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[加藤和恵] 青の祓魔師 第21巻 27. 1 MiB 2018-03-05 06:36 1 0 8910 青の祓魔師 第20巻 [Ao no Futsumashi vol 20] 40. 5 MiB 2017-10-04 15:25 8487 青の祓魔師 第25巻 [Ao no Futsumashi vol 25] 148. 8 MiB 2020-06-04 10:32 7 7855 青の祓魔師 第01-24巻 [Ao no Futsumashi vol 01-24] 1. 9 GiB 2019-11-02 11:54 7269 (一般コミック)[加藤和恵] 青の祓魔師 第19巻 49. 4 MiB 2017-05-14 00:20 7142 (一般コミック) [加藤和恵] 青の祓魔師 第23巻 [Ao No Futsumashi vol. 23] 80. 7 MiB 2019-04-08 19:32 2 5671 [加藤和恵] 青の祓魔師 第26巻 Ao no Futsumashi 26 129. 6 MiB 2020-12-12 16:12 5646 [加藤和恵] 青の祓魔師 第22巻 88. 6 MiB 2018-11-05 00:25 5563 (一般コミック) [加藤和恵] 青の祓魔師 第01-22巻 1. 6 GiB 2019-02-24 10:39 5 5562 [加藤和恵] 青の祓魔師 第17巻 87. 6 MiB 2016-07-03 19:40 5132 [加藤和恵] 青の祓魔師 第20巻 2017-10-05 16:39 5126 [Manga] 青の祓魔師 第18巻 [Ao no Futsumashi vol 18] 51. 2 MiB 2016-12-30 20:42 4253 青の祓魔師 第23巻 [Ao no Futsumashi vol 23] 83. 6 MiB 2019-04-09 17:40 4089 [加藤和恵] 青の祓魔師 第16巻 48. 1 MiB 2016-01-03 20:41 4070 青の祓魔師 第27巻 77. 4 MiB 2021-07-03 06:43 12 3732 (一般コミック) [加藤和恵] 青の祓魔師 第01-10巻 765. 3 MiB 2013-03-07 04:42 3538 青の祓魔師 第22巻 [Ao no Futsumashi vol 22] 88.
1 MiB 2012-12-24 05:40 87 [얼티메이트] [121219] 青の祓魔師 Character Song -「Trailblaze/dedicater」/奥村燐(CV. 岡本信彦), 奥村雪男(CV. 福山潤) (320K+BK) 46. 4 MiB 2012-12-19 06:04 8 46. 6 MiB 2012-12-19 05:56 青の祓魔師 c39-c40 27. 5 MiB 2012-11-10 16:01 青の祓魔師 v7-v9 308. 5 MiB 2012-11-10 15:59 31 青の祓魔師 第7巻 65. 8 MiB 2012-11-04 13:44 [雪飘工作室][青之驱魔师 / 青の祓魔師][BDRIP][1080p][简体外挂] 25. 5 GiB 2012-08-14 18:34 [PSP] Ao no Exorcist Genkoku no Labyrinth [青の祓魔師 幻刻の迷宮] (JPN) ISO 550. 6 MiB 2012-04-26 10:41 4 [DVDISO][120321] 青の祓魔師 VOL. 10 (完) R版 (iso+mds) 3. 6 GiB 2012-03-28 09:39 [DVDISO][120222] 青の祓魔師 VOL. 9 R版 (iso+mds) 3. 7 GiB 2012-02-25 03:26 2012-02-25 03:25 [DVDISO][120125] 青の祓魔師 VOL. 8 R版 (iso+mds) 5. 3 GiB 2012-02-09 09:37 [DVDISO][111214] 青の祓魔師 VOL. 7 R版 (iso+mds) 2012-02-01 07:16 (一般コミック) [加藤和恵] 青の祓魔師 第06巻 44. 8 MiB 2011-12-12 12:36 62
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
45. 67%(456位)
純資産額
7518億1500万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 87%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界）｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、主としてわが国および 新興国 を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に実質的に投資を行い、 信託財産 の成長をめざして積極的な運用を行います。
2. ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。
3. ポートフォリオ の構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
4. 実質的な組入外貨建資産ついては、原則として対円での 為替ヘッジ を行いません。
5. マザーファンド の運用にあたっては、 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク に株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託し、 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク は、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに再委託します。
ファンド概要
受託機関
みずほ信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2016/09/30
信託期間
2026/09/04
ベンチマーク
-
評価用ベンチマーク
MSCI AC世界株式
基準価額 ? 30, 603 円 前日比 +510 円 純資産総額 ? 7, 518. 15 億円 リスクメジャー ? 4 (やや高い) モーニングスター レーティング ? ★★★★★ 基準日: 2021年07月21日 ファンドの特色 チャート 目論見書・運用レポート等 お申込メモ パフォーマンス 決算・分配金情報 資産構成比・組入銘柄上位 上昇率・下落率 資産流出入グラフ 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。このため、基準価額は為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 このファンドの別のコース 月次報告書(PDF/ MB) 交付目論見書/請求目論見書 ? これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。 お取引方法 購入・換金申込 原則として、いつでもお申し込みができます。 (ただし、ファンド休業日を除く) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 信託設定日 2016年9月30日 信託期間 2026年9月4日まで 購入単位 1万円以上1円単位 ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。 〔投資信託口座のみ〕 ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位 (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1, 000円以上1円単位) 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入代金(*) 手数料率(税込) 1億円未満 3. 3% 3億円未満 2. 2% 5億円未満 1. 1% 5億円以上 0. 55% (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込) ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇 ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、2. 9700%(税込)から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇) 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.
基準価額 30, 603 円 (7/21) 前日比 +510 円 前日比率 +1. 69 % 純資産額 7518. 15 億円 前年比 +39. 67 % 直近分配金 0 円 次回決算 9/6 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 15位 (83件中) 運用方針 「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 7518. 15億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月21日 30, 603円 2021年07月20日 30, 093円 2021年07月19日 30, 727円 2021年07月16日 31, 055円 2021年07月15日 31, 223円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年09月07日 0円 25, 049円 2019年09月06日 17, 218円 2018年09月06日 16, 563円 2017年09月06日 13, 693円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 15. 68 31. 26 20. 20 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 13. 00 29. 88 12. 70 13. 96 リターン(期間) 7. 55 73. 68 リターン(期間)楽天証券分類平均 6. 30 43. 15 92. 21 リスク(年率) 22. 90 20. 80 25. 02 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 26 14.