基準価額 ? 12, 755 円 前日比 -141 円 純資産総額 ? 11, 488. 63 億円 リスクメジャー ? 3 (平均的) モーニングスター レーティング ? ★★★★★ 基準日: 2021年07月28日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 このファンドの別のコース 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2014年9月16日 信託期間 2034年6月15日まで 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 一律 3. A・バーンスタイン・米国成長株投信D[39312149] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 3% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、2. 9700%(税込)から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 信託財産留保額 ありません。 換金時手数料 スイッチング ?
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2021/07/28 現在 基準価額 前日比 12, 755円 -141円 騰落率 6カ月: +22. 77% 1年: +42. 49% 3年: +89. 97% 設定来: +225. 26% 直近決算分配金 (2021/07/15) 300. 00円 年間分配金累計 (2021年06月末時点) 2, 800. 00円 純資産総額 11, 488. 概要｜アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型｜基準価額一覧（国内投資信託）｜アライアンス・バーンスタイン株式会社. 63億円 決算日 毎月15日 決算回数 12回/年 設定日 2014/09/16 償還日 2034/06/15 商品分類 資産:株式 地域:北米 積立取り扱い ○ 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 600. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年06月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
基準価額 12, 755 円 (7/28) 前日比 -141 円 前日比率 -1. 09 % 純資産額 11488. 63 億円 前年比 +123. 36 % 直近分配金 300 円 次回決算 8/15 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 78位 (118件中) 運用方針 「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。 運用(委託)会社 アライアンス・バーンスタイン 純資産 11488. 63億円 楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月28日 12, 755円 2021年07月27日 12, 896円 2021年07月26日 12, 955円 2021年07月21日 12, 492円 2021年07月20日 12, 306円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月15日 300円 12, 560円 2021年06月15日 12, 220円 2021年05月17日 200円 11, 882円 2021年04月15日 11, 977円 2021年03月15日 11, 519円 2021年02月15日 11, 827円 2021年01月15日 11, 371円 2020年12月15日 11, 445円 2020年11月16日 11, 481円 2020年10月15日 11, 664円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型｜商品・サービス｜野村證券. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 48. 86 35. 56 21. 77 23. 34 リターン(年率)楽天証券分類平均 32.
〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能 〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能 0% 換金代金の支払日 換金申込受付日より5営業日以降 決算日 毎月15日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 727%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) アライアンス・バーンスタイン株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター アライアンス・バーンスタイン株式会社 03-5962-9687 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +6. 33% +14. 57% +22. 77% +42. 49% +23. 85% +24. 92% +225. 26% 13. 62 17. 09 14. 62 +3. 12 +1. 40 +1. 71 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 300円(2021年07月15日) 年間分配金累計 2, 800円(2021年06月末時点) 設定来分配金累計 10, 900円(2021年07月末時点) 決算日・決算回数 毎月15日(12回/年) 償還日 2034年06月15日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年07月15日 12, 560 10, 922.
ファンドの特色 「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信間で、スイッチングが可能。 QUICK投信スコア ※ は算出なしを意味しています。 基準価額チャート 日付 基準価額 分配金再投資 基準価額 純資産総額 分配金 -- 基本情報 手数料 パフォーマンス 手数料など 買付単位 100円以上1円単位または100口以上1口単位 買付手数料 (税込) 1億円未満 3. 30% 5億円未満 1. 65% 10億円未満 1. 10% 10億円以上 0. 55% 信託報酬およびその他費用 1.
ファンドの目的 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 このファンドを見た方はこんなファンドも見ています ファンド概要 商品カテゴリー 基準日 : 2021年07月28日 基準価額 12, 755円 前日比 -141円 純資産総額 11, 488. 63億円 直近決算時分配金 (2021年07月15日) 300円 年間分配金累計 (2021年06月30日) 2, 800円 設定来分配金累計 (2021年07月15日) 10, 900円 決算日 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日) 基準価額チャート 読み込み中です 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 騰落率 +14. 57 +22. 77 +42. 49 +89. 97 +204. 22 - 標準偏差 +13. 04 +16. 85 +14. 50 シャープレシオ +3. 26 +1. 42 +1. 72 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021/07/15 12, 560 10, 922. 76 300 2021/06/15 12, 220 9, 691. 74 2021/05/17 11, 882 8, 785. 23 200 2021/04/15 11, 977 8, 366. 41 2021/03/15 11, 519 7, 711. 05 2021/02/15 11, 827 7, 555.
5万円 1DK/9. 3万円 新宿:27分~35分 渋谷:16分~21分 池袋:29分~43分 わざわざ不動産屋に行ってお部屋を探そうとしていませんか? わざわざ不動産屋に行かなくても「イエプラ」なら、ちょっとした空き時間にチャットで希望を伝えるだけでお部屋を探せます! SUUMOやHOMESに載っていない未公開物件も紹介してくれますし、不動産業者だけが有料で見ることができる更新が早い物件情報サイトからお部屋を探して見つけてくれます! 遠くに住んでいて引っ越し先の不動産屋に行けない人や、不動産屋の営業マンと対面することが苦手な人にもおすすめです!
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明治通りへ出たらまず、日本で唯一! ?お花の供養塔がある福昌寺へ 恵比寿駅から明治通りに出てすぐのところにある福昌寺は、コンクリートのモダンな建物ですが、古くから地元の人に親しまれてきた由緒あるお寺です。立派な本堂には、本尊の阿弥陀如来像が安置されています。 出典: 本堂の手前左側にある渋谷区指定有形文化財の阿弥陀石棺仏にも、ぜひお参りしましょう。石棺仏とは、古墳時代の石棺の内側に仏像を彫り庶民が参拝の対象としたもの。通常は坐像ですが、こちらの阿弥陀石棺仏は貴重な立像です。 全国でもめずらしい「花供養塔」という花を供養する塔があります。近くに生花市場があったからでしょうか。捨てられていく花を供養する塔がある慈悲深いお寺から、今日のお散歩をスタートさせましょう。 A 福昌寺 住所 東京都渋谷区東3-10-13 電話番号 03-3407-1652 最終更新日:2017. 3. 2 大きな地図で見る 緑に癒される♪ 渋谷区ふれあい植物センター 明治通りをそのまま渋谷方向に7分ほど歩き、東交番前の交差点を左折してすぐの場所に「渋谷区ふれあい植物センター」があります。近くの清掃工場でゴミを燃やした時に出る熱エネルギーを利用した国内でもめずらしいエコな植物園です。 300種類以上の植物が栽培され、さまざまな企画展示やイベントも開催されています。渋谷区立の公共施設なので、入館料はなんと100円とリーズナブル。緑あふれる館内でしばし癒されてみませんか? B 渋谷区ふれあい植物センター 東京都渋谷区東2-25-37 03-5468-1384 営業時間 10:00~17:00 定休日 月曜(祝日の場合は翌日休) 平均予算 入館料100円 最終更新日:2018. 12. 恵比寿駅から渋谷駅. 7 体調を整えてくれる本格カレー♪ カレーハウス・チリチリ 恵比寿から渋谷へのお散歩コースも中盤、そろそろお腹が空くころですね。再び明治通りに戻ってすぐの場所にある「カレーハウス・チリチリ」でランチタイムにしませんか? こちらは行列のできる人気カレー店。営業時間は11時30分から15時までですが、売り切れ次第閉店してしまいます。赤と白を基調とした店内は明るく可愛らしい雰囲気なので、女性の一人客もたくさん。 「体調を整えるカレー」をコンセプトに、たっぷりの野菜や果物と上質なスパイスを使ったカレーは絶品。油も控えめで、化学調味料も使っていません。一人前あたり約1個の玉ねぎを使用しているので、スパイシーでありながら自然な甘みが広がる味わい深いカレーです。 C カレーハウス チリチリ 東京都渋谷区東1-27-9 [月~木] 11:30~14:30(L. O) ※売り切れ次第終了 金曜・土曜・日曜・祝日 [夜]~¥999 [昼]¥1, 000~¥1, 999 最終更新日:2021.
3万円 1K/7. 3万円 1DK/8. 9万円 1LDK/10. 8万円 159%(8:00~9:00) ※立ちながらでも広げて新聞が読めるくらい 平日:23時55分 土日:23時50分 新宿:32分~36分 渋谷:37分~38分 池袋:21分~28分 大宮駅 京浜東北線や埼京線など全8路線が通っているビッグターミナル。駅前に百貨店やファッションビルなどの買い物施設が充実していて、飲食店も豊富 湘南新宿ラインで43分 大宮駅の住みやすさを見る 1R/6万円 1K/6. 7万円 1DK/7. 8万円 1LDK/10. 5万円 平日:23時59分 新宿:32分~46分 渋谷:38分~49分 池袋:27分~41分 日吉駅 目黒線の始発駅で、東横線の通勤特急・急行の停車駅なので通勤が便利。都内より家賃相場が低めで、一人暮らし物件もたくさんある 目黒線と山手線で31分 日吉駅の住みやすさを見る 1R/6. 2万円 1DK/7. 9万円 170%(8:00~9:00) 平日:0時4分 土日:0時4分 新宿:34分~40分 渋谷:22分~30分 池袋:37分~52分 新宿・渋谷・池袋までアクセスしやすいおすすめの駅 恵比寿駅までの通勤だけでなく、休日に遊ぶことを考えて新宿駅・渋谷駅・池袋駅にアクセスしやすいことも考えたおすすめの駅をご紹介します。 浦和駅 恵比寿・渋谷・新宿・池袋まで1本で行けて、都内へのアクセスが抜群。犯罪件数が少ない治安の良い街。駅前に買い物施設が充実している 湘南新宿ラインで35分 浦和駅の住みやすさを見る 1K/6. 0万円 1DK/10. 下目黒五丁目 時刻表 （ 渋７２＜大鳥神社前・恵比寿駅経由＞ 渋谷駅東口ゆき ） | 東急バス. 8万円 1LDK/7. 2万円 平日:23時24分 土日:23時25分 新宿:26分~31分 渋谷:33分~37分 池袋:20分~24分 北戸田駅 恵比寿・渋谷・新宿・池袋に一本で行ける。周辺駅に比べると家賃相場が低め。駅の高架下に23時まで営業しているスーパーがある 埼京線で36分 北戸田駅の住みやすさを見る 1R/5. 2万円 1K/6. 1万円 1DK/7. 1万円 1LDK/8. 7万円 平日:23時20分 土日:23時30分 新宿:28分~32分 渋谷:34分~43分 池袋:22分~27分 多摩川駅 渋谷までは最短16分。駅近くに公園や川があり自然が多く、落ち着いた環境。平日は終電が遅くまであるので便利 東急東横線と日比谷線で16分 多摩川駅の住みやすさを見る 1R/7.