3%(税抜3. 0%) 1000万円以上:2. 75%(税抜2. 5%) <投信積立のお申込みの場合> 1000万円未満:3. 5%) <インターネットのお申込みの場合> 1000万円未満:2. 64%(税抜2. 4%) 1000万円以上1億円以下:2. 2%(税抜2. 0%) 換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。 信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0. 3%の率を乗じて得た額 信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1. 133%(税抜1. 03%) ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1. 833%(税抜1. 73%)程度となります。 その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 基準価額チャート Loading...... Please Wait. 決算情報 基準価額(円) ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円) ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%) ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 2020/08/12 6, 368 40 5. 20 2020/09/14 6, 440 1. 76 2020/10/12 6, 509 1. 69 2020/11/12 6, 498 0. 45 2020/12/14 6, 521 0. 97 2021/01/12 6, 674 2. 96 2021/02/12 6, 681 0. 70 2021/03/12 6, 634 -0. 10 2021/04/12 6, 862 4. 04 2021/05/12 6, 819 -0. アジア好利回りリート・F[79312119] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 04 2021/06/14 7, 058 4. 09 2021/07/12 6, 943 -1. 06 *決算情報は直近決算12期分を表示しています。 *分配金は税引前です。 このページのトップへ
銘柄コード:8166 投信協会コード:79312119 銘柄コード:8166 投信協会コード:79312119 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/07/26) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2021/07/12) 40. 00円 年間実績分配金 480. 00円 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2021/07/12 6, 943 1, 166. アジア好利回りリート･ファンド-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 75 40. 00 2021/06/14 7, 058 1, 202. 07 2021/05/12 6, 819 1, 177. 79 2021/04/12 6, 862 1, 206. 65 2021/03/12 6, 634 1, 176.
アジア好利回りリート・ファンド 運用会社 三井住友DSアセットマネジメント 基準価額 6, 894 円 7/26現在 前日比 +103円(+1. 51%) 純資産総額 1, 152. 26 億円 ※QUICKファンドスコア(10段階)の定義については、 QUICKファンドスコアについてをご覧ください。 ※当該スコアはQUICK社が過去の一定期間の実績を分析して評価したものであり、新生銀行がファンドの評価を行ったものではありません。また、将来の運用成果などを保証したものではありません。スコアの付与対象は、設定後3年以上(インデックス型は10年以上)が経過した投資信託です。 パフォーマンス 申込手数料(税込) 3. アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） | ファンド概要 | ファンド | 三井住友DSアセットメントマネジメント. 3% 信託報酬(年率、税込) 1. 833%程度 解約手数料(税込) なし 信託財産留保額 0. 3% ※最長は2000年1月1日以降の数値となります。 ※基準価額や基準価額(税引前分配金再投資)は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※ファンドによっては上記の申込手数料、信託報酬、解約時コスト以外の費用・手数料がかかる可能性があり、また、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間や運用の状況等に応じて異なりますので、表示することができません。 購入 QUICKファンドスコア (中長期投資に適したファンドの評価) リスク 4. 8 リターン 6. 3 下値抵抗力 コスト 3.
投資信託 79312119 ファンドオブザイヤー2020 優秀賞 07/26 アジア好利回りリート・ファンド 6, 894 前日比 + 103 ( + 1. 52%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 115, 226 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 -1, 517 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 24. 45% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 12 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 8326% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 10. 7 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 40 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
基準日 :2021年7月27日 注:純資産総額は前営業日の数値 基準価額 13, 872円 前日比 -61円 純資産総額 4, 716百万円 直近分配金(税引前) 0円 解約価額 13, 831円 投信協会コード: 79316156 ISINコード: JP90C000C0N1 目録見書・運用レポート等 モーニングスターレーティング 総合レーティング(モーニングスターレーティング) 過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。 ★★★★★ 上位 0. 0%~10. 0%以下 ★★★★ 上位10. 0%超~32. 5%以下 ★★★ 上位32. 5%超~67. 5%以下 ★★ 上位67. 5%超~90. 0%以下 ★ 上位90. 0%超~100. 0% 2. 評価対象ファンド モーニングスターで情報配信している全ファンド(※)のうち、運用期間3年以上のファンド(モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合) 追加型株式投資信託のうち、以下のものは除きます。 「マネープールファンド、限定追加型ファンド」 3. モーニングスターレーティングの計算期間 3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。 4. 総合レーティングの計算方法 総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均 3年以上5年未満のファンド・・・3年レーティング 5年以上10年未満のファンド・・・3年レーティング×0. 4+5年レーティング×0. 6 10年以上のファンド・・・3年レーティング×0. 2+5年レーティング×0. 3+10年レーティング×0. 5 モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。 リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。 標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。 リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクととらえた「標準偏差」が、全ファンド(※)の中でどの水準にあるかを1(低)から5(高)までで示したものです。 なお、運用期間が3年未満のファンドは表示されません。 国内公募全ファンドのうち、モーニングスターが評価対象とする追加型株式投資信託(マネープールファンド、限定追加型ファンド除く)が対象です。 モーニングスター 総合レーティング モーニングスター カテゴリー リスクメジャー 国際REIT・特定地域(F) 4 モーニングスター総合レーティング・リスクメジャー評価は、前期末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/不動産投信 | 協会コード 79312119 モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate5 (2021/06/30) risk4 (2021/07/21) 低 高 75. 00 11. 00 52. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 6, 894 円 +103 1, 152. 26 億円 40 (2021/07/26) ( +1. 52%) (2021/07/12) 前年比 -8. 14% 次回 2021/08/12 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/07/26 火 27 水 28 木 29 金 30 土 31 日 1 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 直近申込締切時間:15:00 設定日 2011/09/30 設定来経過年数 9. 8年 信託期間 2025/09/12 残り年数 4. 1年 決算頻度 毎月決算 決算日 毎月12日(休業日の場合は翌営業日) 設定来分配金累計額 15, 930 分配金を考慮した価額 (再投資) 32, 761 (単純加算) 22, 824円 ファンドレポート 2021 06/28 費用等(税込み) 運用管理費用(年率) 程度 信託財産留保額 0. 30% 購入時上限手数料(税込み) 購入金額 インターネット 電話 500万円未満 1. 1% 500万円以上 0. 55% お取引額 積立 金額に関わらず 無手数料 表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。 ファンドの特色 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 目論見書・運用報告書など お申込み情報 約定日 お申込み受付日の翌営業日 受渡日 原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 換金単位 1万円以上1円単位 1万口以上1口単位 お申込みコース 分配金受取コース 分配金再投資コース スイッチング取引対象ファンド アジア好利回りリート・ファンド アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
伝説の「ミニモニ。」が復活だ!7月4日放送の「 行列のできる法律相談所 」(日本テレビ系)にて、2000年代に大活躍したアイドルグループがフワちゃんと滝沢カレンとのコラボ「フワカレミニモニ。」としてパフォ... 新木優子、「在宅オタク」のパワーワードにハロヲタが騒然! 女優の新木優子はガチなモーニング娘。ヲタだった!7月4日放送の「 行列のできる法律相談所 」(日本テレビ系)で明かしたモー娘。愛に、ファンが拍手喝采を贈っているという。この日は「私が憧れた神アイドル」をテ... ハロー!プロジェクト 森高千里 『行列』さんまが暴言連発で「あのいじり方はひどい」「デリカシーがない」の声 ミニモニとの絡みが不評?
!をしていく中で自分たちはどこに向かっているのか?と言う思いはあったと答えた。初登場の柴崎コウが紹介された。柴崎コウは会社を作り事務所からの独立をはかった。さらに現在は東京都北海道を拠点に活動している。その写真を紹介。重機を動かして共同ファームがあるという。磯野貴理子は自分は一回にフリーになった事があると答えたが大変だったと答えた。ゲストの山崎育三郎が紹介され、母が自然が大好きだという。今も森のある場所に住んでいると語り、自分も休みの日にはそこに向かうが実家ではヤギを飼育していると答えた。さらに山崎は母がハイジになりたいと語っていて、山崎もこういう自然に溢れた場所に住みたいと答えた。ゲストの影井ひなが紹介された。そのTik Tokのフォロワーは650万人いると答えその動画を紹介した。しかしTik Tokではいくら再生されても収益に繋がらずメディアなどの媒体で自分をアピール出来、仕事に繋がっているという。 情報タイプ:動物 ・ 行列のできる法律相談所 『TOKIO松岡&柴咲コウのマイルール』 2021年6月6日(日)21:00~21:54 日本テレビ 今夜はちょっと変わった私生活のマイルールを紹介し松岡昌宏が環境に良いかを判定する。松岡昌宏はザ!鉄腕!DASH!!でエコにガソリンを作り、バイクを動かした事はがあると答えた。松岡昌宏はザ!鉄腕!DASH! !をしていく中で自分たちはどこに向かっているのか?と言う思いはあったと答えた。初登場の柴崎コウが紹介された。柴崎コウは会社を作り事務所からの独立をはかった。さらに現在は東京都北海道を拠点に活動している。その写真を紹介。重機を動かして共同ファームがあるという。磯野貴理子は自分は一回にフリーになった事があると答えたが大変だったと答えた。ゲストの山崎育三郎が紹介され、母が自然が大好きだという。今も森のある場所に住んでいると語り、自分も休みの日にはそこに向かうが実家ではヤギを飼育していると答えた。さらに山崎は母がハイジになりたいと語っていて、山崎もこういう自然に溢れた場所に住みたいと答えた。ゲストの影井ひなが紹介された。そのTik Tokのフォロワーは650万人いると答えその動画を紹介した。しかしTik Tokではいくら再生されても収益に繋がらずメディアなどの媒体で自分をアピール出来、仕事に繋がっているという。 情報タイプ:ウェブサービス URL: ・ 行列のできる法律相談所 『TOKIO松岡&柴咲コウのマイルール』 2021年6月6日(日)21:00~21:54 日本テレビ 今夜はちょっと変わった私生活のマイルールを紹介し松岡昌宏が環境に良いかを判定する。松岡昌宏はザ!鉄腕!DASH!!でエコにガソリンを作り、バイクを動かした事はがあると答えた。松岡昌宏はザ!鉄腕!DASH!
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています 『あの人に妬み嫉みました!SP』 ▼ジャニーズWEST7人揃って行列に初登場!妬みが超スゴい! ▼重岡大毅が嫉妬するあの超人気スーパーアイドルNからのコメントに波紋!! 中間淳太にライバル心を燃やす東野幸治!同期&後輩…嫉妬の嵐! ▼演歌界のレジェンド・細川たかしが嫉妬する歌唱力!天才少女の歌が超スゴすぎる! ▼ハラミちゃんが嫉妬する超売れっ子芸能人I!! ピアノ即興メドレー演奏中突然スタジオに現れた!! ▼ジャニーズWESTのコケ芸にフット後藤がモノ申す! ※前スレ 行列のできる法律相談所★1 【企画・総合演出】高橋利之 【プロデューサー】吉無田剛 【チーフプロデューサー】川邊昭宏 【構成】桜井慎一 / 石原健次、山名宏和、杉山奈緒子、三木敦、榊暁彦、尾首大樹 ジャニは面白くないなー 気持ち悪いノリだなー おつ 桐山が出てた流れ星ってドラマ好きだったわ ラウールより小滝の方がイケメンだろ 16枚目かよ知名度低いな 不破氏は別撮りなの? 行列って実況人気ほんとにねえな(´・ω・`) カレンの冷静な指摘にこいつらのツッコミがよくマッチしてるな 法律相談やらなくなったの? ところでフワさんはどのシーンに出てらっしゃるんですか? 7周年って何の記念なの? 10周年なら分かるけど 18 名無しさんにズームイン! 2021/06/20(日) 21:51:43. 25 ID:qZzqPBz20 関西出身はお笑いっぽい感じのキャラでやらなあかんのか この枠はやっぱり渡部の方が良かった。 聞き取りやすかった 20 名無しさんにズームイン! 2021/06/20(日) 21:51:45. 66 ID:5wsJGCvF0 ラウールより小瀧がイケメンやとおもうけどな ジャニーズウエストと比べるとやっぱり関ジャニは凄いんだなって思う 深イイと互換性あり 24 名無しさんにズームイン! 2021/06/20(日) 21:52:05. 31 ID:Rjyc0Gzf0 不破いたのか 空気読んでたな さゆりんごかわいい たしかにワンナウツはおもしろい 28 名無しさんにズームイン! 2021/06/20(日) 21:52:24. 67 ID:eiNxO37/p このために今回まるまるジャニ回だったのね 吉本も貸しを作ってやったんやな >>15 きょうは弁護士いないから、法律相談できない まさかよりもいがゴールデンで晒される日が来るとは(´・ω・`) ジャニからのジャニが >>24 別撮りにしか見えない 33 名無しさんにズームイン!
フジテレビ お笑いコンビ トラウデン直美 噂 カズレーザー、やたら説教する先輩に本音 「なぜ怒られているかわからない」 25日放送『 行列のできる法律相談所 』(日本テレビ系)にメイプル超合金・カズレーザーが登場。先輩の説教について持論を展開した。◼気づいたら怒られている「最悪のやらかし」をテーマにトークを展開したこの日。... サンミュージック カンニング カンニング竹山 フットボールアワー スギちゃん 上白石萌歌、有名ミュージシャンへの"反省"エピソード告白 【モデルプレス=2021/07/26】女優の上白石萌歌が、25日放送の日本テレビ系バラエティー番組『 行列のできる法律相談所 』(毎週日曜よる9時~)に出演。ファッションショーで「何をされてる方ですか」と... 小倉智昭、カズレーザーとの不仲説に言及 「とやかく言うんだよ周りは」 25日放送『 行列のできる法律相談所 』(日本テレビ系)に、メイプル超合金・カズレーザーが登場。ネットで噂になったフリーアナウンサー・小倉智昭との不仲説に当人らが言及し、その真相が語られた。◼『とくダネ!...