小豆さんと一緒に!明日はみなさんと楽しい一日を過ごせますように(*´°`*) — 足太ぺんた (@Asibuto_Penta) March 24, 2017 パオパオチャンネルでおなじみの小豆さんとも交友関係があるようです。
足太ぺんた ランキング推移 累計登録者ランキング 938位 (1回/ 2018年3月 ) 累計登録者ランキング 953位 (1回/ 2018年4月 ) 累計登録者ランキング 978位 (1回/ 2018年5月 ) 累計登録者ランキング 993位 (1回/ 2018年6月 ) 月間登録者ランキング 978位 (1回/ 2018年5月 ) ※累計・月間の登録者・再生回数の上位記録です。累計は月末時点での総登録者数・再生回数の記録です。
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日本経済新聞掲載名:東洋創新21 現在、新規募集のお取扱いは行っておりません。 基準日 基準価額 前日比 純資産総額 2021年08月06日 10, 455円 -63円 (-0. 60%) 20, 917百万円 ■ 期間別騰落率 過去1ヶ月間 +1. 09% 過去3ヶ月間 +6. 06% 過去6ヶ月間 +2. 00% 過去1年間 - 過去3年間 過去5年間 設定来 +4.
3% を乗じた額です。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 (信託報酬) ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1. 188%(税抜1. 08%) を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0. 35%(税抜) ファンドの運用の対価 販売会社 年率0. 70%(税抜) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0. 03%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等 年率0. 80% ※ 年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※ 上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。 投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等 実質的な運用管理 費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対して 概ね1. 東洋中国ａ株ファンド華夏2020-02. 988%(税込・年率)程度 となります。 ※ ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1. 08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.
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SOMPOアセットマネジメント 総合レーティング: モーニングスターカテゴリー:評価対象外 基準価額 11, 528 円 ( 08/06) 前日比 -10円 ( 0. 09%) 純資産 17, 211 百万円 基準価額チャート 期間: 1年 3年 ┃ 基準価額(円) ┃ 分配金込み-再投資(円) ┃ 純資産(百万円) ファンドの特色 限定追加型ファンド。中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式(「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式)へ投資し、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 パフォーマンス パフォーマンス等評価基準日:2021/07/31 1年-3年(年率) 5年(年率)-10年(年率) データの見方 年 3年(年率) トータルリターン 14. 66% -- カテゴリー +/- カテゴリー 順位 --% ランク ファンド数 標準偏差 23. 17 シャープレシオ 0. 63 信託報酬等 (税込) 名目 実質 信託報酬等合計 1. 19% 1. 45311207 銘柄 - 東洋･中国A株ﾌｧﾝﾄﾞDD｢華夏｣202 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 99% カテゴリー平均 分配金履歴 手数料情報 購入時手数料率(税込) 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0% 解約時信託財産留保額 0. 3%
更新日時 2021/08/06 商品分類 Fund of Funds 52週レンジ 13, 914. 00 - 20, 636. 00 1年トータルリターン 36. 07% 年初来リターン 18. 24% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 13, 914. 東洋中国a株ファンドdd華夏2020. 00 1年トータルリターン 33. 93% 年初来リターン 18. 24% 商品分類 Fund of Funds 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 19, 766 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 2. 709 直近配当額 ( 07/26/2021) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
35. 44%
純資産額
27億6400万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「マネー・ ポートフォリオ 」 受益証券 を主要投資対象とします。
3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
単位型投信型-(単位型)国際株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
設定年月日
2019/07/31
信託期間
2024/07/24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI中国(配当込み)