銘柄コード:8572 投信協会コード:35311135 銘柄コード:8572 投信協会コード:35311135 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/07/30) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2021/07/12) 300. 00円 年間実績分配金 1, 900. 00円 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2021/07/12 12, 110 403. ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース│投資信託│ＳＭＢＣ日興証券. 55 300. 00 2021/06/10 11, 604 347. 35 200. 00 2021/05/10 11, 341 312. 59 2021/04/12 11, 743 299. 51 2021/03/10 11, 181 269.
58 43. 97 13. 99 15. 32 リターン(期間) 24. 02 62. 28 131. 03 リターン(期間)楽天証券分類平均 18. 99 48. 11 103. 95 リスク(年率) 19. 20 18. 03 23. 98 20. 72 リスク(年率)楽天証券分類平均 14. 07 15. 24 24. 06 20. 74 ベータ(β) 1. 28 1. 07 0. 96 相関係数 0. 94 0. 90 アルファ(α) 9. 16 -1. GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース. 85 2. 99 2. 47 トラッキングエラー(TE) 7. 75 7. 88 6. 50 5. 93 シャープレシオ(SR) 2. 34 1. 99 0. 80 0. 92 インフォメーションレシオ(IR) 1. 18 -0. 23 0. 46 0. 42 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
コース間でのスイッチングはお取扱しておりません ファンドについて お申込み単位 一般コース(分配金受取り) 口数指定購入の場合1万口以上1口単位です。 金額指定購入の場合1万円以上1円単位です。 累投コース(分配金再投資) 1万円以上1円単位(当初元本1口1円)です。 受渡日 購入・換金いずれも申込み日より起算して5営業日目になります。 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 一律 3. 85%(税抜3. 5%) です。 スイッチング お取扱しておりません。 信託財産留保額 ありません。 詳しくは最新の投資信託説明書(目論見書)をご覧下さい。 ファンドのお取扱い 情報提供:ストックウェザー株式会社 基準価額及び投資信託ランキングの情報(以下「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、ストックウェザー株式会社およびその情報提供者に帰属します。 本情報に掲載されている収益率や分配金は過去の実績であり、将来の運用状況を保証するものではありません。本情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任を負いません。 本画面の内容について蓄積・編集加工・二次利用や第三者への提供等を禁じます。 本情報は、情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資信託の投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。ご購入の際は、目論見書をご覧ください。 PDFファイルをご覧になるためには、アドビ社のAdobe Reader が必要です。お持ちでない方は こちらからダウンロード してください。 ここから先のサービスなどは、各運用サイトに帰属するものとなります。 開く 閉じる
基準価額 12, 232 円 (7/30) 前日比 +19 円 前日比率 +0. 16 % 純資産額 443. 54 億円 前年比 +99. 44 % 直近分配金 300 円 次回決算 8/10 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 76位 (118件中) 運用方針 「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。 運用(委託)会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 純資産 443. 54億円 楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月30日 12, 232円 2021年07月29日 12, 213円 2021年07月28日 12, 122円 2021年07月27日 12, 237円 2021年07月26日 12, 077円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月12日 300円 12, 110円 2021年06月10日 200円 11, 604円 2021年05月10日 11, 341円 2021年04月12日 11, 743円 2021年03月10日 11, 181円 2021年02月10日 11, 435円 2021年01月12日 11, 170円 2020年12月10日 10, 904円 2020年11月10日 100円 10, 995円 2020年10月12日 10, 959円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 53. 80 40. 72 17. 51 18. 23 リターン(年率)楽天証券分類平均 41.
35311135 2013052303 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 40. 59% 19. 40% 19. 42% -- カテゴリー 48. 20% 13. 39% 14. 02% +/- カテゴリー -7. 61% +6. 01% +5. 40% 順位 153位 34位 35位 --%ランク 68% 19% 26% ファンド数 227本 183本 138本 標準偏差 14. 89 19. 18 15. 88 17. 49 23. 90 20. 75 -2. 60 -4. 72 -4. 87 95位 47位 22位 42% 16% シャープレシオ 2. 73 1. 01 1. 22 2. 86 0. 65 0. 79 -0. 13 +0. 36 +0. 43 131位 31位 23位 58% 17% 詳しく見る 分配金履歴 2021年07月12日 300円 2021年06月10日 200円 2021年05月10日 2021年04月12日 2021年03月10日 2021年02月10日 2021年01月12日 2020年12月10日 2020年11月10日 100円 2020年10月12日 2020年09月10日 2020年08月11日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★★ 高い やや小さい 5年 やや高い 小さい 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2013-05-23 償還日:-- 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 4. 4% 購入時手数料額(税込) 0円 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
このお店の情報の掲載はありません 蔦屋書店 高田西店 朝 09:00~夜 10:30 朝 09:00~夜 10:00(タリーズコーヒー) 朝 10:00~夜 10:00(シャンクレエ) 朝 09:00~夜 10:00(マイレスミット) 年中無休 詳しくはホームページをご覧ください。 店舗情報はユーザーまたはお店からの報告、トクバイ独自の情報収集によって構成しているため、最新の情報とは異なる可能性がございます。必ず事前にご確認の上、ご利用ください。 店舗情報の間違いを報告する このお店で買ったものなど、最初のクチコミを投稿してみませんか? 投稿する
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ART and Sports ~アーティストが見たスポーツ 銀座蔦屋書店にて国内外の現代アーティスト19組のアートポスターフェア開催中。 オリンピックとパラリンピックをテーマに制作された、アートポスタープロジェクトをご存知でしょうか。 スポーツ・文化イベントとして認知・理解を促すため、20世紀初頭から各大会ごとに様々なアーティストが参加してきました。 今回のプロジェクトでも、漫画家・写真家・画家・グラフィックデザイナー・書家など多様なジャンルの方々が、見ているとパワーが湧いてくる、素敵な作品を制作されています。 ARTICLE 特集・記事 NEW 広島 蔦屋書店が選ぶ本 VOL. 187 【第11回】コンシェルジュ河出の世界文学よこんにちは『キルケ』マデリン・ミラー/作品社 【第149回】間室道子の本棚 『スケルトン・キー』道尾秀介/角川文庫 BEAUTY通信 vol. 2 夏の隠れ乾燥肌にご用心 記事一覧はこちら INFORMATION インフォメーション 【SHOP NEWS】4F marbleSUD ~ennhüt POP UP SHOP~ 2021. 24(土) 【1F 催事】とっておきの沖縄『琉球HEARTS』≪8月1日(日)~8日15日(日)≫ 【1F 催事】京都・ごまの専門店『ふかほり』 ≪8月24日(火)~8月29日(日)≫ 【4F 催事】『ハンドメイドアクセサリー ~Replus~』 POPUP STORE オープン≪8月5日(木)~8月31日(火)≫ 2021. 23(金) 【重要なお知らせ】偽アカウントにご注意ください 2021. 蔦屋書店 高田西店 営業時間. 22(木) 「六本木 蔦屋書店 The Lounge」 従業員の新型コロナウイルス感染についてのお知らせ Tポイント5倍キャンペーン 【期間限定】オリジナルカクテル 『六本松ミスト』(住吉酒販 六本松421店) MORE
70 株式会社TSUTAYA 2, 416, 904 20. 00 清水秀雄 663, 900 5. 49 清水大輔 294, 000 2. 43 BNP PARIBAS SECURITEIS SERVICE SINGAPORE /JASDEC/CLIENT ASSET 194, 100 1. 60 従業員持株会 178, 012 1. 47 株式会社 北越銀行 164, 000 1. 蔦屋書店高田西店ツイッター. 35 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 144, 700 1. 19 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5) 142, 400 1. 17 株式会社 本間組 102, 000 0. 84 自己株式603, 480株を保有しているが、上記大株主からは除外 持株比率は、自己株式を控除して計算 親会社の状況 [ 編集] 該当なし 重要な子会社の状況 [ 編集] 会社名 資本金(千円) 議決権比率(%) 事業内容 株式会社 トップブックス 75, 000 65. 0 中古書籍・CD・DVD・ゲーム等の販売 株式会社 グランセナフットボールクラブ 45, 000 97. 7 サッカークラブ及びサッカースクールの運営並びにスポーツ施設の企画運営 株式会社 ワーグルスタッフサービス 35, 000 94. 3 精神疾患・認知症を中心とした訪問看護 2019年5月1日付で株式会社タジマの株式を取得、連結子会社化 主要な借入先の状況 [ 編集] 借入額(千円) 株式会社 第四銀行 2, 205, 075 2, 171, 436 新潟県信用農業協同組合連合会 1, 205, 824 株式会社 三菱UFJ銀行 966, 242 株式会社 三井住友銀行 863, 065 株式会社 みずほ銀行 804, 851 企業集団の使用人の状況 [ 編集] 従業員数 前年比 平均年齢 平均勤続年数 267名 (525名) ▽57 (▽164) 38. 0 11.
取扱ブランド 蔦屋書店アクロス富沢西店 ※店舗によっては、在庫切れなどにより取扱がない商品もございますので詳細は店舗までお問い合わせください。 Witch's Pouch 店舗関係者の皆様へ 掲載情報(店舗情報、取扱ブランド情報)の追加、修正、削除を希望される店舗様はぜひこちらからお問合せください。 お問い合わせ 無料の会員登録をすると、 お気に入りやフォローが出来ます 会員登録 ログイン
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