基準価額 11, 484 円 (8/3) 前日比 +67 円 前日比率 +0. 59 % 純資産額 102. 61 億円 前年比 -21. 4 % 直近分配金 0 円 次回決算 12/21 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 18位 (29件中) 運用方針 シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 102. 61億円 楽天証券分類 アジア株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月03日 11, 484円 2021年08月02日 11, 417円 2021年07月30日 11, 546円 2021年07月29日 11, 265円 2021年07月28日 10, 852円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年06月21日 0円 12, 100円 2020年12月21日 11, 022円 2020年06月22日 9, 240円 2019年12月23日 7, 241円 2019年06月21日 6, 718円 2018年12月21日 6, 848円 2018年06月21日 8, 877円 2017年12月21日 8, 231円 2017年06月21日 7, 592円 2016年12月21日 7, 941円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 0. 89 18. 03 11. 46 7. アジア・ヘルスケア株式ファンド | 基準価額一覧 | 三井住友信託銀行. 84 リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 15 28. 55 6. 88 8. 96 リターン(期間) 0.
01% 運用会社概要 運用会社 日興アセットマネジメント 会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 取扱純資産総額 19兆8573億円 設立 1959年12月 この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。 (1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3. アジア･ヘルスケア株式ファンド-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 30%(税込)の率を乗じて得た額 信託財産留保額 ご購入時の基準価額に対して最大0. 1%の率を乗じて得た額 ご解約時の基準価額に対して最大0. 5%の率を乗じて得た額 解約手数料 かかりません (2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用 信託報酬 純資産総額に対して最大年2.
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 リスク・リターン分析 大分類 中分類 小分類 リタ ー ン 年平均収益率︵ 1年 ︶ リスク:年率標準偏差(1年) 該当ファンド 該当ファンドが属する分類 分類に属するその他の分類 似た運用スタイルで純資産額の近いファンド この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
基本情報
レーティング
★ ★
リターン(1年)
30. 16%(1090位)
純資産額
102億6100万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 155%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、日本を除くアジアの金融商品取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含む)を投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をめざして運用を行ないます。
2. 医療品メーカーに限らず、医療用機器や バイオテクノロジー 、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
3. 域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広い ユニバース から銘柄を選択します。
4. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行ないます。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
設定年月日
2015/01/16
信託期間
2024/12/24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI ACアジア株式
02311151 2015011601 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 30. 16% 13. 54% 11. 28% -- カテゴリー 40. 62% 9. 03% 10. 83% +/- カテゴリー -10. 46% +4. 51% +0. 45% 順位 151位 17位 69位 --%ランク 87% 11% 54% ファンド数 175本 165本 130本 標準偏差 11. 81 23. 98 19. 96 14. 56 22. 34 18. 67 -2. 75 +1. 64 +1. 29 16位 139位 110位 10% 85% シャープレシオ 2. 55 0. 57 2. 95 0. 41 0. 59 -0. 40 +0. 16 -0. 02 129位 28位 84位 74% 17% 65% 詳しく見る 分配金履歴 2021年06月21日 0円 2020年12月21日 2020年06月22日 2019年12月23日 2019年06月21日 2018年12月21日 2018年06月21日 2017年12月21日 2017年06月21日 2016年12月21日 2016年06月21日 2015年12月21日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★★ 高い 大きい 5年 ★★★ 平均的 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2015-01-16 償還日:2024-12-24 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 3% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
9g 脂質 16. 4g 食塩相当量 1. 6g たんぱく質 9. 2g 2食目 えびチリ(いつでも五菜ver) 左上の切り干し大根が冷凍とは思えないほど本格的で、主菜にして欲しいレベルでした。エビチリ目当てで買うなら「いつでも五菜」の方一択だと思います。 エネルギー 337kcal 炭水化物 32. 4g 脂質 18. 0g 食塩相当量 1. 9g たんぱく質 10. 4g 3食目 ブリの照り焼き(いつでも三菜ver) 宅配弁当によくありがちな「魚がモサモサ・サバサバする」ということはなく、ブリはしっかりとした食感でした。ですがブリのタレとその下に敷いてあるほうれん草がいまいち合わず、満足とまではいかないラインです。 エネルギー 274kcal 炭水化物 14. 5g 脂質 15. 2g 食塩相当量 1. 4g たんぱく質 16. 7g 4食目 ブリの照り焼き(いつでも五菜ver) 追加された副菜2種に関しては味は申し分ありませんでした。ですが量がちょっと物足りなく腹持ちもそこまで良くなかったので、ガッツリとした副菜の追加を熱望します。 エネルギー 326kcal 炭水化物 19. 6g 脂質 18. 1g 食塩相当量 1. 8g たんぱく質 18. 2g 5食目 牛肉のピリ辛チャプチェ風(いつでも三菜ver) 牛肉は正直少なかったですがチェプチェのこんにゃくがタレと非常にマッチし、今回のメニューの中では1番の高評価。健康を意識した宅配弁当ではあまり見かけない揚げ物(コロッケ)が入っているのも嬉しいですね。 エネルギー 256kcal 炭水化物 27. 4g 脂質 11. 8g 食塩相当量 2. 0g たんぱく質 9. 5g 6食目 牛肉のピリ辛チャプチェ風(いつでも五菜ver) 増えたのは冷凍弁当の常連である茄子とさやいんげんの胡麻和え。ですがやはりそれよりもチェプチェが美味い(しつこい)。 エネルギー 341kcal 炭水化物 34. ワタミの宅食ダイレクトの本当にお得な使い方を検証しました！ | ひとりめし.com. 0g 脂質 18. 1g 食塩相当量 2. 4g たんぱく質 10. 3g 7食目 鶏の唐揚げおろしソース(いつでも三菜ver) 世にも珍しいおでんが入っており、主菜である唐揚げよりも完全に目立っていました。おでんの味は可もなく不可もという感じ。主菜である唐揚げに関してはかかっているおろしソースがくどかったので、もっと味を薄くするか量を減らして欲しいというのが正直な感想です。 エネルギー 270kcal 炭水化物 13.
7g #ワタミの宅食ダイレクト #今日のランチ — おんちゃん@宮崎の食べ物や地域情報 (@rTy07YvTy687mOX) December 5, 2020 宅食ダイエット1日目 48. 2㌔ 25.
仕事に慣れるまで、余裕のない間だけでも、健康的な冷凍弁当に助けてもらうのはアリだと思いませんか? 親御さんからの贈り物としても、とっても助かると思います!
2g アジの西京焼き コロッケ 小松菜と人参のごま和え ひじきと枝豆の白和え 南瓜サラダ 302kcal 八宝菜 しゅうまい 蓮根とひじきの煮物 春雨の中華和え ブロッコリーとコーンの和え物 320kcal 2. 6g 赤魚のみりん焼き 豚肉じゃが チンゲン菜とベーコンの炒め物 揚げなすの香味ソース さつま芋サラダ 301kcal サーモンフライ 肉団子の野菜あんかけ 大根と人参の煮物 小松菜と薄揚げの和え物 枝豆とベーコンの洋風和え 339kcal 鶏肉の玉子あん 揚げじゃが芋のトマトソース ペンネのバジルソース和え オクラと厚揚げの和え物 キャベツとわかめの中華和え 334kcal 10食セットG-22 ④豚肉となすの 味噌炒め風 ビーフシチュー 野菜の揚げ浸し ジャーマンポテト 小松菜と人参のナムル 豆の甘煮 310kcal 牛肉のチャプチェ風 春巻 香味ソース ひじきの金平 いんげんのごま和え なすの煮浸し風 371kcal 2.