株式投資信託 追加型投信/内外/株式 委託会社名:ピクテ投信投資顧問 基準価額・運用実績 基準価額・純資産総額 基準価額 2, 575円 (2021年07月27日) 前日比 +10円 前日比率 +0. 39% 純資産総額 9, 323. 81億円 リスクランク 4 決算・分配金情報 直近決算時 分配金 30円 (2021年07月12日) 年間分配金 累計 360円 (2021年06月末) 設定来分配金 累計 12, 570円 決算日・ 決算回数 毎月10日 (年12回) 目論見書・運用レポート等 パフォーマンス 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来 騰落率 -1. 21% +2. 56% +9. 15% +17. 18% +25. 57% +38. 65% +90. 58% +114. 73% 標準偏差 - 12. 39 15. 84 13. 59 13. 64 シャープ レシオ 1. 39 0. 50 0. 49 *投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。 *標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 *パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。 みずほダイレクトをご契約済かつ 投資信託口座をお持ちのお客さま 左記以外のお客さま チャート ■ 基準価額 ■ 基準価額(税引前分配金再投資) ■ 純資産総額 | 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値 過去6期の決算実績 年月日 分配金 2021年07月12日 2, 557円 9, 269. 56億円 2021年06月10日 2, 596円 9, 434. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）｜商品・サービス｜野村證券. 66億円 2021年05月10日 2, 637円 9, 667. 22億円 2021年04月12日 2, 642円 9, 799. 36億円 2021年03月10日 2, 460円 9, 207. 69億円 2021年02月10日 9, 272. 21億円 最大上昇率 期間 上昇率 対象期間 +10. 36% 2013年1月 +17. 91% 2012年11月 ~ 2013年1月 +36. 02% 2012年11月 ~ 2013年4月 +46. 97% 2006年6月 ~ 2007年5月 最大下落率 下落率 -20.
日経略称:グロイン 基準価格(7/27): 2, 575 円 前日比: +10 (+0. 39%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: グロイン 決算頻度(年): 年12回 設定日: 2005年2月28日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 81% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +17. 18% +25. 57% +38. 65% +90. 58% +114. 73% リターン(年率) (解説) +7. 89% +6. 75% +6. 66% +4. 79% リスク(年率) (解説) 16. 38% 15. 84% 13. 59% 13. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 基準価額一覧 | 三井住友信託銀行. 64% 15. 47% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 00 0. 56 0. 55 0. 54 0. 37 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
27% 2008年10月 -34. 60% 2008年9月 ~ 11月 -39. 34% 2008年8月 ~ 2009年1月 -46.
ファンドの特色 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド間で、スイッチングが可能。 QUICK投信スコア ※ は算出なしを意味しています。 基準価額チャート 日付 基準価額 分配金再投資 基準価額 純資産総額 分配金 -- 基本情報 手数料 パフォーマンス 手数料など 買付単位 100円以上1円単位または100口以上1口単位 買付手数料 (税込) 1, 000万円未満 3. 30% 1億円未満 2. 20% 5億円未満 1. 65% 5億円以上 0. 55% 信託報酬およびその他費用 1. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 投資信託 | 大和証券. 21%(税込)(投資先信託証券の信託報酬を除いた場合) 実質的な信託報酬率:最大年率1.
基本情報
レーティング
★ ★
リターン(1年)
17. 18%(1258位)
純資産額
9323億8100万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
3. 85%
信託報酬
年率1. 21%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株に投資し、中長期的な 信託財産 の成長を図ることを目的に運用を行います。
2. 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とし、特定の銘柄や国に集中せず、 分散投資 します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2005/02/28
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI公益株(配当込み)
5万 ~ 19. 5万円 正社員, アルバイト・パート 1 職種 栄養士 ・ 栄養士 内容 ・給食・献立作成、 管理 ・在宅訪問、栄養カウンセリング ・調理・盛付業務の 管理 ・仕入れ 管理 など 資格 ・ 栄養士 、 栄養士 資格 時間 ・正社... 30+日前 · 株式会社医療給食 の求人 - 中坪町 の求人 をすべて見る 給与検索: 栄養士・管理栄養士の給与 - 名古屋市 中坪町 栄養士 株式会社 いずみ 大口町 は気軽に聞ける、アットホームな職場です 調理部門 ≪ 栄養士 ≫ 業務内容 栄養 管理 、献立企画 資格 栄養士 資格または 栄養士 資格取得者、及び取得見込者 ※経験者優遇します 勤務時間... 30+日前 · 株式会社 いずみ の求人 - 大口町 の求人 をすべて見る 給与検索: 栄養士の給与 - 大口町 管理栄養士(パートタイム職員) 名古屋市立大学病院 名古屋市 瑞穂区 時給 1, 040円 アルバイト・パート 管理 栄養士 業務(栄養指導 給食 管理 業務)に従事していただける方を募集しています。 採用人数 若干名 資格等 栄養士... 管理栄養士の求人 - 愛知県 | Indeed (インディード). で両面印刷)様式はこちら ・ 栄養士 免許証の写し(A4縮小... 30+日前 · 名古屋市立大学病院 の求人 - 名古屋市 瑞穂区 の求人 をすべて見る 給与検索: 管理栄養士(パートタイム職員)の給与 - 名古屋市 瑞穂区
正社員 SOMPOケア ラヴィーレ熱田調理主任候補 SOMPOケア株式会社 名古屋市熱田区沢下町 月給21. 1万円 飲食店 交通費支給 昇給あり 社会保険あり 研修あり 制服貸与 管理栄養士、調理師などのプロフェッショナルがメニューの企画・開発に取り組み、ご利用者さまが毎日「食べたい!」と思える食事の開発に取り組んでいます。... スポンサー • SOMPOケア 詳しく見る 正社員 【有資格者 / その他の管理栄養士】名古屋市中村区 / 正社員 株式会社松浦商店 名古屋市中村区椿町 時給1, 100円 専門職 バイク・車通勤OK 土日祝日休み ◇マイカー通勤OK◎土日祝休み&夏・冬休みあり♪資格を活かして学校給食のお仕事★ 【募集職種】 管理栄養士 【施設形態】 その他 【雇用形態】 正社員 【給与詳細】 時給 1, 100円 【仕事内容】 【... スポンサー • 栄養士のお仕事 13日前 詳しく見る 正社員 【有資格者 / 学校の栄養士・調理師】名古屋市中村区 / 正社員 名古屋市中村区靖国町 月給18万円 ブランクOK 【募集職種】 栄養士管理栄養士調理師 【施設形態】 学校 【雇用形態】 正社員 【給与詳細】 <正社員(月給制)> 月給 180, 000円~ ・基本給 170, 000円~ *経験加算あり ※その他、別途手当... 詳しく見る 正社員 管理栄養士 医療法人 東恵会 星ケ丘マタニティ病院 名古屋市千種区井上町 月給23. 1万円〜31. 2万円 学歴不問 な免許・資格 免許・資格名 管理栄養士 必須... ハローワーク 11日前 詳しく見る 新卒 新卒採用 管理栄養士 名古屋市千種区 月給20万円 介護老人保健施設における管理栄養士業務 ・入所者の献立、栄養ケア計画書の作成 (特別食の調理・入所者の食事・水分量の把握等) ・入所者の個別栄養相談 ・食材発注・在庫管理... 23日前 詳しく見る 正社員 【管理栄養士】ヘルスケアベンチャーで予防医療に取り組む管理栄養士を募集! 株式会社PREVENT 名古屋市東区葵 月給27万円〜33万円 服装自由 在宅ワーク を行なっています。 テクノロジーを使って、病気を抱える方へ寄り添い、新しい健康づくりを提案することに興味がある方は是非ご応募ください! 愛知県 管理栄養士 求人. ■求めるスキル ・管理栄養士... 詳しく見る 正社員 栄養士・管理栄養士 月給18.
正職員 月給 200, 000円 〜 300, 000円 愛知県名古屋市緑区潮見が丘1-77 名鉄名古屋本線 鳴海駅から徒歩で15分 名鉄名古屋本線 左京山駅から徒歩で19分 ★2020年10月1日リニューアル 【年間休日105日+有給消化】【研修や教育制度が充実♪】【キャリアアッププランも充実】【名古屋市熱田区】にある病院施設の厨房でのお仕事◎栄養士としてさらにステ... 正職員 月給 195, 000円 〜 280, 000円 栄養士業務全般(給食業務全般・発注・食数管理・食札管理など) 衛生管理、食材管理、発注 調理(特別食調理など) 給食提供... 愛知県名古屋市熱田区五番町4番33号 名古屋市営地下鉄名港線 東海通駅から徒歩で7分 名古屋市営地下鉄名港線 六番町駅か... 愛知県の管理栄養士/栄養士の平均給与 正職員 平均 月給 21. 6 万 円 最高額 24. 1万円 最低額 19.