この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。 資産名 組入比率 ■ 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド 69. 6% 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 3. 円奏会投資信託. 8% TMA日本REITマザーファンド 3. 9% コール・ローン等、その他 22. 7% 2020年07月27日 以上の費用の合計額をご負担頂きます。 詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。 備考: インターネット投信をご利用の場合、当日の注文締切時間は14:30となっておりますので、ご注意ください。(休日の場合は翌営業日の14:30) インターネット投信をご利用の場合、申込単位は金額指定のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 ※インターネット投信サービスをご利用して購入する場合、購入手数料が30%割引になります。(投資信託自動積立サービスでの購入やノーロード投資信託は除きます。) ※インターネット投信サービスをご利用して投資信託自動積立サービスをお申込みいただく場合、申込単位は1, 000円以上1円単位となります。
東京海上アセットマネジメント | 追加型投信/海外/資産複合 | 協会コード 49311177 モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate2 (2021/07/31) risk1 (2021/08/06) 低 高 98. 00 4. 買ってはいけない投資信託:東京海上・円資産バランスファンド | THE LOP REX. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 9, 983 円 +7 10. 85 億円 20 ( +0. 07%) (2021/07/26) 前年比 -31. 97% 次回 2021/08/23 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/08/06 火 10 水 11 木 12 金 13 土 14 日 15 月 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 直近申込締切時間:15:00 設定日 2017/07/12 設定来経過年数 4. 0年 信託期間 2027/06/23 残り年数 5.
東京海上アセットマネジメント | 追加型投信/国内/資産複合 | 協会コード 4931112B モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate2 (2021/07/31) risk1 (2021/08/06) 低 高 98. 00 1. 00 87. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 10, 539 円 -27 6, 153. 59 億円 30 ( -0. 円奏会 投資信託 元本. 26%) (2021/07/26) 前年比 -8. 07% 次回 2021/08/23 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/08/06 火 10 木 12 金 13 土 14 日 15 月 16 17 水 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 直近申込締切時間:15:00 設定日 2012/11/09 設定来経過年数 8. 7年 信託期間 2032/07/23 残り年数 10. 9年 決算頻度 毎月決算 決算日 毎月23日(休業日の場合は翌営業日) 設定来分配金累計額 2, 850 分配金を考慮した価額 (再投資) 13, 536 (単純加算) 13, 389円 費用等(税込み) 運用管理費用(年率) 程度 信託財産留保額 なし 購入時上限手数料(税込み) 購入金額 インターネット 電話 1, 000万円未満 1. 65% 1, 000万円以上 1. 1% お取引額 積立 金額に関わらず 無手数料 表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。 ファンドの特色 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 目論見書・運用報告書など お申込み情報
基準価額 10, 539 円 (2021/08/06) [前日比] -27円 純資産総額 615, 359 百万円 [月間変化額] -6, 435百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) 4. 31% 資産複合(全920商品) 平均: 9. 東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)(愛称:円奏会)|三菱UFJ銀行. 73% トータルリターン(年率) 0. 31% 資産複合(全920商品) 平均: -0. 39% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2012/11/09 236ヶ月 年12回(毎月) 1. 296% 0. 924% 運用方針 ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。基準価額の変動リスクが大きくなった場合には変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、引き下げた部分は短期金融資産等により運用する。毎月23日決算。 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/26 2021/06/23 2021/05/24 2021/04/23 2021/03/23 2021/02/24 30円 30円 30円 30円 30円 30円 2021/01/25 2020/12/23 2020/11/24 2020/10/23 2020/09/23 2020/08/24 30円 30円 30円 30円 30円 30円
(引用元:モーニングスター) オレンジが東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 、 赤がeMAXIS Slim 国内債券インデックス の過去3年のトータルリターン(税引き前分配金を再投資した場合)のチャートです。 当ファンドの情報 ベンチマーク:なし 購入時手数料(税込):1. 65%を上限 信託報酬(税込):0. 924%(実質コスト:0. 921%) 信託財産留保額:なし 純資産残高:約6, 600億円 分配金利回り:3.
平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)/(年1回決算型) <愛称:円奏会/円奏会(年1回決算型)>」のファンドレポート「2020年の振り返りと2021年の見通し」を作成致しましたのでご覧ください。
Amazon売上ランキング 集計期間: 2021年08月07日12時〜2021年08月07日13時 すべて見る 1 ゲーム機本体 Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド 発売日:2019年08月30日 価格: 32, 970 円 新品最安値: 32, 970 円 2 Switch リングフィット アドベンチャー -Switch 発売日:2019年10月18日 価格: 7, 573 円 新品最安値: 7, 496 円 3 Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) Joy-Con(L)/(R) グレー 価格: 32, 978 円 新品最安値: 32, 978 円 4 ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD -Switch 発売日:2021年07月16日 価格: 5, 580 円 新品最安値: 5, 210 円 5 コントローラー 【任天堂純正品】Nintendo Switch Proコントローラー 発売日:2017年03月03日 価格: 6, 645 円 新品最安値: 6, 645 円
/( [1]) ・ ブチ切れゲーム読書日記 /( [1]) ・ ブチ切れゲーム読書日記 /( [1] / [2] / [3]) ・ ポケットパスタ・ゲーム記 /( [1]) ・ 1999年東京廃墟 /( [1]) ■ メダロット ガールズミッション カブトVer. / クワガタVer. ■ アルティメット エコロジー ・CAPCOM/[PSP] ■ ガンダムブレイカー3 ・ 超速攻略wiki ・ 日記のような雑記のようなもの /( [1]) ・ ゲーム攻略のまるはし /( [1]) ■ ライフ イズ ストレンジ Life is strange ・ スクウェア・エニックス /[PS4] ・ Andraste ・ つぶやききれない日記 /( [1]) ・ 草の館 /( [1]) ・ くろのせーしつ /( [1]) ・ もう幼ければなんでもいい /( [1]) ・ ADVGAMER /( [1]) ■ ご注文はうさぎですか〜〜 Wonderful party! ■ Broforce ・ GHI Media, LLC /[PS4] ■ 勇者死す。 ■ 仮面ライダー バトライド・ウォー 創生 ・ バンダイナムコ /[PS4/3/Vita] ■ 執事が姫を選ぶとき ■ 蒼の彼方のフォーリズム ・ Sprite /[Vita] ・ いちの部屋 ・ PSN
プレイステーションVita Vitaのマイクラのデータをスマホに移すことはできますか? プレイステーションVita 3平方の定理を余弦定理で証明するような本末転倒的な証明法をなんと言いますか? 中学数学 アイドルランドプリパラってギャグ要素あるんですか?シリアスものですか? アニメ n次関数の最高次数はかならずnですか? 高校数学 三角形を0倍に縮小してもやっぱ定義的には相似ですか? 1/∞は相似でしょうけど。 中学数学 方程式です。。。。13×(7/15)ゎなんですか? 中学数学 もっと見る