基準価額 ? 19, 669 円 前日比 +185 円 純資産総額 ? 768. 57 億円 リスクメジャー ? イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 5 (高い) モーニングスター レーティング ? ★★★ 基準日: 2021年08月04日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2004年9月30日 信託期間 無期限 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 5千万円未満 3. 3% 1億円未満 2. 2% 1億円以上 1. 1% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0. 3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ?
対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より7営業日以降 決算日 9月30日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 3497%(税込) 実質的な負担は、年率1. 9497%(上限)(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 03-5224-3400 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +2. 20% +6. 24% +23. 93% +61. 97% +10. 22% +11. 99% +283. 41% 15. イーストS･インド株式オープン-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 02 27. 63 23. 01 +4. 13 +0. 37 +0. 52 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 0円(2020年09月30日) 年間分配金累計 0円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 10, 000円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月30日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月30日 13, 334 687.
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 © Eastspring Investments Limited. All rights reserved.
イーストスプリング・インド株式オープン 2021/08/04 現在 基準価額 前日比 19, 669円 +185円 騰落率 6カ月: +19. 94% 1年: +53. 74% 3年: +23. 70% 設定来: +285. 72% 直近決算分配金 (2020/09/30) 0. イーストスプリング・インド株式オープン｜三菱ＵＦＪ銀行. 00円 年間分配金累計 (2021年07月末時点) 純資産総額 768. 57億円 決算日 09/30 決算回数 1回/年 設定日 2004/09/30 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:アジア 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 000. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
53. 74%(118位)
純資産額
768億5700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 85%
信託報酬
年率1. 3497%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 主として、外国 投資法人 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」の 受益証券 を主要投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をはかることを目的に運用を行います。
2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」10%未満とします。
3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・ リターン の最大限の獲得を目指した運用を行います( ベンチマーク はMSCIインド指数(税引き後配当 再投資 ))。
4. イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、 政府保証債 、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と 信託財産 の成長を目指した運用を行います( ベンチマーク はICE BofA 国債 インデックス (1-10年債))。
5. 外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2004/09/30
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCIインド(税引配当込み)
日経略称:インド株 基準価格(8/4): 19, 669 円 前日比: +185 (+0. 95%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インド株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2004年9月30日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 9497% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 74% +23. 70% +64. 34% +120. 48% +285. 72% リターン(年率) (解説) +7. 35% +10. 45% +8. 23% +8. 35% リスク(年率) (解説) 17. 26% 27. 25% 22. 81% 25. 14% 28. 26% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 59 0. 41 0. 56 0. 44 0. 43 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:インド株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年12月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
シェフのこだわりのお料理の数々・・ 海鮮・牡蠣のお料理はもちろん、お肉やお野菜も厳選してご提供いたします。シェフ特製の逸品料理はどれも至福の味わい…。一度食べたら忘れられない食感を、ぜひ一度お試しください。接待・会食・デートにも◎各種メニューページにて内容をご確認頂けます。また、旬の食材もご用意しております!詳細は店舗へ♪ ◆記念日を演出致します。◆大切な人との記念日を当店で過ごしませんか?ドルチェプレート¥1000でご用意致します。前日までにご予約をお願い致します 白を基調としたスタイリッシュな空間でちょっと大人な時間を過ごしてみてはいかが? エミット フィッシュバー - 絶品牡蠣料理とワイン. お店一番の特等席。窓際でキャナルの夜景を眺めながら大人の美味しい時間… 大人空間!! 各種パーティーにも♪ 生牡蠣とシーフード料理を気軽に楽しめる、【フィッシュ&オイスターバー】。白を基調とした店内は、デートやお祝い、女子会にも◎各種PARTYも承ります♪ 活気あふれるカウンター席 少人数やサク飲みにも!! カウンターは活気溢れるオープンキッチン♪ 記念日を演出致します。 大切な人との記念日を当店で過ごしませんか?ドルチェプレート¥1000でご用意致します。前日までにご予約をお願い致します。 ワインやカクテル等の種類も豊富 牡蠣と相性の良いワインはもちろんのこと、ウイスキー・日本酒・カクテル・ソフトドリンク多数ご用意しております♪ お店限定のお得な情報満載 おすすめレポートとは おすすめレポートは、実際にお店に足を運んだ人が、「ここがよかった!」「これが美味しかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、お店のおすすめポイントを紹介できる機能です。 ここが新しくなりました 2020年3月以降は、 実際にホットペッパーグルメでネット予約された方のみ 投稿が可能になります。以前は予約されていない方の投稿も可能でしたが、これにより安心しておすすめレポートを閲覧できます。 該当のおすすめレポートには、以下のアイコンを表示しています。 以前のおすすめレポートについて 2020年2月以前に投稿されたおすすめレポートに関しても、引き続き閲覧可能です。 お店の総評について ホットペッパーグルメを利用して予約・来店した人へのアンケート結果を集計し、評価を表示しています。 品質担保のため、過去2年間の回答を集計しています。 詳しくはこちら
投稿写真 投稿する 店舗情報(詳細) 店舗基本情報 店名 フィッシュ&オイスターバー 西武渋谷店 (FISH & OYSTER BAR) ジャンル オイスターバー 予約・ お問い合わせ 050-5593-7285 予約可否 予約可 住所 東京都 渋谷区 宇田川町 21-1 西武渋谷店 8F 大きな地図を見る 周辺のお店を探す 交通手段 渋谷駅より徒歩1分 渋谷駅から240m 営業時間 ランチ 11:00~15:00 ディナー 17:00~23:00(LO. 21:45) 日曜営業 定休日 不定休(西武渋谷休業日に準ずる) 新型コロナウイルス感染拡大等により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。 予算 [夜] ¥4, 000~¥4, 999 [昼] ¥1, 000~¥1, 999 予算 (口コミ集計) [夜] ¥5, 000~¥5, 999 [昼] ¥3, 000~¥3, 999 予算分布を見る 支払い方法 カード可 (VISA、Master、JCB、AMEX、Diners) 電子マネー可 (nanaco) サービス料・ チャージ 17:00~お席料といたしまして、363円(税込)を頂戴いたします。(お通し代含む) 席・設備 席数 45席 個室 無 貸切 不可 禁煙・喫煙 全席禁煙 駐車場 有 携帯電話 docomo、au、SoftBank、Y! mobile メニュー ドリンク 日本酒あり、焼酎あり、カクテルあり、ワインにこだわる 料理 魚料理にこだわる、英語メニューあり、アレルギー表示あり 特徴・関連情報 Go To Eat プレミアム付食事券使える 利用シーン 家族・子供と | デート 知人・友人と こんな時によく使われます。 お子様連れ 子供可 ホームページ 公式アカウント 電話番号 03-5728-7235 初投稿者 majorca (20) このレストランは食べログ店舗会員等に登録しているため、ユーザーの皆様は編集することができません。 店舗情報に誤りを発見された場合には、ご連絡をお願いいたします。 お問い合わせフォーム
ランチの平均予算は1, 200円です。 ランチタイムのサービスには、ドリンク付きランチ、14時以降もランチメニューありなどがあります。 お二人であれもこれも楽しんでいただけるようなセットです! ボリューミーなパスタランチもお得♪+220円でドリンクも◎ …◇◇ ランチオイスターバー ◇◇… 旬の真牡蠣 ランチ限定!旬の真牡蠣を特別価格でご提供! 1P 429円 2P 858円 4P 1, 716円 岩牡蠣 夏が旬!岩牡蠣シーズン到来! 539円 1, 078円 2, 156円 上記牡蠣メニューに+770円で【牡蠣飲みセット】に! 選べるドリンク1杯&本日の前菜2種をプラス 選べるドリンク ※下記より1種お選びください ワイングラス 赤 or 白 / グラススパークリングワイン / 生ビール / コーヒー(ホット or アイス) / 紅茶(ホット or アイス) / ウーロン茶 / オレンジジュース / グレープフルーツジュース + 770円 ホットオイスタープレート バターソテー / 香草ガーリックバター焼き / カキフライ 各1Pずつ 1, 089円 各2Pずつ 2, 178円 素材の良さをそのままに。定番の牡蠣料理をランチ特価で! ランチ単品各種 ・カキフライ1ピース 374円 ・牡蠣の素焼き1ピース 374円 ・牡蠣のバターソテー1ピース 429円 ・牡蠣のワイン蒸し1ピース 429円 …◇◇ LUNCH NENU ◇◇… お二人であれもこれも。牡蠣料理をたっぷりセットに!
Itacica Ku ソムリエが厳選したワイン 壁一面の大ワインセラーからお好みのワインをご提供します♪スタッフ全員がソムリエなので、お気軽におすすめを聞いてみてください! フレンチビストロ Itacica Ku イタチカクー 050-5484-3138 東京都渋谷区桜丘町24-3 インエステートビルB1 JR 渋谷駅 南口 徒歩1分 15. ワインの酒場。ディプント 渋谷店 当店オリジナル!ランブルスコ 辛口 イタリア・エミリア・ロマーニャ地方の弱発泡性赤ワイン。低アルコールで優しい口当たりが特徴。同じ出身地の生ハムと一緒に頂くのがイタリア人の粋なスタイル。ランブルスコは甘口、辛口とご用意しております。辛口はディプントオリジナル!フレッシュなブドウの甘さとライトな味わいがどんなお料理にもよく合います♪ 東京都渋谷区道玄坂1-6-9 ILA道玄坂ビル2・3F JR 渋谷駅 徒歩1分 知っておきたいワインの基礎知識 シャンパーニュ スパークリングワインの代名詞「シャンパン」の正式名称。フランス北東部のシャンパーニュ地方で、伝統的な瓶内二次発酵により造られた発泡ワインだけが「シャンパーニュ」を名乗れる。ブドウ品種はピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネの3種類のみ。食前酒のイメージが強いが、どんな素材とも合わせやすく、和食との相性も抜群。 ※ご注意事項 コンテンツは、ぐるなび加盟店より提供された店舗情報を再構成して制作しております。掲載時の情報のため、ご利用の際は、各店舗の最新情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。
1. Bistrot La Cucina ワイン イタリア独特の地ブドウワイン! 酒屋さんでは手に入らないイタリア独特の地ブドウワインが多種類。フルボトルや日替わりでフルボトルからグラスでご用意しておりますので一人でふらりといらしてもおいしいワインが召し上がれます。普通オープンしないような高価なワインもグラスでも召し上がれますのでワイン通にはこの上も無い幸せなひと時を過ごせます。 イタリアンとワインバー Bistrot La Cucina ビストロラクッチーナ 03-3476-3636 住所 東京都渋谷区宇田川町32-6 地図を見る 地下鉄半蔵門線 渋谷駅 徒歩4分 2. ビストロ グルマン 【伊・仏直輸入】厳選の本格ワイン 当店では海外から直接厳選したワインを輸入しております。特にフランスワインは、他では飲むことのできない、独立生産者見本市で選び抜いたワインが並びます。ワインの種類は日により異なりますので、気になる方はぜひ一度お問い合わせ下さい。 東京都渋谷区宇田川町16-14 パティオビル2F JR 渋谷駅 西口 徒歩3分 3. biodinamico(ビオディナミコ) 自然派ワイン 極上のマリアージュをご提案します 料理との相性を考え、日本やイタリアの自然派ワインを中心に、自社ワイナリーのワインなどを厳選して取り揃えました。定番から希少なものまで幅広くご用意しておりますので、数あるワインの中からきっとお気に入りの一杯が見付かるはず。自慢の料理とともに、贅沢なマリアージュをお楽しみいただけます。 東京都渋谷区神南1-19-14 クリスタルポイントビル3F 東急田園都市線 渋谷駅 徒歩7分 4. オーガニック&レストラン BiOcafe(ビオカフェ) イタリア直送のこだわり輸入ワイン 無農薬・有機栽培で育てられた自然な葡萄のみを使用して造られたイタリア直送の有機ワイン!無農薬野菜をたっぷり使ったこだわりの料理と合わせて、厳選された有機ワインで美味しく、美しく楽しめちゃう♪普段はワインをあまり飲まないお客様もお気軽にスタッフまでお声がけ下さい。 東京都渋谷区宇田川町16-14 パティオI 1F JR 渋谷駅 ハチ公口 徒歩4分 5. Tharros(タロス) 瓶内発酵クラフトビール◎サルディーニャ直送ワイン ワインと同じように瓶内で発酵させたクラフトビール。サルディーニャ直送ワインもどうぞ◎赤・白ワインはサルディーニャ島のワイナリーと直接取引して独自に仕入れたものをご提供。日本ではなかなか飲むことのできない贅沢な一杯をお楽しみください。グラスワインも季節に合わせて約1カ月ほどで入れ替えております。 東京都渋谷区道玄坂1-5-2 渋谷SEDEビル1F 京王井の頭線 渋谷駅 徒歩2分 6.
フィッシュ&オイスターバー 西武渋谷店 スパークリングワインも飲み放題OK! 自慢の牡蠣をはじめ料理長お薦めの料理を存分に味わえる、お得な2時間飲み放題付きコースもご用意しております。女性に人気のスパークリングワインや彩り鮮やかなカクテル類も飲み放題!海鮮をはじめ、旬のお料理はお酒との相性も抜群!ご宴会には是非種類が豊富な飲み放題付コースでお楽しみください。 東京都渋谷区宇田川町21-1 シブヤ西武A館 8F JR 渋谷駅 徒歩3分 6. 全席個室 ウメ子の家 渋谷公園通店 旬の食材を使用した季節のコース 素材の旨みを凝縮させた自慢のコースを多数ご用意致しました。 海の幸や山の幸を贅沢に盛り込んだ、料理長自慢の創作料理をご堪能いただけます。メイン料理が選べるコースから、大切なお集まり、女子会におすすめのコースまでお好みでお選び頂けます。是非ご利用くださいませ!ご予約をお待ちしております! 東京都渋谷区神南1-20-5 VORT渋谷kaleido7F JR 渋谷駅 ハチ公口 徒歩3分 7. 居酒屋 土間土間 渋谷道玄坂店 2時間単品飲み放題980円~♪ 土間土間の飲み放題(スタンダード)は、80種以上の豊富なメニューラインナップがウリです♪ 生ビール・カクテル・サワー・ハイボール・焼酎・日本酒・果実種・ワイン・ソフトドリンクはもちろんカクテル気分のノンアルコールカクテルも充実☆女性はもちろん会社の飲み会でも充分な品揃えで宴会幹事様はご安心です。 東京都渋谷区道玄坂2-29-8 道玄坂センタービル8F JR 渋谷駅 徒歩2分 8. 10th Terrace Rooftop BBQ 渋谷 テラス席で密を避けてBBQを! ・渋谷で大人数で飲めるテラス席はないかな… ・周りを気にせずみんなで飲みたい! ・蜜を避けて合コンがしたい! そんなことを考えている方は是非当店をご検討ください。 東京都渋谷区円山町10-7 3・4F 京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分 9. ワインと炭火串焼き 備中屋長左衛門 飲み放題プランをご用意しております ご宴会利用に便利な飲み放題プランを、コースにお付けしております。定番のビールを始め、サワーやハイボール、焼酎など多彩なドリンクメニューをご用意しております。ソフトドリンクもございますので、アルコールが苦手なお客様や未成年のお客様も安心してご利用いただけます。 東京都渋谷区宇田川町16-12 JR 渋谷駅 徒歩5分 10.