日本経済新聞掲載名:年エマ株 決算日:原則、毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日) (2021年7月12日) (263KB) 基準日 2021年8月3日 基準価額 15, 951 円 前日比(円) +135 円 前日比(%) +0. 9 % 純資産総額 470. 4 億円 直近三期の 分配金実績 (税引前) 5 円 2021年5月10日 5 円 2020年5月11日 5 円 2019年5月10日 基準価額の推移(3カ月) 基準価額(円) 更新日:2021年8月3日 設定日 2008年7月30日 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) 17, 186 円 (2021年7月1日) 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) 3, 925 円 (2008年10月28日) 【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。 分配金額は10, 000口当たりの金額です。 ※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 お申込不可日一覧 PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。
日経略称:i新興株 基準価格(8/3): 18, 418 円 前日比: +156 (+0. 85%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: i新興株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2010年11月26日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: インデックス型 購入時手数料(税込): 1. 1% 実質信託報酬: 0. 66% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +26. 75% +22. 69% +67. 62% +88. 81% +84. 90% リターン(年率) (解説) +7. 05% +10. 88% +6. 56% +5. 93% リスク(年率) (解説) 17. 44% 22. 05% 18. 00% 20. 12% 19. 野村インデックスファンド・新興国債券 | ファンズアイ. 77% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 45 0. 42 0. 67 0. 39 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
日本経済新聞掲載名:年外株I 決算日:原則、毎年3月31日(休業日の場合は翌営業日) (2021年7月12日) (263KB) 基準日 2021年8月3日 基準価額 39, 463 円 前日比(円) -87 円 前日比(%) -0. 2 % 純資産総額 3, 298. 9 億円 直近三期の 分配金実績 (税引前) 5 円 2021年3月31日 5 円 2020年3月31日 5 円 2019年4月1日 基準価額の推移(3カ月) 基準価額(円) 更新日:2021年8月3日 設定日 2002年2月22日 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) 39, 922 円 (2021年7月26日) 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) 5, 865 円 (2009年3月10日) 【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。 分配金額は10, 000口当たりの金額です。 ※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 お申込不可日一覧 PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。
更新日時 20:56 JST 2021/08/03 商品分類 Open-End Pension 52週レンジ 12, 472. 00 - 17, 186. 00 1年トータルリターン 25. 30% 年初来リターン 8. 76% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 12, 472. 33% 年初来リターン 8. 76% 商品分類 Open-End Pension ファンド分類 Emerging Market Stock 運用アセットクラス Equity 重視地域 International 基準価額 (NAV) ( 08/03/2021) 15, 951 資産総額 (十億 JPY) ( 08/03/2021) 47. 038 直近配当額 ( 05/10/2021) 5 直近配当利回り(税込) 0. 03% ファンドマネージャ - 定額申込手数料 0. 00% 運用方針:新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ ト ・インデ ックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を 目指します。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:8営業日目 住所 Nomura Holdings Inc 1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku Tokyo 103-8260 電話番号 81 (3) 3241-9511
66%(税抜年0. 60%) 配分 (税抜) 委託会社 年0. 28% 販売会社 受託会社 年0. 04% 信託財産留保額 (ご換金時) 換金時に、基準価額に0. 3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。 購入時手数料、その他の費用・手数料 投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
【ご注意】 市場を特定したい場合は、銘柄コードに続けて拡張子(例:4689. t)をつけてください。各市場の拡張子、詳細については こちら をご覧ください。 チャートについては、株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についてもさかのぼって修正を行っております。 前日比については、権利落ちなどの修正を行っておりません。 取引値は、東証、福証、札証はリアルタイムで、他市場は最低20分遅れで更新しています。 全市場(東証、福証、札証も含む)の出来高・売買代金に関しては、最低20分遅れで表示しています。 各項目の意味と更新頻度については「 用語の説明 」をご覧ください。 Yahoo! ファイナンスは 東京証券取引所 、 大阪取引所 、 名古屋証券取引所 、 野村総合研究所 、 東洋経済新報社 、 モーニングスター 、 リフィニティブ・ジャパン 、 YJFX! からの情報提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
京王プラザホテル多摩にて2021年7月3日(土)から9月26日(日)までの土日祝日限定で開催している「 ディナー&デザートバイキング with ハーゲンダッツ 」。 今回も京王プラザホテル多摩さんにお招きいただき、こちらのディナー&デザートバイキングを体験取材してきましたので、その模様をお伝えします! SPONSORED LINK 京王プラザホテル多摩4階のレストラン〈樹林〉へ 「ディナー&デザートバイキング with ハーゲンダッツ」の会場は、京王プラザホテル多摩4階に位置する「レストラン<樹林>」さんです。 今回のメインは、ハーゲンダッツのアイスクリーム5種類が食べ放題ということで、入口には大きなハーゲンダッツのカップとスプーンもありました。 「ハーゲンダッツ」はのちほど詳しくお伝えするとして、今回はディナーメニューからご紹介します! ディナーコーナー まずはディナーコーナーへ。こちらも様々な料理がたくさんいただけます。 様々な食材が入ったこちらは「スパム入りリゾーニ」。お米の様に小さなパスタのもちもち食感がおいしい一品です。 フリフリチキン 甘鯛のブールブランソース フライドチキンやフライドポテトなども 胡麻風味の冷やし麺 カルアポーク 魚介のカルパッチョ 他にも「フリフリチキン」や「カルアポーク」など、ハワイ名物やハワイの伝統料理といったトロピカルな料理もたくさん! 1000円で京王プラザホテルで仕事した話｜Kuni｜note. こちらのグラナパダーノチーズで和えるパスタコーナーでは、3種類のパスタ(トマトソース、カルボナーラソース、ペンネ、ボロネーゼ)や「ビーフステーキ」をシェフの方がその場で調理した出来たて料理を提供してくださいます。 デザートコーナー 続いては、お待ちかねのスイーツコーナー!こちらのパティシエの方がスイーツを綺麗に盛り付けてくださいます! まずはなんと言っても「 イチゴのショートケーキ 」ですよね。シンプルイズベストなキングオブスイーツです。 「 パッションバナナムース 」は、甘酸っぱいパッションフルーツとバナナのムース。 リンゴをたっぷり使った「 アップルタルト 」もおいしそう! チョコレートムース ドーナッツ フルーツサンド チョコチャンククッキー こちらでは、チョコレートムースやドーナッツ、パイナップルやマンゴーをはさんだ「フルーツサンド」などの軽食も楽しめます。 ハーゲンダッツ5種類のフレーバーが食べ放題!
宿泊日 2021/07/20 部屋 改装デラックス・ダブル(禁煙)(ダブル)(35. 5平米) 流石50年間の歴史のあるホテルでした。従業員の方々は教育が行き届いている所作で、お部屋も使いやすく清潔でした。ありがとうございました。 宿泊日 2021/07/17 部屋 スタンダード・ダブル/禁煙(ダブル)(23. 5平米) 【10日間タイムセール】プラザGOODプライスより10%OFF(食事なし) 4. 33 クラブフロアの利用でした。コロナの影響で、ラウンジの食事はプレートでの提供で寂しい印象。ただ、ダイニングクレジットがつくので、胃袋を満たすことはできます。チェックアウトの時に5000円分まとめて精算なのかと思いきや、券でその都度精算、お釣りはでないので、使い勝手は悪いです。チェックアウトでの累積使用にしていただければ、かなりお得なプランになりますが。 30時間滞在できるとのことで、フルに利用さ せていただき外は暑い中ゆっくり寛ぐことができました。コロナ禍ゆえ実現したプランなのかなと。また利用したいです。 部屋 【35-41階】プレミアグラン・キング/禁煙(35. 5平米)(ダブル)(35. 5平米) 好きな時間からプレミアグランに最大30時間滞在×一人5, 000円ルームサービス券付(朝食付き) 4. 67 imagicaln 投稿日:2021/07/19 ハーゲンダッツのアイスクリームが客室で食べ放題という、とてもユニークなプランで利用させていただきました。 予約した当初は、プレミアグランの場合にツインの部屋が選択肢にないのは何故だろう?と思っていたのですが、イベント用の冷蔵庫を配置することを考えると、ツインの部屋では開催が難しい、などの理由なのかな?と思うことができました。 四度目の緊急事態宣言に重なってしまったため、ラウンジでのアルコール提供がなくなってしまったことが残念ではありましたが、滞在時間をフルに楽しむことができました。 レギュラーのチェックアウトが11時であることは理解しているのですが、プランの内容からもできれば12時アウトで2日目にもゆっくりアイスを楽しめる時間がある設定だったら更に良かったと思いました。カップヌードルとのコラボイベントにも参加できて、楽しい滞在になりました。ありがとうございました。 部屋 【ハーゲンダッツ食べ放題】プレミアグラン・キング(ダブル)(33.
GoToトラベル以降、ホテルに不相応な客質な傾向は残っているのかもしれません。 それ以外は非常に良い宿泊となりました。 宿泊日 2021/07/07 ゲスト 投稿日:2021/07/05 大変満足でした。 宿泊日 2021/07/03 【贅沢デイユース】14時イン24時アウトの最大10時間ステイ 3. 20 2. 00 1人で泊まる部屋としては、今回のプライスはビジネスホテルに比べて、広いし、設備も充分よかったです プライス面で十分良かったです 宿泊日 2021/06/21 利用人数 1名(1室) Eisbaer 投稿日:2021/06/28 6月に2度目の宿泊です。 それだけ快適な宿です&今回は魅力的なプランがあったため、他のホテルのクラブプランをキャンセルして予約しました。 お部屋の良い所は、 ・お部屋が35. 5平方メートルですが、正方形で(3面に窓があり)ユトリがある感覚です。 ・また機能面でも良く考えられています(お茶場にゴミ箱があったり、タオルの置き場所、洗面所にクロゼットがあるなど)。 ・照明も良く考えられています。 ・ベッドの寝心地が良く、2人のディスタンスもあって、グッスリ眠れます。 ・バスルーム・洗面所がガラス張りで開放的です(これがユトリに繋がっている?