り汗を流してサッパリ♪ 今期終了 大柳川渓谷ハイキング 奇形のつり橋&滝巡り♪嬉しい温泉付 大小10本のつり橋と8つの滝があり、新緑の春や紅葉の秋など四季折々の表情を見せてくれます。大柳川渓谷は、お子様からお年寄りまで、気軽に散策できるトレッキングスポットとなっています。 [... 続き] 時期によって見られる植物が異なり、その年の天候次第で開花時期が異なる場合があります。