55 35 2021年06月10日 8, 486 29. 26 2021年05月10日 8, 434 29. 38 2021年04月12日 8, 491 30. 37 2021年03月10日 8, 225 29. 91 2021年02月10日 7, 963 29. 22 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年04月 +10. 三井住友銀行 Recruiting 2022. 68% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +16. 16% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +23. 04% 1年間 2020年04月~2021年03月 +34. 89% 最大下落率 下落率 2020年03月 -22. 09% 2020年01月~2020年03月 -23. 49% 2019年10月~2020年03月 -21. 5% 2019年04月~2020年03月 -19. 38% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
基準価額 ? 8, 520 円 前日比 -5 円 純資産総額 ? 28. 36 億円 リスクメジャー ? 3 (平均的) モーニングスター レーティング ? ★★★ 基準日: 2021年07月30日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 このファンドの別のコース 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2015年1月30日 信託期間 2024年12月10日まで 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 一律 3. 3% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0. 3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ?
33%取得したことが分かりました。 株式等に関する担保契約・その取得資金を見てみよう ①株券等の担保契約を示しています。株式の移動に関する契約内容はここに記載されます。(本項目はその後、訂正報告書が提出されていました。) ②自己資金の額です。 ③借入金の額で、その内訳は 5. で示されます。 ④取得資金合計です。「自己資金 78, 973, 398円 + 借入金 250, 000, 000円 = 328, 973, 398円」で取得しています。 ⑤借入金の内訳です。この報告書によると、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本政策投資銀行の計5行から借り入れていることが分かります。 解説は以上です。少し事例が古いのですが、全ての項目で記載されている報告書がなかなか見つからなかったので、ご容赦ください。 大量保有報告書を細かく見ていくと、個別の株式における投資情報の1つが得られます。しかし毎日提出される大量保有報告書を常にEDINETでチェックするのは大変です。M&A Onlineでは最新状況を メルマガ や データベース 、 Twitter などで情報提供しております。よろしければご利用下さい。 文:M&A Online編集部 こちらの記事もおすすめ ・EDINETガイド~大量保有報告書をみてみよう~ <・・・今ココ ・ 大量保有報告書(前編) 企業担当者 がみるべきポイント ・ 大量保有報告書(後編) 個人投資家 がみるべきポイント ・ 押さえておきたい大量保有報告書の" 報告義務 "とは ・ 押さえておきたい大量保有報告書の" 特例報告制度 "とは ・ 押さえておきたい大量保有報告書の" 罰則規定 "とは
提出日時 提出書類 コード 目次等 提出者/ファンド 発行/対象/子会社 備考 R3. 08. 06 16:43 変更報告書 E35036 塚田 耕司 発行: 株式会社フィードフォース R3. 05. 13 15:14 E24211 重田 光時 株式会社石井鐵工所 R3. 04. 21 14:32 R3. 03. 22 16:33 変更報告書(特例対象株券等) E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ピーシーデポコーポレーション … 等の数】法第27条の23第3項本文法第27条の23第3項第1号法第27条の23第3項第2号株券又は投資証券等(株・口)561, 7203, 007, 500新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)A-H新株予約権付社債券(株)B-I対象有価証券カバ … R3. 05 10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 ニプロ株式会社 … 券等保有割合の内訳】提出者及び共同保有者名保有株券等の数(総数)(株・口)株券等保有割合(%)株式会社みずほ銀行1, 564, 0200. 91みずほ信託銀行株式会社600, 0000. 35アセットマネジメントOne株式会社4, 532, 7002. 64合計6, 696, 7203. 91 … R2. 11. 30 16:02 E27829 鈴木 教義 株式会社鈴木 … 処分の状況】年月日株券等の種類数量割合市場内外取引の別取得又は処分の別単価平成27年7月1日普通株式424, 7203. 43市場外取得株式分割平成27年8月12日普通株式26, 4000. 21市場内処分平成27年8月13日普通株式41, 1000. 33市場内処分平 … R2. 30 15:36 … 平成27年6月15日普通株式9, 0000. 15市場内処分平成27年6月16日普通株式3, 8000. 06市場内処分平成27年7月1日普通株式424, 7203. 43市場外取得株式分割(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】H13. 02. 株 大量保有報告書とは. 16担保権設定495, 000株八十二 … R2. 30 15:22 R2. 30 14:52 R2. 09. 23 09:15 大量保有報告書(特例対象株券等) E03627 三井住友信託銀行株式会社 ANAホールディングス株式会社 … 者名保有株券等の数(総数)(株・口)株券等保有割合(%)三井住友信託銀行株式会社1, 136, 4000.