85%(税抜3. グローバル・プロスペクティブ・ファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 5%)) * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2. 31%(税抜2. 1%))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0. 500%) * 監査費用・売買委託手数料等その他費用 実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 Copyright© Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.
85%(税抜3. 5%)) * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2. 31%(税抜2. 1%)) (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.
インデックス型 該当なし 設定日 2019/06/28 償還日 2029/05/21 償還までの期間 7年10ヶ月 決算頻度 年1回 決算日 05/20 目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書 解約手数料 外枠なし 購入時手数料 (上限) 信託財産 留保額 運用管理費用 (信託報酬) 3. 00%以内 0. 78000% 内訳 運用会社 0. 15000% 販売会社 0. 60000% 信託銀行 0. 03000% 基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額 ※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。 年月日 分配金 決算期数 会社名 ※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 運用情報評価基準日:2021年06月末 騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均 6ヶ月 9. 96% 16. 12% 1年 90. 44% 42. 50% 3年 - 47. 93% 5年 90. 67% 10年 192. 09% リスク(標準偏差) リスク (標準偏差) 39. 03 11. 74 33. 27 15. 54 20. 44 17. 16 18. 16 シャープレシオ 0. 65 3. 26 2. 14 2. 41 0. 72 0. 83 0. みずほ銀行. 68 資金流出入状況 3ヶ月連続流出 分配金 最新12期まで 2021/05/20 0. 00円 2020/05/20 年間分配金累計 ※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。 騰落率計算 積立投資計算 単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。 初期投資額 毎月投資額 一括投資 積立投資 投資元本(累計) <累計> 積立投資 (円) 一括投資 (円) 評価額 (受取 分配金 累計) 投資額 損益 (収益率) 年換算収益率 <損益(収益率)年次推移> 積立投資 (円) (収益率) 一括投資 (円) (収益率)
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 基準価額 (基準日) 24, 703円 (2021年07月26日) 前日比 +353 純資産総額 9, 613. 02億円 分類 決算日 05/20 決算回数 1回/年 設定日 2019年06月28日 投信積立サービス 課税コース:〇 NISAコース:〇 つみたてNISAコース:× 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円) 2021年05月20日 20, 724 8, 173. 56 0. 00 2020年05月20日 12, 147 3, 680. 54 リターン(%) 2021年06月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 累積リターン(税引前) 12. Fund detail｜日興アセットマネジメント. 92 9. 96 90. 44 -- 累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。 投資信託にかかるリスクと費用 投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。 投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3. 3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0. 5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.
今日の掲載 チラシ 店舗情報詳細 店舗名 関西スーパー セルバ店 営業時間 9:30〜21:50 電話番号 078-436-0600 駐車場 駐車場あり 店舗情報はユーザーまたはお店からの報告、トクバイ独自の情報収集によって構成しているため、最新の情報とは異なる可能性がございます。必ず事前にご確認の上、ご利用ください。 店舗情報の間違いを報告する 2 1 32 31
会員登録のお済の方はカテゴリーからご購入希望商品を選択してください。 2021年7月の定休日 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2021年8月の定休日 31
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三ヶ月以内にオープンした店舗および近日オープン予定の店舗一覧を表示します。
今日の掲載 チラシ 店舗情報詳細 店舗名 関西スーパー 江坂店 営業時間 9:00〜22:00 電話番号 06-6330-3637 駐車場 駐車場あり (49台) 店舗情報はユーザーまたはお店からの報告、トクバイ独自の情報収集によって構成しているため、最新の情報とは異なる可能性がございます。必ず事前にご確認の上、ご利用ください。 店舗情報の間違いを報告する 7 6 19 18
店舗情報 お気に入り店舗に登録 7/21〜7/27 関西スーパーマーケット/日下店のチラシ 1枚 前へ 次へ 最新タイムライン お客様へ安心なお知らせ 当店の店内カゴは プラスチックに抗菌作用の… 関西スーパーマーケット/日下店 2021/2/21 9:00 プラスチックに抗菌作用の高い素材を 使用しておりますのでご安心してお使い いただけます。 ナイス! 件 閉じる 店舗詳細 住所 〒579-8003 大阪府東大阪市日下町4-2-67 この周辺の地図を見る 営業時間 9:00〜21:00 電話番号 072-981-0523 店舗URL 設備情報 駐車場 76 利用できるサービス・施設 ATM 酒類 たばこ トイレ リサイクルボックス 証明写真 サービスカウンター
関西, open開店, 大阪府, 泉南市, 眼鏡市場, 眼鏡(メガネ) 眼鏡市場 泉南店が2021年6月26日(土)オープン(大阪府泉南市樽井) 店舗情... やっぱりステーキみのおキューズモール店が2021年7月11日オープン(大阪府) 2021/07/11 7. 関西, open開店, やっぱりステーキ, ステーキ, 大阪府, 箕面市 やっぱりステーキ みのおキューズモール店が2021年7月11日オープン(大阪府箕... 餃子の雪松柏原店が2021年7月10日オープン(大阪府柏原市) 7. 関西スーパー 舞多聞店のチラシ・特売情報 | トクバイ. 関西, open開店, 中華料理・餃子, 大阪府, 柏原市 餃子の雪松 柏原店が2021年7月10日オープン(大阪府柏原市大正) 店舗情報... ポケモンストア伊丹空港店が2021年7月11日閉店(大阪府豊中市) 2021/07/10 7. 関西, close閉店, キャラクターショップ, ポケモンストア, 大阪府, 豊中市 ポケモンストア 伊丹空港店が2021年7月11日閉店(大阪府豊中市蛍池西町) 店...