更新日時 2021/07/21 商品分類 Open-End Fund 52週レンジ 20, 073. 00 - 26, 813. 00 1年トータルリターン 39. 59% 年初来リターン 21. 17% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 20, 073. 野村米国ブランド株投資アジアツかコース. 00 1年トータルリターン 38. 46% 年初来リターン 21. 17% 商品分類 Open-End Fund ファンド分類 Thematic Sector 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 07/21/2021) 26, 103 資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021) 22. 595 直近配当額 ( 07/19/2021) 250 直近配当利回り(税込) 11. 49% ファンドマネージャ - 定額申込手数料 3. 00% 投資信託組入れ上位銘柄 企業概要 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス」受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。 住所 Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260 電話番号 81 (3) 3241-9511
日経略称:米株米2 基準価格(7/21): 32, 047 円 前日比: +458 (+1. 45%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 米株米2 決算頻度(年): 年2回 設定日: 2014年5月12日 償還日: 2026年2月17日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 773% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +51. 15% +100. 28% +213. 07% --% +220. 62% リターン(年率) (解説) +26. 05% +25. 64% +17. 88% リスク(年率) (解説) 20. 39% 21. 57% 17. 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型｜商品・サービス｜野村證券. 80% 18. 56% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 02 1. 19 1. 38 0. 96 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
基準価額 22, 414 円 (2021/07/21) [前日比] +327円 純資産総額 38, 923 百万円 [月間変化額] +1, 745百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) 25. 35% 海外株式(全664商品) 平均: 20. 78% トータルリターン(年率) 29. 38% 海外株式(全664商品) 平均: -1. 銘柄検索 - Yahoo!ファイナンス. 10% 算出基準日:2021/06末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2011/03/23 119ヶ月 年12回(毎月) 3. 240% 1. 023% 運用方針 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。米国の金融市場に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう。同シリーズ「毎月分配型」間でスイッチングが可能。為替ヘッジなし。毎月17日決算。 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/19 2021/06/17 2021/05/17 2021/04/19 2021/03/17 2021/02/17 150円 150円 150円 150円 150円 150円 2021/01/18 2020/12/17 2020/11/17 2020/10/19 2020/09/17 2020/08/17 150円 150円 150円 150円 50円 50円
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
44. 74%(522位)
純資産額
55億9900万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 023%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とし、 信託財産 の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. グローバルなブランド力、グローバルな販売体制、グローバルな資本調達力、グローバルな経営力、財務の健全性と キャッシュフロー 創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行ないます。
3. 株式への投資にあたっては、トップ・ダウン分析(長期的に成長が見込まれる業種やテーマを絞り込み)とボトム・アップ分析(定量分析、 ファンダメンタルズ 分析、 バリュエーション 分析の結果を総合的に勘案)を組み合わせ投資銘柄を選定します。
4. 野村米国ブランド株投資. ポートフォリオ 構築にあたっては、投資テーマや業種 分散 等を勘案し、個別銘柄の投資比率を決定します。
5. 米ドル建て資産を原則として対円で 為替ヘッジ を行ないます。
ファンド概要
受託機関
野村信託銀行
分類
国際株式型-北米株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
設定年月日
2011/03/23
信託期間
2026/02/17
ベンチマーク
-
評価用ベンチマーク
S&P500
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モードエレガント にフォームチェンジするのは フローラ と マーメイド 同様。 プリキュアコスチュームの腰に有るヘソ部分の星形から星状の光を取り出しゼツボーグに投げつける浄化技。 プリキュア・フルムーン・ハミング キラキラ、月よ! クリスタルプリンセスロッド にルナキーを差し込むことで使用可能な技。ロッドの先端に円形のシールドが展開されるバリア技。円形部以外にはバリアは展開されないが、防御力は比較的高く、物語終盤になるまで皆の盾として使われることが多かった。浄化効果はない。 プリキュア・ミーティア・ハミング キラキラ、流れ星よ! クリスタルプリンセスロッドにシューティングスターキーを差し込むことで使用可能な技。ロッドから無数の流れ星を相手に降り注ぐ。牽制技として使用され、浄化効果はない。 「ミーティア」とは流れ星を意味する英語Meteor。日本ではフランス語読みの「メテオ」のほうが馴染み深いかもしれない。 また、 前作 の 星のプリキュア の技にフォーチュンギャラクシアンメテオがあるが、効果は全然違う。 HUGプリ第37話やオールスターズ映画ではこちらをメインに使用する。 プリキュア・ギャラクシー・コーラス シャランラ、銀河よ!