基本情報
レーティング
★ ★
リターン(1年)
30. 16%(1090位)
純資産額
102億6100万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 155%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 (円建)への投資を通じて、日本を除くアジアの金融商品取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含む)を投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をめざして運用を行ないます。
2. 医療品メーカーに限らず、医療用機器や バイオテクノロジー 、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
3. 域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広い ユニバース から銘柄を選択します。
4. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行ないます。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
設定年月日
2015/01/16
信託期間
2024/12/24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI ACアジア株式
02311151 2015011601 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 30. 16% 13. 54% 11. 28% -- カテゴリー 40. 62% 9. 03% 10. 83% +/- カテゴリー -10. 46% +4. 51% +0. 45% 順位 151位 17位 69位 --%ランク 87% 11% 54% ファンド数 175本 165本 130本 標準偏差 11. 81 23. 98 19. 96 14. 56 22. 34 18. アジア・ヘルスケア株式ファンド | 投資信託 | 楽天証券. 67 -2. 75 +1. 64 +1. 29 16位 139位 110位 10% 85% シャープレシオ 2. 55 0. 57 2. 95 0. 41 0. 59 -0. 40 +0. 16 -0. 02 129位 28位 84位 74% 17% 65% 詳しく見る 分配金履歴 2021年06月21日 0円 2020年12月21日 2020年06月22日 2019年12月23日 2019年06月21日 2018年12月21日 2018年06月21日 2017年12月21日 2017年06月21日 2016年12月21日 2016年06月21日 2015年12月21日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★★ 高い 大きい 5年 ★★★ 平均的 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2015-01-16 償還日:2024-12-24 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 3% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
41 2020年06月22日 9, 240 128. 14 2019年12月23日 7, 241 113. 17 2019年06月21日 6, 718 118. 20 2018年12月21日 6, 848 128. 91 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年06月 +21. 18% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +40. 29% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +42. 67% 1年間 2020年04月~2021年03月 +70. 26% 最大下落率 下落率 2018年10月 -15. 74% 2018年10月~2018年12月 -22. 13% 2016年01月~2016年06月 -24. 22% 2015年07月~2016年06月 -29. 12% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。 アジア・ヘルスケア株式ファンド 基準価額 (基準日) 11, 484円 (2021年08月03日) 前日比 +67 純資産総額 102. 61億円 分類 決算日 06/21 12/21 決算回数 2回/年 設定日 2015年01月16日 投信積立サービス 課税コース:〇 NISAコース:× つみたてNISAコース:× 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円) 2021年06月21日 12, 100 110. 86 0. 00 2020年12月21日 11, 022 128. 41 2020年06月22日 9, 240 128. 14 2019年12月23日 7, 241 113. 17 2019年06月21日 6, 718 118. 20 2018年12月21日 6, 848 128. 91 リターン(%) 2021年07月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 累積リターン(税引前) -4. 31 0. 44 18. 03 40. 16 累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。 投資信託にかかるリスクと費用 投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。 投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3. 3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0. 5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.
鬼メンバーログイン メールアドレス パスワード 鬼メンバー登録 パスワードを忘れた方 @we_konami マンチェスター ユナイテッドの「 アイコニックモーメントシリーズ 」が登場中!🔴👿 ライバルチームとのリーグ戦で、ハットトリックの大活躍で勝利に貢献したドワイト ヨーク(2001. 02. 25) 家庭用 #ウイイレ🎮… 07月29日 20:35 リーグ戦優勝を決める大一番で、裏への抜け出しから絶妙なループシュートを沈めたアンディ コール(1999. 05. 16) アジア人初となる国内リーグハットトリックを記録し、サッカー界の歴史に名を刻んだ香川 真司(2013. 03. 02) 07月29日 20:30 今週も「 アイコニックモーメントシリーズ 」が登場中! これぞ黄金の左足!世界が注目するオールドファームで、華麗なミドルシュートを沈めセルティック・パークを熱狂させた中村 俊輔(2008. 04. 16) 強烈なバイシクルシュートをゴールに突き刺し、世界に衝撃を与える決勝点で勝利をもたらした岡崎 慎司(2016. 14) 家庭用 #ウイイレ🎮 #ウイイレアプリ📱… 07月26日 20:30 RT @GAMECROSS_Asahi: 「ウイイレ」から「eFootball™」へ なぜ改名? ウイニングイレブン2020の最初のチームセレクトでおすすめのチームはなんですか... - Yahoo!知恵袋. なぜ基本プレイ無料? まーさんがプロデューサーに狙いを聞いた 07月26日 19:35 07月23日 17:00 リンク用バナー 当サイトはリンクフリーです。下記のバナーをダウンロードしてお使いください。 ※リサイズ可
16), 「ウイイレアプリ2020」12月12日のFPガチャ選手のレベマ能力値(POTW 12. 12), 「ウイイレアプリ2020」バルセロナFPのレベマ能力値(CS – BARCELONA 12. 9), 「ウイイレアプリ2020」ユベントスFPのレベマ能力値(CS – JUVENTUS 12. 9), 「ウイイレアプリ2020」12月5日のFPガチャ選手のレベマ能力値(POTW 12. 5), 「ウイイレアプリ2020」マンチェスター・ユナイテッドFPのレベマ能力値(CS – MANCHESTER UNITED 12. 2), 「ウイイレアプリ2020」マンチェスター・シティFPのレベマ能力値(CS – MANCHESTER B 12. 2), 「ウイイレアプリ2020」11月28日のFPガチャ選手のレベマ能力値(POTW 11. 28), 「ウイイレアプリ2020」バイエルンミュンヘンFPのレベマ能力値(CS – BAYERN 11. 25), 「ウイイレアプリ2020」バイヤーレヴァークーゼンFPのレベマ能力値(CS – LEVERKUSEN 11. 25), 「ウイイレアプリ2020」11月21日のFPガチャ選手のレベマ能力値(POTW 11. 21), 「ウイイレアプリ2020」ナポリFPのレベマ能力値(CS – NAPOLI 11. 18), 「ウイイレアプリ2020」ミランFPのレベマ能力値(CS – MILAN 11. ウイイレ チームセレクト レアルマドリード. 18), 「ウイイレアプリ2020」リーベルプレートFPのレベマ能力値(CS – RIVER PLATE 11. 18), 「ウイイレアプリ2020」フラメンゴFPのレベマ能力値(CS – FLAMENGO 11. 18), 「ウイイレアプリ2020」11月14日のFPガチャ選手のレベマ能力値(POTW 11. 14), 「ウイイレアプリ2020」ヴァスコダガマ FPのレベマ能力値(CS – VASCO DA GAMA 11. 11), 「ウイイレアプリ2020」サントスFPのレベマ能力値(CS – SANTOS 11. 11), 「ウイイレアプリ2020」パルメイラスFPのレベマ能力値(CS – PALMEIRAS 11. 11), 「ウイイレアプリ2020」アトレチコ・ミネイロFPのレベマ能力値(CS – ATLETICO MINEIRO 11.
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