基準価額 30, 603 円 (7/21) 前日比 +510 円 前日比率 +1. 69 % 純資産額 7518. 15 億円 前年比 +39. 67 % 直近分配金 0 円 次回決算 9/6 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 15位 (83件中) 運用方針 「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 7518. 15億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月21日 30, 603円 2021年07月20日 30, 093円 2021年07月19日 30, 727円 2021年07月16日 31, 055円 2021年07月15日 31, 223円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年09月07日 0円 25, 049円 2019年09月06日 17, 218円 2018年09月06日 16, 563円 2017年09月06日 13, 693円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 15. 68 31. 26 20. 20 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 13. 00 29. 88 12. 70 13. 96 リターン(期間) 7. 55 73. 68 リターン(期間)楽天証券分類平均 6. G･ハイクオリティ成長株式F(H無)【47316169】：詳細情報：投資信託 - Yahoo!ファイナンス. 30 43. 15 92. 21 リスク(年率) 22. 90 20. 80 25. 02 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 26 14.
投資信託 47316169 ファンドオブザイヤー2020 優秀賞 07/21 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 未来の世界 30, 603 前日比 + 510 ( + 1. 69%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 5 位 751, 815 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 96 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 45. 未来の世界｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne. 67% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 1 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 87% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 15. 81 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 0 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
51 0 2019年09月06日 17, 218 4, 017. 79 2018年09月06日 16, 563 3, 787. 50 2017年09月06日 13, 693 1, 712. 23 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年08月 +12. 89% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +28. 71% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +50. 55% 1年間 2020年04月~2021年03月 +72. グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：未来の世界）｜三菱ＵＦＪ銀行. 55% 最大下落率 下落率 2018年10月 -13. 24% 2018年10月~2018年12月 -17. 33% 2018年07月~2018年12月 -15. 51% 2018年01月~2018年12月 -8. 19% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
3% 換金時手数料 ありません。 スイッチング ? 〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能 〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能 0% 換金代金の支払日 換金申込受付日より6営業日以降 決算日 9月6日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 87%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) アセットマネジメントOne株式会社 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +4. 87% +8. 66% +13. 38% +45. 67% +23. 16% -- +213. 70% 15. 81 19. 50 +2. 89 +1. 19 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 0円(2020年09月07日) 年間分配金累計 0円(2021年06月末時点) 設定来分配金累計 0円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月6日(1回/年) 償還日 2026年09月04日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月07日 25, 049 5, 829.
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平日はもちろん、休日 ※1 も、住宅ローンや資産づくり、資産運用のご相談を承ります。 お気軽にご相談ください。 前回予約した - 支店で来店予約する 麻布十番支店・汐留出張所については諸手続も含め、予約制の店舗となります。諸手続を希望されるお客さまは"資産運用"からご予約ください。 保険、資産運用、住宅ローン等、時間のない方にはネットや電話でのご相談も承っております。 インターネットバンキングをご契約されているお客さま 普通預金、当座預金の入出金、各種お届け等、パソコンや携帯からいつでもどこでもお手続ができます。 保険、資産運用、住宅ローンのご相談のご来店予約、セミナー予約の確認・キャンセルはこちら ※1 店舗によって営業日が異なります。くわしくは 休日営業店舗 のページをご覧ください。 ※2 インターネットでのご相談はインターネットバンキング(SMBCダイレクト)をご契約のお客さまのみご利用いただけます。 また、システムメンテナンスのため日曜日21時~翌月曜日7時までご利用いただけません。
2021年度のメンテナンス実施日時をお知らせ申し上げます。 以下の時間帯では、インターネットバンキングのサービスはご利用いただけません。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 2021年度のシステムメンテナンス 2021年 8月 8日(日)23:00~ 8月9日(月・祝日)8:00 2021年 9月19日(日)23:00~ 9月20日(月・祝日)8:00 2022年 1月9日(日)23:00~1月10日(月・祝日)8:00 定期メンテナンス日と時間帯 毎月第1、第3月曜日 (午前2:00~6:00) 毎年5月3日~5月5日 (午前2:00~6:00) 毎年1月1日~1月3日 (午前0:00~8:00、19:00~24:00) 電話でのお問い合わせ先はこちら 本件照会先 電話番号をお間違えにならないようご注意ください。 0120-506-201 受付時間:9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く) 011-818-1125 フリーダイヤルをご利用いただけない場合 (有料) 戻る
下記の日時はメンテナンスのため、ファミマTカードの一部サービスを休止させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 Famiポートのメンテナンス日程 <ご利用代金お支払いサービス>は以下の時間帯はメンテナンスのためご利用できません。 毎月10日 21:00~翌日8:30 毎月第4土曜日 21:00~翌日8:30 ※終了時刻はメンテナンスの状況により、多少前後する場合がございます。 サイトサーバーのメンテナンス日程 <会員専用ネットサービス・ネット入会・申込書資料請求>は以下の時間帯はメンテナンスのためご利用できません。 毎月11日 2:00~5:00 毎月第4土曜日の翌日 0:00~8:30 ページトップへ
三井住友カードが提供するインターネットサービス「Vpass」のシステムメンテナンス中は、一時的に三井住友銀行アプリが「Vpass」と連携し提供している以下の一部機能がご利用いただけません。 ・ホーム画面のクレジットカード利用金額の表示機能 ・クレジットカードの利用明細の表示機能 ・Vポイント残高の表示機能 「Vpass」のメンテナンス情報については、三井住友カード株式会社のホームページをご確認ください。 なお、三井住友銀行アプリが提供するその他の機能については、「Vpass」のメンテナンス期間内もご利用いただけます。
どうしてもお金を下ろしたい時は、 最寄りの三井住友銀行の窓口で出金手続き をしましょう。 出金手続きの際は、キャッシュカードと本人確認資料を必ず持っていきましょう。 (念のため届出印と通帳も持っていくと安心できます) 三井住友銀行のキャッシュカードが使えない(磁気不良や破損など)時は、出金手続きをするのと同時に、キャッシュカードの再発行も行いましょう。 参考▶▶ 【三井住友銀行】キャッシュカードを再発行する方法や手数料、所要日数について まとめ キャッシュカードの不具合や暗証番号の間違いが真っ先に考えられる 早朝〜深夜の場合は、ATMのシステムメンテナンス中の可能性もある 一日の利用限度額に達した時もお金を下ろせなくなる 原因が特定できない時は、すぐ三井住友銀行に電話で確認! オペレーターに詳細を伝えれば丁寧に案内してくれる
三井住友銀行は毎週日曜日の21時から翌朝7時までシステムメンテナンスとして10時間もインターネットバンキングが使えませんが、これはシステム構成が継ぎ接ぎだらけでだましだまし使わないとダメだからなのでしょうか? それにしても先進国の大手銀行で一週間に10時間もシステムを止めないと運用できない銀行ってあまり耳にしません。 せいぜい月に一度、夜中の0時から7時までシステムメンテナンスのため停止します、というならわからなくもありませんが、毎週日曜の夜に10時間も停止するなんて正直「こんなシステム運用している銀行なんて大丈夫なのか?」と思ってしまいます。 月曜の決済用に日曜夜に資金移動するニーズは多いと思いますが、こうも多いと正直使いづらくて仕方ありません。 民間企業なのでそれがイヤなら他行に行けば、って話なんでしょうけどね... 。
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