基準価額 11, 484 円 (8/3) 前日比 +67 円 前日比率 +0. 59 % 純資産額 102. 61 億円 前年比 -21. 4 % 直近分配金 0 円 次回決算 12/21 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 18位 (29件中) 運用方針 シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 102. 61億円 楽天証券分類 アジア株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月03日 11, 484円 2021年08月02日 11, 417円 2021年07月30日 11, 546円 2021年07月29日 11, 265円 2021年07月28日 10, 852円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年06月21日 0円 12, 100円 2020年12月21日 11, 022円 2020年06月22日 9, 240円 2019年12月23日 7, 241円 2019年06月21日 6, 718円 2018年12月21日 6, 848円 2018年06月21日 8, 877円 2017年12月21日 8, 231円 2017年06月21日 7, 592円 2016年12月21日 7, 941円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 0. 89 18. 03 11. 46 7. アジア・ヘルスケア株式ファンド[02311151] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 84 リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 15 28. 55 6. 88 8. 96 リターン(期間) 0.
44 38. 46 45. 82 リターン(期間)楽天証券分類平均 3. 51 22. 08 53. 59 リスク(年率) 23. 39 20. 54 24. 94 22. 00 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 42 15. 59 19. 22 16. 84 ベータ(β) 1. 20 1. 04 1. 10 1. 07 相関係数 0. 79 0. 85 0. 82 アルファ(α) -4. アジア・ヘルスケア株式ファンド | 投資信託 | 楽天証券. 52 -7. 69 5. 44 -0. 05 トラッキングエラー(TE) 14. 64 12. 64 13. 40 12. 70 シャープレシオ(SR) 0. 15 0. 91 0. 56 0. 45 インフォメーションレシオ(IR) -0. 31 -0. 61 0. 41 0. 00 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
日経略称:アジアヘルス 基準価格(8/3): 11, 484 円 前日比: +67 (+0. 59%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: アジアヘルス 決算頻度(年): 年2回 設定日: 2015年1月16日 償還日: 2024年12月24日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 805% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +18. 03% +40. 16% +45. 82% --% +15. 46% リターン(年率) (解説) +11. 91% +7. 84% +2. 24% リスク(年率) (解説) 20. 54% 24. 35% 20. 01% 19. 72% シャープレシオ(年率) (解説) 0. Fund detail｜日興アセットマネジメント. 91 0. 58 0. 48 0. 20 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 Copyright© Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.
02311151 2015011601 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 30. 16% 13. 54% 11. 28% -- カテゴリー 40. 62% 9. 03% 10. 83% +/- カテゴリー -10. 46% +4. 51% +0. 45% 順位 151位 17位 69位 --%ランク 87% 11% 54% ファンド数 175本 165本 130本 標準偏差 11. 81 23. 98 19. 96 14. 56 22. 34 18. 67 -2. 75 +1. 64 +1. 29 16位 139位 110位 10% 85% シャープレシオ 2. 55 0. 57 2. 95 0. 41 0. 59 -0. 40 +0. 16 -0. 02 129位 28位 84位 74% 17% 65% 詳しく見る 分配金履歴 2021年06月21日 0円 2020年12月21日 2020年06月22日 2019年12月23日 2019年06月21日 2018年12月21日 2018年06月21日 2017年12月21日 2017年06月21日 2016年12月21日 2016年06月21日 2015年12月21日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★★ 高い 大きい 5年 ★★★ 平均的 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2015-01-16 償還日:2024-12-24 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 3% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
基本情報
レーティング
★ ★
リターン(1年)
30. 16%(1090位)
純資産額
102億6100万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 155%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、日本を除くアジアの金融商品取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含む)を投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をめざして運用を行ないます。
2. 医療品メーカーに限らず、医療用機器や バイオテクノロジー 、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
3. 域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広い ユニバース から銘柄を選択します。
4. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行ないます。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
設定年月日
2015/01/16
信託期間
2024/12/24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI ACアジア株式
21. 07. 21 組合情報 オリンピック開催に伴う休日について 7月22日(木曜日)より7月25日(日曜日)までオリンピック開催に伴う祝日及び定休日によりお休みをいただきます。 申込手続き等は週明けの7月26日(月曜日)からとなります。 7月26日のお手続きをスムーズに進めるため、お急ぎの方は、上記期間内に当会HPよりお申込及び本人確認証をお送り下さい。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
会社とのトラブルが起きたときの相談先として、まず思い浮かぶのが労働基準監督署という方も多いと思います。 しかし、労働基準監督署がどういった相談を受け付けているかまではあまり詳しくは知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、労働基準監督署に相談できることやできないこと、活用するメリット・デメリットについて解説します。 労働基準監督署はどんな相談ができる?
「言語切替」サービスについて このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 1. 翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。 2. 機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。 3. 翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 関連記事 よく読まれる記事 最新の記事
ネット窓口かわさき このネット窓口かわさきでは、インターネットで各種申請・届出ができる「電子申請サービス」を行っています。初めての方は、動作環境を確認のうえ、利用者登録を行ってください。 ※令和2年4月1日から粗大ごみの電子申請の方法が変わります。詳しくは 粗大ごみの電子申請について (環境局収集計画課)をご確認ください。
勤務地 東京都(31) 神奈川県(8) 千葉県(3) 埼玉県(1) 「都内 受付 求人」に関する派遣のお仕事一覧 43 件中 1~20 件を表示 < 前の20件 1 2 3 次の20件 > マークの説明 掲載日:2021/07/03 <土日祝休み>12:30~/4h時短勤務☆健診の受付誘導☆ 職種:医療事務・病院受付|お仕事EKASJ143 未経験OK!長期安定!仕事内容は丁寧に教えてもらえます!土日祝日休みOK!交通費支給! 【仕事内容... 続きを見る 活かせる経験・スキル > 文京区/最寄り駅:春日駅(東京都)/後楽園駅/水道橋駅 1350 円~ 1380 円 交通費別途支給 ・原則週5日勤務 ・業界未経験OK♪ 何かしら接客・受付業務(ホテル、販売、アパレル等)や医療関係の... 続きを見る 株式会社シーズワン 掲載日:2020/11/10 ★紹介予定★福利厚生充実!高級マンションのコンシェルジュ業務 職種:接客・ショールーム・カウンター窓口|お仕事 <大手不動産会社が所有するラグジュアリーマンションのコンシェルジュ業務です>紹介予定派遣で、契約社員... 続きを見る 活かせる経験・スキル > 英語力を活かす 渋谷区/最寄り駅:渋谷駅/代官山駅/六本木駅 1800 円 ・日常会話程度の英語力をお持ちの方 ・受付やコンシェルジュのご経験をお持ちの方 ★ホスピタリティ業... 続きを見る ジョブインパルスジャパン株式会社 掲載日:2021/07/05 【起業家との新たな人脈も!】人気シェアオフィス!受付デビュー 職種:受付|お仕事No. WNHN104241 【笑顔でおもてなし!】 ・来客対応 ・電話対応 ・郵便対応、仕分け ・備品の貸出、発注 ・オフィス... 川崎南労働基準監督署の職員の新型コロナウイルス感染症への感染について【総務課】. 続きを見る 千代田区/最寄り駅:霞ケ関駅(東京都)/内幸町駅/新橋駅 1600 円 ・受付経験はなくてOK!社会人経験があれば大丈夫です! ・パソコン入力ができる方 【クイック登... 続きを見る ランスタッド株式会社 掲載日:2021/07/20 急募【土日祝・月3日~】新築マンションモデルルーム受付@所沢 職種:受付|お仕事No. TING20C167 新築マンションのモデルルームでお客様を迎え入れていただくお仕事です。 1.受付業務 ・ご来訪者の受... 続きを見る 所沢市/最寄り駅:所沢駅 1285 円~ 1330 円 ☆★未経験歓迎☆★ ※ダブルワーク(副業・兼業)をご希望の場合、労働基準法の定めにより就業に制限が... 続きを見る ステップ・アソシエイツ株式会社(住友不動産販売(株) 100%出資) 掲載日:2021/07/26 8月☆東京駅デビュー☆グランスタ内での総合インフォメーション 職種:接客・ショールーム・カウンター窓口|お仕事No.