基準価額 21, 218 円 (2021/08/06) [前日比] -130円 純資産総額 1, 844 百万円 [月間変化額] -379百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: 20. 78% トータルリターン(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: -1. 10% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2019/11/29 60ヶ月 年1回 3. 240% 1. 188% 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/26 2020/07/27 0円 0円
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。この投資信 託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「SOMPOマネープールマザーファンド」の投資信託証券に投 資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
日経略称:東洋DD華夏 基準価格(8/6): 11, 528 円 前日比: -10 (-0. 09%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 東洋DD華夏 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2020年7月30日 償還日: 2025年7月25日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 3% 実質信託報酬: 1. 988% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +14. 66% --% リターン(年率) (解説) リスク(年率) (解説) 28. 03% シャープレシオ(年率) (解説) 0. 63 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年7月末時点) R&I分類:中国株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
SOMPOアセットマネジメント 総合レーティング: モーニングスターカテゴリー:評価対象外 基準価額 11, 528 円 ( 08/06) 前日比 -10円 ( 0. 09%) 純資産 17, 211 百万円 基準価額チャート 期間: 1年 3年 ┃ 基準価額(円) ┃ 分配金込み-再投資(円) ┃ 純資産(百万円) ファンドの特色 限定追加型ファンド。中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式(「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式)へ投資し、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 パフォーマンス パフォーマンス等評価基準日:2021/07/31 1年-3年(年率) 5年(年率)-10年(年率) データの見方 年 3年(年率) トータルリターン 14. 66% -- カテゴリー +/- カテゴリー 順位 --% ランク ファンド数 標準偏差 23. 17 シャープレシオ 0. 63 信託報酬等 (税込) 名目 実質 信託報酬等合計 1. 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 19% 1. 99% カテゴリー平均 分配金履歴 手数料情報 購入時手数料率(税込) 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0% 解約時信託財産留保額 0. 3%
基本情報 レーティング - リターン(1年) 35. 44% 純資産額 27億6400万円 決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3. 30% 信託報酬 年率1. 188% 信託財産留保額 0. 30% 基準価額・純資産額チャート 1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針 1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。 2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「マネー・ ポートフォリオ 」 受益証券 を主要投資対象とします。 3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。 4. 東洋中国a株ファンド創新2019 02. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。 ファンド概要 受託機関 三井住友信託銀行 分類 単位型投信型-(単位型)国際株式型 投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ 方式 リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 設定年月日 2019/07/31 信託期間 2024/07/24 ベンチマーク 評価用ベンチマーク MSCI中国(配当込み)リターンとリスク 期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 リターン 4. 22% 2. 88% 標準偏差 18. 69 シャープレシオ 1. 90 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。 最大値 最小値 平均値 1年 2年 3年 5年 1万口あたり費用明細 明細合計 売買委託手数料 有価証券取引税 保管費用等 売買高比率 運用会社概要 運用会社 SOMPOアセットマネジメント 会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社 取扱純資産総額 3118億円 設立 1986年02月 口コミ・評判 このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?
保険業界に激震を与えたバレンタイン・ショックとは?
飽和市場、マーケット縮小時代のマーケテイングは、 どこかの会社が売り上げを上げれば、どこかの会社の売り上げが下がる という事。つまり、商品力、営業力によって代理店も保険会社も優劣が決まるという事に他ならない。場所どり合戦だという事。 もはや、高度成長時代のすべての損害保険会社がハッピー!すべての代理店がハッピー! という時代ではないという事、行動を変革する時だという事を認識してチャレンジする時代に突入したという事。生き残りをかけた競争時代にようやく突入したという事。 現状維持=退歩! ですよね・・・・ 現状維持集団が多ければ多い企業ほど市場から抹消されていくことは歴史が証明している。最強の営業部隊を作ることが損害保険会社、代理店の最優先課題だ。 今後の保険代理店のビジネスデザインの行方は? 昨年10月、日新火災が 「マンションドクター火災保険」 を発売した。マンションの管理状況を第三者である「マンション管理士」が査定し、その評価によって保険料を提案するという、画期的な仕組みを引っ提げて、従来の 「マンション共有部の火災保険契約=管理会社で契約」 という従来の発想を変え、損害保険代理店(損害保険のプロ)がプレゼンし提案するというスキームを作り上げ、契約は好調に推移している。 >>>>マンションドクター火災保険尾記事はこちら 「マンション管理適正化診断」サービスの申込方法は?マンションドクター火災保険の見積り取得方法は? 保険 代理店 ビジネスモデル. さらに評価したいのは、マンション管理組合の理事長、理事をターゲットに「マンションドクター火災保険」の商品と仕組みの説明を定期に新聞広告を出している点を評価したい。今までの 損害保険業界の宣伝=イメージ広告 を打破するような、マーケティング! 更に、社内でマンションドクター火災保険単独の勉強会を開催、社員、管理職、役員はじめ代理店に対する、啓もう活動を同時に展開していることも評価したい。 朝日災が今年発売したASAP6 という自動車保険をご存知だろうか?20等級をターゲットに業界初の 「6年契約の自動車保険」 を発売した。 >>>>朝日火災のASAP6はこちら (PIAでも扱っているよ!!) 最近の自動車保険の傾向として、 事故ありと事故なしで保険料のテーブルが違う し、事故を起こすと等級が下がり保険料が上がる。そういう仕組みを打破し、ASAPで6年契約すると事故を起こしても保険料が変わらない。6年契約が終わると、ほぼ 「20等級」 を維持できる。 消費者としては画期的な商品である。 どちらの商品も業界の評判としては、どうせ長続きしないだろうという冷ややかな見方をされているが、的確に消費者の意向をとらえた素晴らしい商品だと思う。 この2社に代表されるように、特徴のある商品が発売されると、取り扱っている代理店は活気がわく!やるぞ!ってね。へなちょこ社長も先月契約してしまった。SONPO24で契約していたのだけど、少しだけ保険料は高くなった。車乗り始めて45年くらい無事故。(違反は・・・・(ー_ー)!!
まとめ 少子高齢化による人口減少やインターネットによる保険契約の隆盛のあおりを受け、保険代理店業界はシュリンクを余儀なくされており、今後はより一層厳しい状況になることが予想されます。 保険代理店の個人事業主が高齢になり後継者を探していても、将来の見込みが悲観的な業界ゆえに後継者を見つけることは容易ではありません。こういった背景によって保険代理店を売却したい事業主も多く、保険代理店のM&Aは活発です。 しかし、売り急いでいる事業主も多いので、保険代理店のM&Aを検討する買手企業は、対象になる代理店の既存契約者数や保有契約の価値などを、しっかり峻別する眼力が必要です。 話者紹介 株式会社福田総合研究所 福田 徹 早稲田大学卒業 豪州Bond大学MBA 東日本国際大学客員教授 國學院大學・武蔵大学・関東学院大学教員 著書:「あなたの保険はもっと安くできる」 「なぜ会社の資金繰りが悪くなったのか」ほか 資格:CFP, 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 証券アナリストほか 10. 「保険代理店業界 ・M&A」の相談ならリクルート 事業開発室が提供する事業承継総合センター リクルート 事業開発室が提供する事業承継総合センターには、以下3点の特徴があります。 ①1万社以上の中から買手企業を比較検討可能 ②M&A品質の担保 ③着手金なし、成果報酬。業界最低水準の手数料。 当社の強みの詳細はこちら まずは、お気軽に無料相談ください。 また、保険代理店のM&Aは通常のM&Aの評価方式だけではなく、保険契約の種類や数に基づいた独自の金額査定をするケースも数多く存在いたします。 専門性の高い両機になりますので、保険代理店M&Aは事業承継総合センターにお任せください。 相談ではなく、資料をダウンロードしたい方はこちら: 息子や娘を後継者にしたい!親族内承継をするときのメリットと注意点を詳しく解説 設計事務所のM&Aを解説!気になる業界動向やM&A事情
【目次】 1.仕組みを整えるという覚悟 2.エリアを絞り込む 1.
はじめに 保険業界の中で販売を担当する保険代理店は、時流に乗って躍進した過去があり、現存する店舗数も莫大です。その中では、事業主の高齢化によって事業承継の時期に差し掛かっている保険代理店も多数存在します。 また、金融庁により保険業界に対する規制が厳格化されたという背景もあって、個人や小規模の代理店は大型代理店や異業種企業からのM&Aの対象になるケースが増加しています。 保険代理店業界のM&Aの傾向と現状について、保険業界の事情に詳しい株式会社福田総合研究所 代表の福田さんにお話を伺いました。 1. 保険代理店業界の概況 (1)そもそも保険代理店とは? 「保険代理店」とは、いわゆるメーカーにあたる保険会社が提供する保険商品を、保険会社に代わって末端のユーザーに販売する代理店を意味します。そして契約者が支払う保険料の一部が、コミッションとして保険代理店の収入源になるのです。 保険代理店が扱う保険のカテゴリーは3種類あります。それは「生命保険」、「損害保険」、「少額短期保険」です。それぞれ「生保」、「損保」、「少短」という略称で呼ばれることもあります。 保険代理店の中には、3種類のうち1種類の保険だけを専業で扱う代理店もあれば、複数の種類を扱う代理店もあり、15社以上の保険会社の商品を取り扱う代理店が「大型代理店」です。最近では、この「大型代理店」が仕掛ける買収事例が増えています。 (2)保険代理店業界の景況は?
保険代理店は保険の販売において、保険会社からの手数料を利益としている会社です。 しかし、実際に保険代理店の手数料ってどのようなものかご存じですか?