更新日時 2021/08/06 商品分類 Fund of Funds 52週レンジ 13, 914. 00 - 20, 636. 00 1年トータルリターン 36. 07% 年初来リターン 18. 24% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 13, 914. 00 1年トータルリターン 33. 東洋中国a株ファンド創新202i. 93% 年初来リターン 18. 24% 商品分類 Fund of Funds 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 19, 766 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 2. 709 直近配当額 ( 07/26/2021) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
基準価額 19, 766 円 (2021/08/06) [前日比] -121円 純資産総額 2, 709 百万円 [月間変化額] -373百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: 20. 78% トータルリターン(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: -1. 10% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2019/12/30 60ヶ月 年1回 3. 240% 1. 188% 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/26 2020/07/27 0円 0円
3% を乗じた額です。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 (信託報酬) ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1. 188%(税抜1. 08%) を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0. 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 35%(税抜) ファンドの運用の対価 販売会社 年率0. 70%(税抜) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0. 03%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等 年率0. 80% ※ 年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※ 上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。 投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等 実質的な運用管理 費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対して 概ね1. 988%(税込・年率)程度 となります。 ※ ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1. 08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.
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蜷川幸雄が死去した際には、蜷川が演出し、自身が主演を務めた『NINAGAWAマクベス』が俳優人生の最大の転機になったとし、 x 沖縄県出身。1965年劇団青年座に研究生として入る。俳優として、舞台・TVで活動するほか、声優としてアニメ・OVA・ゲームなどで活躍。主な出演作品に、TBS『日本の名峰・絶景探訪』『集団左遷!! 』、毎日放送『美の京都遺産』、日本テレビ『同期のサクラ』、映画『ONE PIECE STAMPEDE』『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 』『謝罪の王様』『空飛ぶタイヤ』、NHK-FM『クロスオーバーイレブン』など多数。外画吹き替えでは、ロバート・デニーロ、ケビン・コスナーなどの声を担当する。 出典: タレントデータバンク
提供: 踊る大捜査線Wiki 「踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!
完全調書 お台場連続多発事件特別捜査本部報告書』p. 55。 ^ 「過去の事件簿 歳末特別警戒スペシャル 不良少女」『踊る大捜査線オフィシャルサイトブック完全版』p. 96。 ^ 「踊る大捜査線 COMPLETE DVD-BOX 付属特製ブックレット」p. 39。 ^ 「ゲストキャラクター紹介 File. 12 歳末特別警戒スペシャル 孫娘」『踊る大捜査線 湾岸警察署事件簿』p. 297。 ^ 「本職ならではのアドバイスを 権藤浩勝(神戸市交通局)」『公式ガイドブック「交渉人 真下正義」完全FILE 』p. 75。 ^ 「マエストロ」『公式ガイドブック「交渉人 真下正義」完全FILE 』p. 90。 ^ しかし本人はあくまで地下鉄のほうが好きらしく、映画や小説は サブ的 である。 ^ 『「交渉人 真下正義」シナリオガイドブック』p. 171。 ^ 『「交渉人 真下正義」シナリオガイドブック』p. 160。 ^ 「犯人の声」『公式ガイドブック「交渉人 真下正義」完全FILE 』pp. 80-91。 ^ 『「交渉人 真下正義」シナリオガイドブック』p. 45。 ^ そのため彼女には走っているシーンが多い。 ^ 「ゲストキャラクタ紹介 File. 15 カフェテラスのウエイトレス」『踊る大捜査線 THE MOVIE シナリオガイドブック』p. 津嘉山 正種 - 青年座映画放送. 150。 ^ 「踊るトリビア SP」踊る大捜査線THE FINAL新たなる希望COMPLETE BOOK』ぴあMOOK、ぴあ、2012年8月、pp. 203-204。 ISBN 978-4-8356-2131-9 ^ 自身の殺人衝動と破壊衝動が抑えられない模様であり、須川に対して「早く奪った拳銃で大量殺人を行いたい」という発言を行っており、須川ですら彼女の言動には呆れ果てていた程。 ^ "織田裕二主演のTV版『踊る大捜査線』が14年ぶり放送! レギュラーメンバーも総出演". (2012年2月13日) 2017年7月28日 閲覧。 ^ "香取慎吾、「踊る」シリーズ最後の犯人役に! 「織田さんに負けません」". (2012年6月1日) 2017年7月28日 閲覧。 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧のページへのリンク 辞書ショートカット すべての辞書の索引 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧のページの著作権 Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。
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