日本経済新聞掲載名:東洋中国A株創新 2020-02 現在、新規募集のお取扱いは行っておりません。 基準日 基準価額 前日比 純資産総額 2021年08月06日 18, 037円 -110円 (-0. 61%) 2, 696百万円 ■ 期間別騰落率 過去1ヶ月間 +1. 22% 過去3ヶ月間 +6. 31% 過去6ヶ月間 +1. 35% 過去1年間 +33. 83% 過去3年間 - 過去5年間 設定来 +80.
日経略称:東洋DD華夏 基準価格(8/6): 11, 528 円 前日比: -10 (-0. 09%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 東洋DD華夏 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2020年7月30日 償還日: 2025年7月25日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 988% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +14. 45311207 銘柄 - 東洋･中国A株ﾌｧﾝﾄﾞDD｢華夏｣202 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 66% --% リターン(年率) (解説) リスク(年率) (解説) 28. 03% シャープレシオ(年率) (解説) 0. 63 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年7月末時点) R&I分類:中国株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
-(-位)
純資産額
209億1700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「SOMPOマネープール マザーファンド 」 受益証券 を主要投資対象とします。
3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
-
設定年月日
2021/01/21
信託期間
2026/01/21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI中国(配当込み)
2020年12月28日 【投資信託】東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)取扱開始について 2021年1月4日より、 【投資信託】東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) の取扱いを開始します。 名称 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 運用会社 SOMPOアセットマネジメント 申込期間 当初申込期間 2021年1月4日から2021年1月20日まで 継続申込期間 2021年1月21日から2021年6月30日まで ※2021 年7月1日以降のお申込みは受付けません。 申込単位 分配金受け取りコース:1万口以上1万口単位 分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位 購入価額 当初申込期間 1 口あたり1 円 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入時手数料 購入価額に一律3. 3%(税抜3. 0%)を乗じた額です。 換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 換金代金 換金請求受付日から起算して、原則として8 営業日目からお支払いします。 申込不可日 ・上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日(半日休業日を含む) ・香港の銀行の休業日(半日休業日を含む) ・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む) ・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)の前営業日 信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0. 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 3% を乗じた額です。 信託報酬(年率、税込) ファンドの純資産総額に対して概ね1.
3% を乗じた額です。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 (信託報酬) ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1. 188%(税抜1. 08%) を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0. 35%(税抜) ファンドの運用の対価 販売会社 年率0. 70%(税抜) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0. 03%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等 年率0. 80% ※ 年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※ 上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。 投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等 実質的な運用管理 費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対して 概ね1. 東洋･中国A株F「創新」2021(限追)[45311211] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 988%(税込・年率)程度 となります。 ※ ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1. 08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.
ヤマハ SR-X 応談 2017年 20 FT / 115 ps 滋賀県 業 ON SALE お気に入りに追加 ヤマハ SRV-20 II 123 万円 1999年9月30日 20 FT / 90 ps 広島県 業 ニッサン FP-700EX 260 万円 1998年 23 FT / 115 ps 鹿児島県 業 ヤマハ U-23 95 万円 1984年 - / 60 ps 福岡県 業 ヤマハ SC-30-SD-2(No, 2663) - 30 FT / 440 ps 沖縄県 業 ヤマハ SRV-20 90 万円 20 FT / 50 ps 兵庫県 業 ヤマハ FC-24 O/B 1996年6月19日 24 FT / 115 ps 愛知県 業 トヨタ ポーナム 28G 2002年4月21日 28 FT / 290 ps 香川県 業 トヨタ ポーナム 26L II 2010年1月7日 26 FT / 168 ps ヤマハ FR-25 98 万円 1989年 25 FT / 200 ps ヤマハ ベイフィッシャー 25 412 万円 2019年7月 25 FT / 66.
海上保安庁 ウォーターセーフティガイド リニューアル!
ヤマハー28W/S 沼津長浜で納艇!! ヤマハー28W/S納艇の為、沼津市長浜まで行ってきました!!! 駐車場からは、この船で向かいます。 天気が良ければ富士山も見えますが見えたのは一瞬だけで、すぐに隠れてしまいました。 船底塗装をされるとの事で沢田にお見送りされながら ヤマハマリーナ沼津さんまで淡島の間を通り回航をしました! 三角屋根がヤマハマリーナ沼津さんです。 目立つのでとてもわかりやすいですね! 納艇おめでとうございます!!! 引き渡しを終えた後は、沼津港にある「魚河岸 丸天」さんへ 食べさせたい物があると沢田に言われ注文してみると・・・ この大きさに引きつった顔してますね。笑 罰ゲームの様な量で流石の私も胃がもたれました・・・ しばらくかき揚げは食べません!!! FIRST-260津からYBMへ 津Y. Hで長年乗られてきたBeneteau FIRST-260が横浜ベイサイドマリーナへ嫁入りしました! 最後のお別れに来られたオーナーとの1枚 エタップー21 空を舞う 2020年06月30日 納艇・進水式 富士山羽衣マリーナに係留してある「エタップー21」を販売させて頂きました。 21フィートとなれば、マストもあっという間に倒れます。 造船所にある巨大クレーンでヨットが空を舞っている様な珍しい光景に。 このまま愛媛県まで飛んで行ってくれたら楽なんですが、そうはいきません。 しっかりとトラックに積み込み、無事に愛媛にて納艇させて頂きました。 ご納艇おめでとうございます!!! Y-31S 海から湖へ 2020年06月24日 納艇・進水式 志摩Y. Hには道が狭くトラックが入れない為、近くの岸壁まで回航。 トラックへ積込みます。 いざ、湖へ! 外したリギンを全て元通りに。 このマスト立ての治具には、長年の知恵を感じさせられました。 湖でもご活躍を祈念致します! Y-28S 沼津からラグナマリーナへ 2020年05月23日 納艇・進水式 Y-28Sが沼津からラグナマリーナへ! Y-28Sでも、クレーンなしでマストが倒せます。 そしてトラックへ積込み! 船台も別便にて無事にラグナマリーナへ。 進水式も執り行われました! 今後のご活躍を期待しております!! 船底もツルツルなので、是非レースも・・・? 進水、おめでとうございます!!! J/33 七尾からシーボニアへ 2020年04月22日 納艇・進水式 石川県七尾市にあるJ/33を搬出の為、マストアウト&トラック積込み作業へ行ってきました!