日経略称:しあわせ一歩 基準価格(7/27): 10, 834 円 前日比: -1 (-0. 01%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: しあわせ一歩 決算頻度(年): 年6回 設定日: 2016年10月24日 償還日: 2027年7月12日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 1. 1% 実質信託報酬: 0. 759% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +1. 28% +9. 61% --% +10. 16% リターン(年率) (解説) +3. 11% +2. 09% リスク(年率) (解説) 2. 45% 2. 30% 2. リスク抑制世界８資産バランスファンド | 投資信託 | 楽天証券. 15% シャープレシオ(年率) (解説) 0. 57 1. 34 1. 03 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:バランス比率変動型(債券中心) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
1%(税抜1. 0%) 【北洋投信ダイレクトによる申込】 0. 99%(税抜0. 9%) 換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。 信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0. 759%(税抜0. 69%) その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 基準価額チャート Loading...... Please Wait. 決算情報 基準価額(円) ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円) ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%) ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 2019/09/11 10, 481 10 1. 46 2019/11/11 10, 464 -0. 07 2020/01/14 10, 546 0. 88 2020/03/11 10, 698 1. 54 2020/05/11 10, 562 -1. 18 2020/07/13 10, 693 1. 33 2020/09/11 10, 695 0. 11 2020/11/11 0. リスク抑制世界8資産バランスファンド[4731416A] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 07 2021/01/12 10, 767 0. 79 2021/03/11 10, 647 -1. 02 2021/05/11 10, 663 0. 24 2021/07/12 10, 800 1. 38 *決算情報は直近決算12期分を表示しています。 *分配金は税引前です。 このページのトップへ
基準価額 10, 834 円 (7/27) 前日比 -1 円 前日比率 -0. 01 % 純資産額 2270. 29 億円 前年比 +55. 34 % 直近分配金 10 円 次回決算 9/11 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 27位 (72件中) 運用方針 複数のファンドを通じ、国内外の8資産(公社債、株式およびリート)に分散投資を行う。基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な運用をめざす。投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行う。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 2270. 29億円 楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替リスク低減 ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月27日 10, 834円 2021年07月26日 10, 835円 2021年07月21日 10, 825円 2021年07月20日 10, 807円 2021年07月19日 10, 805円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月12日 10円 10, 800円 2021年05月11日 10, 663円 2021年03月11日 10, 647円 2021年01月12日 10, 767円 2020年11月11日 10, 693円 2020年09月11日 10, 695円 2020年07月13日 2020年05月11日 10, 562円 2020年03月11日 10, 698円 2020年01月14日 10, 546円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 1. 42 1. 54 3. 11 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 79 10. 85 4. 03 3. 71 リターン(期間) 0.
39 (4位) ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。 最大値 最小値 平均値 1年 2年 3年 ★ ★ ★ 5年 1万口あたり費用明細 明細合計 42円 41円 売買委託手数料 0円 有価証券取引税 保管費用等 1円 売買高比率 0. 01% 運用会社概要 運用会社 アセットマネジメントOne 会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 取扱純資産総額 10兆1683億円 設立 1989年07月 口コミ・評判 このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか? 関連コラム この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
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