グローバル好配当株オープン 2021/07/28 現在 基準価額 前日比 8, 492円 -102円 騰落率 6カ月: +22. 59% 1年: +44. 57% 3年: +59. ファンド詳細 運用実績： 三井住友銀行. 63% 設定来: +172. 60% 直近決算分配金 (2021/07/08) 10. 00円 年間分配金累計 (2021年06月末時点) 120. 00円 純資産総額 573. 04億円 決算日 毎月8日 決算回数 12回/年 設定日 2005/07/22 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:グローバル(日本含む) 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 8, 330. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年06月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
日経略称:グ好配当 基準価格(7/28): 8, 492 円 前日比: -102 (-1. 19%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: グ好配当 決算頻度(年): 年12回 設定日: 2005年7月22日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 188% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +44. 57% +59. 63% +105. 67% +187. 90% +172. 60% リターン(年率) (解説) +16. 87% +15. 51% +11. 15% +6. 50% リスク(年率) (解説) 14. 17% 17. 97% 15. 00% 16. 16% 19. 10% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 68 0. 96 1. 04 0. 73 0. 42 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:国際株高配当型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
44. 57%(534位)
純資産額
573億400万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド 投資を通じて、世界各国の株式を主要投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長を目指して運用を行います。
2. 世界各国の好配当株式へ 分散投資 することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
3. 銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の 流動性 、ファンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。
4. 北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。
5. 実質外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ は行いません。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
設定年月日
2005/07/22
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式(配当込み)
News 227の市町村がある東北。 227の市町村の食材を使い、 東北を発信するお店を 仙台の中心である 勾当台公園内にオープンします 仙台の中心(起点/ルーツ)から 東北を発信する道(ルート)となる カフェレストラン Route 227s'Café TOHOKU by humming bird 2019年8月オープン 当社と(株)ユーメディアの共同企業体は、仙台市が「東北の魅力発信の拠点」として勾当台公園内に常設する施設の運営事業者に選定されました。 約115平方メートルの敷地に、オープンテラスを併設し、市民広場で行われるイベントを楽しみながらの飲食も可能です。宮城の学生による地域の魅力発見イベントや、パーティー会場としての利用、勾当台公園で行われるイベントとのタイアップなど、様々なイベントの実施も企画しています。
ホーム グルメ カフェ・レストラン 2019/08/03 2019/11/12 勾当台公園内に新しくオープンした「Route 227s' Cafe TOHOKU by humming bird」に行ってきました。 ハミングバードの系列店なのでパスタはもちろん美味しく、タピオカチーズティーも本格的なお店です。 気軽にテイクアウトできるコッペパンやソフトクリームなど、いろいろ食べ尽くして来ました! ▼ネット予約はこちらから 参考 Route 227s' Cafe TOHOKU ホットペッパー ルート227sカフェってどんなお店?
ご当地コッペパン 総菜系のコッペパンは売り切れでした。 ▼白桃クリーム&ホイップコッペ カットされた桃の果肉入り、甘酸っぱいクリームとホイップたっぷりです。 ▼こしあんバターコッペ 様々な世代の人が行きかう場所なので、メニューが豊富で気軽に食べられるのは嬉しいポイント♪ ▼〆のソフトクリーム ザクザクシリアル入りのミルキーなソフトクリーム。子供とシェアして食べました。 東北の魅力がぎゅぎゅっと詰まった新スポット。 ぜひ行ってみて下さい! 店舗情報 ■営業時間:11:00~23:00 ■定休日:不定休 ■予約サイト: ホットペッパー ■住所:仙台市青葉区国分町3-1-1 以前は花屋さんだった場所です。
勾当台公園にカフェがオープン! ハミングバードが手がける、「Route 227s' Cafe(ルート ニイニイナナ カフェ)」です。 テラス席もあり、ドリンクやフードの購入は外からもできそう! 何かと身動きの取りづらいベビーカーでの利用にも嬉しいですね。 [toc] 『ルート 227 カフェ』のアクセス・営業時間など 住所 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 勾当台公園内 [ MAP] 電話 022-796−9770 アクセス 地下鉄南北線勾当台公園駅上がってすぐ 営業時間 【ランチタイム】11:00~14:00 【カフェタイム】14:00~17:00 【ディナータイム】17:00~23:00 定休日 不定休 駐車場 なし Web予約 ホットペッパー 『ルート 227 カフェ』ってどんなお店? 仙台市が勾当台公園の一角にある 「グリーンハウス勾当台」が 閉館し、新たに東北の魅力発信拠点としてオープンするのが 「oute 227s' Cafe(ルート ニイニイナナ カフェ)」です。 ハミングバードが東北の市町村とコラボ Route 227s' Cafe(ルート ニイニイナナ カフェ)を手がけるのはハミングバードで、店名の【227】は東北に227の市町村があることから選んだそうです。 東北各地とコラボし 、四季折々の東北の魅力を楽しむメニューを提供してくれます。 テラス席では手ぶらでBBQもできる! 勾当台公園(ルート227カフェ)には、待望のテラス席もお目見え! Route 227s' cafe TOHOKU by humming bird （ルート 227カフェ トウホク byハミング バード） - 勾当台公園/カフェ/ネット予約可 | 食べログ. 外から購入できるカウンターもある様なので(オープン後にまた見てみますね)、ベビーカーで何かと動きづらいママなんかに喜ばれそうですね。 夜は手ぶらでできるBBQなどで賑わいそうです。 ルート227カフェのメニュー カフェメニューでは、今話題のチーズティーがタピオカ入りで販売! 夜の飲み放題付きのパーティープランなんかも楽しそう! 夜テラス席でくつろいだら楽しそうですね♪ オープンは8月3日 オープニングイベントへGO! Route 227s' Cafe(ルート ニイニイナナ カフェ)の誕生を記念して、オープニングイベントが開催 されます。 オープニングイベント開催日時 2019年8月3日(土)10:45~ オープニングセレモニーでは、仙台市 郡和子市長とともに、青森県弘前市弘前シードル工房kimoriや山形県村山市永澤農園のりんごジュースで乾杯!