基準価額 13, 291 円 (8/6) 前日比 +72 円 前日比率 +0. 54 % 純資産額 197. 89 億円 前年比 +21. 61 % 直近分配金 450 円 次回決算 8/16 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 44位 (84件中) 運用方針 主に「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計48の国と地域(2020年11月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 197. 89億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 13, 291円 2021年08月05日 13, 219円 2021年08月04日 13, 151円 2021年08月03日 13, 114円 2021年08月02日 13, 116円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年05月17日 450円 12, 656円 2021年02月16日 300円 12, 368円 2020年11月16日 150円 11, 091円 2020年08月17日 10, 718円 2020年05月18日 60円 9, 111円 2020年02月17日 180円 11, 400円 2019年11月18日 10, 743円 2019年08月16日 9, 701円 2019年05月16日 10, 247円 2019年02月18日 120円 10, 301円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 日興五大陸株式ファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 30. 32 35.
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
38. 66%(547位)
純資産額
197億8900万円
決算回数
四半期
販売手数料(上限・税込)
2. 20%
信託報酬
年率1. 21%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド 投資を通じて、主として日本を除く 先進国 と 新興国 の株式を主要投資対象とし、 信託財産 の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 基本投資比率は、 先進国 に80%、 新興国 に20%とします。
3. MSCI-KOKUSAI インデックス (円 ヘッジ なし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・ インデックス (円 ヘッジ なし、円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果を目指します。
ファンド概要
受託機関
野村信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
設定年月日
2006/06/12
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCI世界株(除日本)
09 12. 66 15. 06 リターン(年率)楽天証券分類平均 14. 08 31. 52 13. 97 15. 29 リターン(期間) 14. 16 43. 00 101. 68 リターン(期間)楽天証券分類平均 6. 81 48. 04 103. 72 リスク(年率) 11. 82 13. 91 22. 56 19. 46 リスク(年率)楽天証券分類平均 14. 07 14. 43 21. 59 18. 28 ベータ(β) 0. 79 0. 91 1. 03 1. 04 相関係数 0. 93 0. 95 0. 98 アルファ(α) 13. 08 2. 日興五大陸株式ファンド. 62 -0. 91 0. 04 トラッキングエラー(TE) 5. 17 4. 64 4. 07 3. 83 シャープレシオ(SR) 2. 30 2. 24 0. 65 0. 82 インフォメーションレシオ(IR) 2. 53 0. 56 -0. 22 0. 01 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
01% 運用会社概要 運用会社 日興アセットマネジメント 会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 取扱純資産総額 19兆8573億円 設立 1959年12月 口コミ・評判 このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか? この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
松井証券の口座をお持ちでない方 松井証券の口座をお持ちの方 購入方法 1. 投資信託会員画面にログインする 2. 投資信託を選ぶ 1 「投信取引」を押す 2 「取扱投信一覧」を押す 3 購入したい銘柄を選ぶ 4 「購入」ボタンを押す 3. 購入注文の内容を入力する 注文内容を入力する。 目論見書を確認する。 クリックして の状態にする。 「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。 4. 注文内容を確認する 注文内容を確認する。 取引暗証番号を入力する。 「注文する」ボタンを押す。 注文完了 松井証券の口座をお持ちの方
資産形成 2021. 07. 02 「マザーファンド」というのは、複数のベビーファンドと呼ばれる投資信託から資金を預かり、それをまとめて運用する投資信託のことです。 マザーファンドのことを「親ファンド」と言ったりします。 「マザーファンド」と「ベビーファンド」の関係を実際の投資信託商品でみてみましょう。 ファンドがファンドに投資!?
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ユーズ・ユア・イリュージョンII(Use Your Illusion II)はガンズ・アンド・ローゼズ(GUNS N' ROSES)の3枚目のオリジナルアルバム。ユーズ・ユア・イリュージョンIと同時発売され、実質的には2枚組です。 メンバー アクセル・ローズ( Rose)ヴォーカル スラッシュ(Slash)ギター イジー・ストラドリン(Izzy Stradlin)ギター →ギルビー・クラーク (Gilby Clarke) ダフ・マッケイガン(Duff McKagan)ベース スティーヴン・アドラー(Steven Adler)ドラム →マット・ソーラム(Matt Sorum) →ディジー・リード(Dizzy Reed)キーボード新加入 このアルバム発売前に、ドラムのスティーヴン・アドラー(Steven Adler)が脱退し、マット・ソーラム(Matt Sorum)が後任になり、同時期に、キーボードのディジー・リード(Dizzy Reed)が加入しました。そして、発売後に、ギターのイジー・ストラドリン(Izzy Stradlin)が脱退し、ギルビー・クラーク (Gilby Clarke)が後任になったりして、この時は、結構メンバーには変動がありました。 収録曲 1. シヴィル・ウォー - Civil War 2. 14イヤーズ - 14 Years 3. イエスタデイズ - Yesterdays 4. ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア - Knockin' on Heaven's Door 5. ゲット・イン・ザ・リング - Get in the Ring 6. ショットガン・ブルース - Shotgun Blues 7. ブレイクダウン - Breakdown 8. ガンズ・アンド・ローゼズ「ユー・クッド・ビー・マイン」の楽曲（シングル）・歌詞ページ｜13828810｜レコチョク. プリティ・タイド・アップ - Pretty Tied Up 9. ロコモーティヴ - Locomotive 10. ソー・ファイン - So Fine 11. イストレインジド - Estranged 12. ユー・クッド・ビー・マイン - You Could Be Mine 13. ドント・クライ - Don't Cry 14. マイ・ワールド - My World このアルバム発売時に、それまで曲作りに関わっていた中心ともいえるイジー・ストラドリン(Izzy Stradlin)が脱退したことで、バンドの存続を心配していました。結局は終わってしまったのか?全く別物になってしまったのか?っていう感じです。ただ、アルバムセールス的には成功をおさめて、全米・全英ともに1位を記録しました。シングルは、ボブ・ディランのカヴァーのノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア(Knockin' on Heaven's Door)、ユー・クッド・ビー・マイン(You Could Be Mine)がヒットしました。また、ユー・クッド・ビー・マイン(You Could Be Mine)は、映画『ターミネーター2』に使用されました。 ユー クッド ビー マイン - You Could Be Mine
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FRA [28] [6] [29] NLD イッツ・ソー・イージー It's So Easy 84 ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル Welcome to the Jungle (Gold) 37 41 14 24 スウィート・チャイルド・オブ・マイン Sweet Child o' Mine (Platinum) 27 1989 パラダイス・シティ Paradise City 48 ナイトレイン Nightrain 93 ペイシェンス Patience (Gold) ユー・クッド・ビー・マイン You Could Be Mine (Gold) ユーズ・ユア・イリュージョンII ドント・クライ Don't Cry (Gold) 25 ユーズ・ユア・イリュージョンI リヴ・アンド・レット・ダイ Live and Let Die 33 39 12 19 1992 ノーヴェンバー・レイン November Rain (Gold) 38 ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア Knockin' on Heaven's Door イエスタデイズ Yesterdays 72 エイント・イット・ファン Ain't It Fun 36 ザ・スパゲッティ・インシデント? 1994 イストレインジド Estranged 40 シンス・アイ・ドント・ハヴ・ユー Since I Don't Have You 69 47 ヘアー・オブ・ザ・ドッグ Hair of the Dog 悪魔を憐れむ歌 Sympathy for the Devil 55 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア (サウンドトラック) グレイテスト・ヒッツ Oh My God エンド・オブ・デイズ (サウンドトラック) Chinese Democracy 34 54 23 ベター Better 2009 ストリート・オブ・ドリームス Street of Dreams B-サイド [ 編集] A-サイド B-サイド コメント ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル オリジナルは、『アペタイト・フォー・ディストラクション』に収録 ユー・アー・クレイジー アコースティック・バージョン, later appears on 『GN'Rライズ』に収録. アウト・タ・ゲット・ミー ロケット・クイーン ユーズド・トゥ・ラヴ・ハー Later appears on 『GN'Rライズ』に収録.
20 エルガー:序奏とアレグロ Op. 47 シルヴェストリ(松岡あさひ編曲):バック・トゥ・ザ・フューチャー メンケン(松岡あさひ編曲):時は永遠に レッド・ツェッペリン(近藤和明編曲):移民の歌 ローリング・ストーンズ(松岡あさひ編曲):悲しみのアンジー ガンズ・アンド・ローゼズ(松岡あさひ編曲):ユー・クッド・ビー・マイン ※演奏曲目は予定です。 変更になる可能性もございます。 【ライブ配信 】 配信場所:Streaming+ 料金:2, 800円 配信の 購入者は8月10日(月)14:00まで視聴可能 ※未就学児入場不可 ※当日の感染症予防対策におきましては、 キョードー東京のホームページをご参照下さい。 お問合せ・ご予約:キョードー東京0570-550-799(平日11時~18時/土日祝10時~18時) 主催:キョードー東京/イープラス 協力:ミュージシャンズ・パーティー