基準価額 10, 542 円 (8/4) 前日比 -6 円 前日比率 -0. 06 % 純資産額 6160. 42 億円 前年比 -8. 08 % 直近分配金 30 円 次回決算 8/23 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 28位 (40件中) 運用方針 主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。 運用(委託)会社 東京海上アセットマネジメント 純資産 6160. 42億円 楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月04日 10, 542円 2021年08月03日 10, 548円 2021年08月02日 10, 555円 2021年07月30日 10, 528円 2021年07月29日 10, 557円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月26日 30円 10, 533円 2021年06月23日 10, 520円 2021年05月24日 10, 487円 2021年04月23日 10, 541円 2021年03月23日 10, 536円 2021年02月24日 10, 459円 2021年01月25日 10, 423円 2020年12月23日 10, 384円 2020年11月24日 10, 394円 2020年10月23日 10, 342円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 5. 21 4. 21 0. 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 38 0. 67 リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 32 9. 08 2.
85%(税抜3. 5%)) * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2. 31%(税抜2. 1%)) (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 愛称:円奏会 2021/08/04 現在 基準価額 前日比 10, 542円 -6円 騰落率 6カ月: +2. 57% 1年: +4. 21% 3年: +0. 93% 設定来: +35. 22% 直近決算分配金 (2021/07/26) 30. 00円 年間分配金累計 (2021年07月末時点) 360. みずほ銀行. 00円 純資産総額 6, 160. 42億円 決算日 毎月23日 決算回数 12回/年 設定日 2012/11/09 償還日 2032/07/23 商品分類 資産:資産複合 地域:日本 積立取り扱い ○ 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 2, 850. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
41 リターン(期間) 2. 57 1. 14 3. 39 リターン(期間)楽天証券分類平均 3. 60 7. 42 12. 67 リスク(年率) 2. 88 4. 93 4. 07 リスク(年率)楽天証券分類平均 3. 58 4. 29 7. 94 6. 61 ベータ(β) 0. 49 0. 29 0. 53 0. 50 相関係数 0. 61 0. 52 0. 85 0. 82 アルファ(α) -2. 01 -4. 64 -2. 21 -1. 86 トラッキングエラー(TE) 2. 91 3. 67 4. 05 シャープレシオ(SR) 1. 78 1. 73 0. 11 0. 19 インフォメーションレシオ(IR) -0. 69 -1. 27 -0. 48 -0. 46 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
サイトポリシー サイトマップ 利用規約 web広告ガイド リンク 個人情報 著作権 お問い合わせ・ヘルプ 朝日新聞デジタルに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 Copyright © The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
トワイライトエクスプレス瑞風の乗務員は、高級ホテルで有名な帝国ホテルで全員研修を受けていますので、お客様それぞれに合ったサービスを心がけておもてなしをしています。 乗務員は、イメージカラーの「瑞風グリーン」に黒の糸を入れたオリジナルの生地で作られた制服をまとっています。そのため、落ち着いた雰囲気を醸し出しており、高級ホテル直伝の見守るサービスを基本に、気配りの行き届いたおもてなしを行っています。 トワイライトエクスプレス瑞風は電車ですから、安全かつ正確に運行することはもちろん、万が一の車両トラブルに備えて技術者のテクニカルサービスクルーも常駐しています。素晴らしい乗務員が乗車しているトワイライトエクスプレス瑞風なら、安心して列車の旅を楽しむことができます。 トワイライトエクスプレス瑞風の客室は高級感があり豪華!
トワイライトエクスプレス瑞風の旅は全て旅行商品として、トワイライトエクスプレス瑞風ツアーデスクや主な旅行会社で販売されます。 トワイライトエクスプレス瑞風ツアーデスクが販売を行う旅行商品の運行区間・運行日(第1期) トワイライトエクスプレス瑞風ツアーデスクが販売を行う旅行商品の料金(第1期)はおとな1人あたり270, 000円(1泊2日ロイヤルツイン2名利用)~1, 250, 000円(2泊3日ザ・スイート2名利用)。コースや時期、利用人数等により料金は異なります。 トワイライトエクスプレス瑞風ツアーデスクが販売を行う旅行商品の料金(第1期・販売終了) これから申し込むには? デビュー日(2017年6月17日)現在、トワイライトエクスプレス瑞風ツアーデスクでは第3期(2017年12月~2018年2月出発)の申込みを郵送または公式ホームページにて受け付けています(2017年7月31日まで)。 第3期の料金やコースなど詳細は公式ホームページでご確認を。 写真提供(特記以外):JR西日本 リンク
トワイライトエクスプレス瑞風の1号車と10号車は展望車になっており、大きなガラスで開放的な展望スペースと、気持ちの良い風を体感できる展望デッキが設けられています。ただし、展望デッキに出られるのは進行方向の後方車両のみとなり、一部区間に限られていますので、ご注意ください。 展望車は、大きな窓から日中は空まで続く雄大な景色が楽めると、人気の車両です。また美しい夕焼けや夜にはたくさんの輝く星々を堪能することもできます。普段はゆっくりと自然を眺めることはしないかと思いますので、トワイライトエクスプレス瑞風に乗車した際にはドリンク片手に美しい車窓を眺めて、贅沢なひとときを過ごしてみませんか。 トワイライトエクスプレス瑞風の食事は?