霞ヶ関キャピタル<3498>は19日、2021年5月31日に公表のとおり、千葉県船橋市の冷凍冷蔵倉庫の開発に関して、Brookfield Asset Management(以下、ブルックフィールド社)が運用するグローバルプライベート不動産ファンドが今回の案件を目的に組成した船橋ロジスティクスデベロップメント特定目的会社(以下、TMK)とアセットマネジメント契約及びプロジェクトマネジメント契約を締結したと発表した。 同契約は、千葉県船橋市の開発用地を、ブルックフィールド社と同社が協働して冷凍冷蔵倉庫の開発を行っていくことを目的としたもの。同社は、TMKより、アセットマネジメント業務、プロジェクトマネジメント業務を受託する。 同プロジェクトの概要は、所在地が千葉県船橋市、土地面積は3, 736平方メートル、延床面積は7, 076平方メートル、アセットタイプは冷凍冷蔵倉庫。
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3%(税抜3. 0%) 5000万円以上:2. 75%(税抜2. 5%) 換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 解約手数料はかかりません。 信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0. 3%の率を乗じて得た額 信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1. 188%(税抜1. 08%) 投資対象の投資信託証券の信託報酬を含めた合計は1. 638%程度 その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 基準価額チャート Loading...... Please Wait. 決算情報 基準価額(円) ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円) ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%) ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 2020/08/24 6, 679 20 0. 72 2020/09/24 6, 697 0. 57 2020/10/26 6, 710 0. 49 2020/11/24 6, 858 2. 50 2020/12/24 6, 930 1. 34 2021/01/25 6, 965 0. 79 2021/02/24 6, 995 2021/03/24 6, 972 -0. 04 2021/04/26 6, 988 0. 52 2021/05/24 6, 984 0. 投資一任サービス「ON COMPASS＋」預かり資産残高が100億円を突破｜マネックス・アセットマネジメント株式会社のプレスリリース. 23 2021/06/24 7, 032 0. 97 2021/07/26 7, 018 0. 09 *決算情報は直近決算12期分を表示しています。 *分配金は税引前です。 このページのトップへ