更新日時 21:07 JST 2021/08/06 商品分類 Open-End Fund 52週レンジ 10, 218. 00 - 13, 365. 00 1年トータルリターン 35. 09% 年初来リターン 21. 36% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 10, 218. 55% 年初来リターン 21. 36% 商品分類 Open-End Fund ファンド分類 Foreign Blend 運用アセットクラス Equity 重視地域 International 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 13, 291 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 19. 789 直近配当額 ( 05/17/2021) 450 直近配当利回り(税込) 13. 日興五大陸株式ファンド 評価. 54% ファンドマネージャ - 定額申込手数料 2. 00% 運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデック ス(円ヘッジなし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジな し・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果をめ ざします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:2, 5, 8, 11月16日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目 住所 Nikko Asset Management Co., Ltd. Midtown Tower 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6242, Japan 電話番号 +81-3-6447-6000
期間: 2020/07 ~ 2021/07 更新:2021/08/07 04:22 全3314件 ファンド名 基準価額 (前日比) 利回り (リターン) 信託報酬 シャープレシオ (1年) 比較 321 位 三菱UFJ国際 三菱UFJ海外株式オープン 25, 969 円 +245 円 42. 74% 1. 65% 3. 15 322 SOMPO 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 19, 962 円 +156 円 39. 66% 2. 09% 323 三井住友DS グローイング台湾株式ファンド 13, 642 円 +148 円 43. 68% 1. 661% 324 野 村 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 14, 494 円 +32 円 17. 87% 1. 87% 325 日 興 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 16, 044 円 +22 円 32. 22% 0. 396% 326 日興中小型グロース・ファンド 26, 352 円 -123 円 43. 69% 2. 057% 327 りそなAM りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 12, 136 円 +35 円 20. 28% 0. 33% 328 グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 21, 751 円 +5 円 39. 64% 1. 936% 329 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 7, 818 円 -146 円 34. 35% 1. 1% 330 キャピタル キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) 15, 652 円 +134 円 42. 82% 1. 694% 331 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8, 071 円 +17 円 17. 76% 3. 14 332 キャピタル世界株式ファンド 21, 345 円 +180 円 42. 69% 333 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 20, 429 円 -380 円 34. 38% 334 auアセット auスマート・プライム(高成長) 13, 363 円 +53 円 23. 日興五大陸株式ファンド 【02311066】. 05% 0. 902% 335 楽 天 楽天グローバル株式ファンド 19, 282 円 +169 円 45. 69% 0.
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
38. 66%(547位)
純資産額
197億8900万円
決算回数
四半期
販売手数料(上限・税込)
2. 20%
信託報酬
年率1. 21%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド 投資を通じて、主として日本を除く 先進国 と 新興国 の株式を主要投資対象とし、 信託財産 の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 基本投資比率は、 先進国 に80%、 新興国 に20%とします。
3. MSCI-KOKUSAI インデックス (円 ヘッジ なし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・ インデックス (円 ヘッジ なし、円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果を目指します。
ファンド概要
受託機関
野村信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
設定年月日
2006/06/12
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCI世界株(除日本)
基準価額 13, 291 円 (8/6) 前日比 +72 円 前日比率 +0. 54 % 純資産額 197. 89 億円 前年比 +21. 02311066 銘柄 - 日興五大陸株式ﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 61 % 直近分配金 450 円 次回決算 8/16 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 44位 (84件中) 運用方針 主に「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計48の国と地域(2020年11月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 197. 89億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 13, 291円 2021年08月05日 13, 219円 2021年08月04日 13, 151円 2021年08月03日 13, 114円 2021年08月02日 13, 116円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年05月17日 450円 12, 656円 2021年02月16日 300円 12, 368円 2020年11月16日 150円 11, 091円 2020年08月17日 10, 718円 2020年05月18日 60円 9, 111円 2020年02月17日 180円 11, 400円 2019年11月18日 10, 743円 2019年08月16日 9, 701円 2019年05月16日 10, 247円 2019年02月18日 120円 10, 301円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 30. 32 35.
2020年11月25日 松井証券は2020年11月30日(月)より、新たに45銘柄の取扱いを開始します。 「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」や「SBI 日本株3. 8ベア」をはじめ、「サイバーセキュリティ株式オープン」やつみたてNISAの対象商品もあるNZAMシリーズなど、様々な銘柄を取り揃えました。 銘柄正式名称 運用会社 資産クラス つみたて NISA 対象 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 農林中金全共連アセットマネジメント 先進国株式 NZAM・ベータ 日経225 国内株式 ○ NZAM・ベータ S&P500 NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) その他 NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) NZAM・ベータ 日本REIT 国内リート NZAM・ベータ 米国REIT 海外リート NZAM・ベータ NYダウ30 NZAM・ベータ NASDAQ100 NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN(日本選抜) 農林中金バリューインベストメンツ 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) SBI 日本株3.
Reviewed in Japan on July 16, 2014 Verified Purchase 最近、江戸時代の小説にはまっていて、更に宮部みゆき、食べ物がらみの話、とくれば、間違いはなく、面白かったです。 岡っ引きの親分の茂七が色々な事件を解決しながらも、稲荷寿司屋の屋体の親父の正体の謎に、いつ迫るのかとワクワクしていたのに、それは解決しないまま小説は終わってしまいました。 なぜ? この続きは何か別の小説で読めるのでしょうか??
恐ろしくも愛おしい極めつけの怪異と不思議 三島屋シリーズ第六弾。 2020 毎日新聞出版 978-4620108452 魂手形 三島屋変調百物語七之続 嘘も真実も善きも悪しきも、すべてが詰まった江戸怪談の新骨頂! 三島屋シリーズ第七弾。 2021 978-404110853 1600円 時代小説(連作短篇集) 本所深川ふしぎ草紙 深川の七不思議にからめた時代小説連作短篇集(7篇) 下町で起きた事件と、それを取り巻く人間模様。吉川英治文学新人賞受賞。 1991 978-4404018144 1360円 1995 新潮文庫 978-4101369150 初ものがたり 「白魚の目」「鰹千両」など、初ものにちなんだ時代小説連作短篇集(6篇) 本所深川の茂七親分が江戸下町で起こる摩訶不思議な事件に立ち向かう。 PHP研究所 978-4569547855 700円 PHP文庫 978-4569569925 553円 1999 978-4101369204 550円 愛蔵版 初ものがたり 上記の単行本・文庫に未収録の「糸吉の恋」を掲載。 NHK金曜時代劇ドラマ化記念。 978-4569616445 1400円 <完本> 初ものがたり 『初ものがたり』に「糸吉の恋」(『愛蔵版 初ものがたり』)、「寿の海」(「オール讀物」2002年2月号、「鬼は外」「オール讀物」2003年2月号)の三篇を収録。 PHP文芸文庫 978-4569760568 762円 時代小説(短篇集) かまいたち 時代小説短篇集(4篇)。 歴史文学賞佳作受賞。 「迷い鳩」「騒ぐ刀」の二作は、不思議な力を持つお初が活躍する!
「私にだけ、見えたのでしょうか?」 胸をうち、心に沁みる、怖くも哀しいふしぎ物語。 978-4048741750 978-4404042248 角川文庫(「お文の影」と改題) 978-4041013335 640円 桜ほうさら 父の汚名をそそぎたい。そんな思いを胸に秘めた笙之介は…。 桜がご縁でめぐり逢った人々。次々に起きるミステリアスな事件。 人生の切なさ、ほろ苦さ、人々の温かさが心に沁みる物語。 978-4569810133 2015 PHP文芸文庫(上) 978-4569764818 PHP文芸文庫(下) 978-4569764825 荒神 元禄太平の世の半ば、東北の小藩の山村が、一夜にして壊滅状態となる。 隣り合う二藩の反目、お家騒動、奇異な風土病など様々な事情の交錯するこの土地に、その〝化け物〟は現れた。 朝日新聞出版 2017 新潮社 978-4101369419 940円 きたきた捕物帖 主人公の北一が住んでいるのは『桜ほうさら』で笙之介住んでいた「富勘長屋」。 そして『完本はつものがたり』で登場した 謎の稲荷寿司職人の正体が明らかに!?
光文社(BOOK WITH YOU) 978-4334927790 952円 978-4334766276 571円 レベル7 TVドラマ化(浅野ゆう子主演)。 「レベル7まで行ったら戻れない・・・」 失踪した女子高生。記憶を失った男女の腕にも謎の文字。緊迫の四日間! 978-4106027222 978-4101369129 978-4103750062 2400円 990円 龍は眠る 日本推理作家協会賞長篇部門受賞。 TVドラマ化(石黒賢、鶴田真由主演) 嵐の夜。蓋の外れたマンホール・・・遭遇した事故がすべての始まりだった。 出版芸術社 978-4101369143 1456円 890円 双葉文庫 978-4575658668 743円 スナーク狩り 「運命の銃口」のタイトルでTVドラマ化(田中邦衛、麻生祐未主演) 捨てられた女が捨てた男の結婚式に散弾銃を持ち込んで・・・緊迫の一夜! カッパノベルス・ハード 978-4334029845 1048円 978-4334724092 619円 978-4334749705 667円 火車 山本周五郎賞受賞。 TVドラマ化(三田村邦彦、財前直見主演) 失踪した女性。自己破産者の凄惨な人生。彼女の真の姿とは・・・ 双葉社 978-4575231175 978-4101369181 長い長い殺人 主役は財布!? 10篇の短篇が集まって一つの長編となる。 10個の財布が物語る持ち主の行動と現金の動き。重大事件をあぶり出す。 978-4334072360 819円 978-4334728274 978-4334749712 理由 直木賞受賞。 事件後に記者が関係者インタビューをする形で物語が進む。 その事件は、住んでいるはずの部屋の持ち主と被害者が別人だった・・・ 朝日新聞社 978-4022572448 朝日文庫 978-4022642950 978-4101369235 新潮文庫 新装版 クロスファイア 2000年映画化(矢田亜希子主演)。 彼女は念力放火能力者だった・・・ 謎の自警組織は巧妙に彼女を誘う。愛する人のため自らを犠牲にする! 茂七の事件簿 ふしぎ草紙 - Wikipedia. カッパノベルス(上) 978-4334073138 カッパノベルス(下) 光文社文庫(上) 978-4334733704 光文社文庫(下) 978-4334733711 光文社文庫プレミアム(上) 978-4334749736 光文社文庫プレミアム(下) 978-4334749743 R. P. G. 殺人事件から浮かび上る、ネット上の疑似家族。それぞれのR.