1% 5 パーク24 不動産業 4. 0% 6 ディスコ 機械 3. 9% 7 ポーラ・オルビス・ホールディングス 化学 3. 8% 8 SMC 機械 3. 8% 9 イズミ 小売業 3. 6% 10 SBSホールディングス 陸運業 3. 4% あまり馴染みのない企業もありますね。 尚、直近の決算時 (2020. 7) の情報では、オーナー企業という事でソフトバンクグループ、サイゼリヤ、ニトリホールディングス、楽天など良く知られた企業も含まれています。 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの運用状況・パフォーマンス (TOPIXと比較) *以下、年率リターン・リスクは月次データ(終値)より計算。またシャープレシオは、無リスク資産の収益率0として計算。 *基準価額は各運用会社のサイトまたは投資信託協会より入手。分配金がある場合は、分配金再投資の価額に独自に変換。 *TOPIXは野村 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信【1306】のデータ使用。 基準価額のチャート 設定日の2013年4月25日を基準 (=10, 000) としたチャートを TOPIX(ETF:1306) とともに示します。分配金再投資の基準価額です。 チャートを見ると、設定から2015年ぐらいまでは概ね TOPIX と同じような動き、それ以降は、 TOPIX を大きく上回っている事がわかります。 以下、運用成績を詳細に分析していきます。 設定来のリターン・リスク 設定月2013年4月末日から2020年11月末日までの7年7カ月のリターン、リスク、シャープレシオを TOPIX 、及び人気の ひふみ投信 とも比較します。 東京海上ジャパンオーナーズ TOPIX ひふみ投信 年率リターン 21. 12% 7. 69% 15. 11% 年率リスク 17. 28% 15. 77% 15. 48% シャープレシオ 1. 22 0. 49 0. 98 *一般的にシャープレシオが大きいほど投資効率が良いとされています。 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン は TOPIX をリターンで大きく上回り、リスクは若干増大するものの、シャープレシオでも圧勝です。 また、 ひふみ投信 に対しても勝っています。 5年間の運用成績(2013年4月~2020年11月) 上述の現時点までの運用成績は、ある特定期間のみの騰落率に大きく左右される事もあり、ファンドの比較・評価として十分とは言えません。 そこで、2013年4月から5年間、さらに2013年5月から5年間・・・2015年11月から5年間と、起点(投資月)を1カ月ずつずらして、それぞれの5年間のリターン、リスクを計算します。全部で32個(区間)のデータとなります。 この複数の5年間の(年率)リターンの平均、最大値、最小値をプロットしたのが下図。 平均値で 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン が16%程上回っており、さらに全区間で TOPIX に負けていない事が分かります。 下表に平均値をまとめます。 (ここでのリターン、リスク、シャープレシオは上記32データの平均値を示したもので、厳密な意味でのリスクやシャープレシオとは異なります。) 東京海上ジャパンオーナーズ TOPIX 年率リターン 22.
返信 No. 44 下がる一方だな。 2021/7/6 15:53 投稿者:sen***** 下がる一方だな。 No. 43 Re:年初には一時期3万を超えていた… 2020/11/29 4:27 投稿者:lov***** ただ米国株なんかと比べると軒並み下がっていても ここだけは下がらず踏みとどまっている事が多いんで S&P500や世界株のインデックス・ファンドを中心としておくのは当然だけど 3〜4番手としてポートフォリオに組み込んでおくのは全然ありだと思う。 今年がこんな状況下でありながら伸び率だけなら fang銘柄にも負けてないのは 国内株式でありながら優秀だと思う。 No. 41 本日から積み立てはじめました♡ 2020/10/21 12:17 投稿者:スネ夫 本日から積み立てはじめました♡ No. 38 R&Iファンド大賞、最優秀ファ… 2020/7/13 14:31 投稿者:kpt***** R&Iファンド大賞、最優秀ファンド賞おめでとうございます😁 No. 37 コロナ爆発💣️東京水害10ぱあ… 2020/7/5 12:15 投稿者:qnx***** コロナ爆発💣️東京水害10ぱあしようひぜいはんたいです国民を殺し自民党です😷😷🙏🙏💀💀 No. 36 コロナショックからの立ち直りと… 2020/7/3 13:57 投稿者:千夜 コロナショックからの立ち直りとしては日経31%に対しここは41%で十分に有望だと思いますよ👍 No. 35 年初には一時期3万を超えていた… 2020/3/5 19:38 投稿者:redX 年初には一時期3万を超えていたことを考慮すると、下げすぎだし戻りが弱いですね。 日銀のPKOの対象になる重厚長大企業が少ないことも影響しているかも知れません。 No. 34 日経は上がってるのに…もう駄目… 2020/2/19 18:16 投稿者:サマーン 日経は上がってるのに…もう駄目かな… No. 33 大きく落ちて、反発は弱い。 2020/2/15 7:48 投稿者:フォイクト 大きく落ちて、反発は弱い。 No. 31 今年に入ってから少々ぱっとしな… 2020/1/24 4:34 投稿者:redX 今年に入ってから少々ぱっとしなくなってきたように感じます。 SBとCAが組入上位の1位2位は果たして適切なのでしょうか。どちらも赤字を垂れ流しているような。経営者は間違いなく切れ者ですが、策士策におぼれる危険性もあります。 No.
国内株式を投資対象とした アクティブファンド 、 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン について解説します。 [最終更新日:2021. 6. 29]楽天証券ポイント還元率を2021. 8以降の値に更新。 [2020. 12. 28]全て最新の情報に更新。 本記事は 原則2020年11月末日時点 の情報に基づき記載しています。 スポンサーリンク 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの基本情報・概要 先ず、 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン の基本情報をまとめます。 運用会社 東京海上アセットマネジメント 投資対象 国内株式 設定日 2013年4月25日 運用形態 アクティブファンド 投資形態 ファミリーファンド ベンチマーク 無 参考指数 TOPIX (配当込み) 購入時手数料 上限3. 3% *主要ネット証券は無料 信託財産留保額 無 信託報酬 (税込) 1. 584% 実質コスト 1. 685% (2020. 7. 20時点) 純資産総額 492億円 (2020. 11. 30時点) 分配金実績 毎年年2回 (200~400円/1回) つみたてNISA 対象外 SBI証券ポイント還元年率 0. 10% (対象投資信託1, 000万円以上保有で0. 20%) 楽天証券ポイント還元年率 0. 06% (*) 松井証券現金還元(年率) 0. 40% (*)楽天証券ポイント還元率は2021. 8からの値。 投資対象 国内の株式に投資します。 運用プロセスの概要は 上場株式のうち経営者が実質的に主要な株主である銘柄 オーナー経営者に面談しオーナー企業の強みが発揮できるか調査 候補企業のファンダメンタルズ分析 市場・規模別資産構成 市場・規模別比率です。 (2020. 11末時点) 市場 比率 東証1部 大型 11. 3% 中型 39. 6% 小型 40. 0% 東証二部・マザーズ 5. 9% JASDAQ 1. 8% オーナー企業が投資対象ですので、どうしても中小型株の比率が高くなります。 投資銘柄 現時点 (2020. 11末) で組入銘柄数は43と少なく、上位10銘柄を下表のようになります。 銘柄 業種 比率 1 アウトソーシング サービス業 6. 2% 2 日本電産 電気機器 5. 9% 3 リゾートトラスト サービス業 5. 0% 4 ユー・エス・エス サービス業 4.
79%下落しています。 やはりコロナショックの影響は大きかったようですね。 最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。 しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を 限りなく低くすることが可能です。 元本割れを回避するためにできるたったひとつのこととは? 期間 下落率 1カ月 ▲12. 27% 3カ月 ▲19. 79% 6カ月 ▲10. 89% 12カ月 ▲7. 39% 分配金は? 分配金を出すくらいであれば、再投資に回してほしいところ ですが、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンでは 年2回分配金を出しています。 パフォーマンスに対してはわずかな配当ですので、今後も配当の 継続に問題はなさそうです。 また、このブログでは何度も言っていますが、分配金は受け 取らずに再投資したほうが投資効率は確実に高くなります。 計算するとよくわかる!分配金を受け取ることによるデメリットとは? 分配金 600円 500円 450円 400円 800円 つみたてNISAとiDeCoの対応状況は? つみたてNISAやiDeCoで積立投資を検討している人も多いと 思います。 そこで、つみたてNISAやiDeCoの対応状況をまとめました。 つみたてNISA iDeCo × 評判はどう? 資金の流出入を見るのはそのファンドの評判を確認する ために有効な手段です。 資金が多く入っていれば人気があるファンドですし、流出が 続いているようであれば、評判が悪いファンドと言えます。 それでは、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは これだけ優れた成果を残しているファンドですが、直近では 資金が流出超過しています。 パフォーマンスが悪化して仕方なく売却したというよりも、 利益確定売りが増えたのでしょう。 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの評価まとめと今後の見通し いかがでしょうか?
ブログリニューアルのためデザインが崩れている部分があります。 目次 投資方針 「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」は、日本の上場企業のうち、 経営者が実質的に主要な株主である企業 に投資するアクティブファンドです。 銘柄選定では、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して 「割安」 であると判断される銘柄に投資します。 なお、「経営者とは、具体的にどういうことを指すのだろう?」と疑問に思いますが、目論見書に以下の記載がありました。 ※"経営者"とは、経営の中心を担っていると考えられる役員等(取締役・執行役員)を指します。 ※ " 経営者が実質的に主要な株主である企業 "とは、経営者およびその親族、資産管理会社等の合計 持株比率(実質持株比率)が5%以上 である企業とします。 市場別の投資比率をみると、東証1部の大型12. 0%、中型37. 0%、小型32. 4%、東証2部・マザーズが9. 2%、JASDAQが5. 4%です。 業種別だと、小売り業19. 3%、サービス業18. 0%、情報・通信業11. 3%となっています。 主な投資先は、盛土・産業資材などを製造、販売する「前田工繊」や広告事業を主とする「サイバーエージェント」、100円ショップの「セリア」など、44銘柄に投資しています。 投資先は、 44銘柄 と多めです。投資比率を5%以下に抑えて、分散投資しています。 基本情報 ファンド名 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 運用会社 東京海上アセットマネジメント 分類 国内小型グロース ベンチマーク なし 購入時手数料 上限3. 0%(税抜) 信託報酬 年率1. 44%(税抜) 信託財産留保額 決算日 1月18日、7月18日 分配金 実績あり 設定日 2013年4月25日 信託期間(償還日) 2030年1月18日 分配金は、 年に2回も 出ています。積立投資など、長期で資産を育てる運用には、向いていません。(2019年度は、計550円が分配金となっています。) 信託期間は 「2030年1月18日」 までです。つまり、この日で投資信託が償還され、運用が終了するという意味です。 なので、信託終了予定日の半年前頃から、運用会社のHP等で「信託期間に関するお知らせ」をよく確認するようにしましょう。 信託期間を延長する場合もありますが、予定通り終了した場合には、自動的に現金化されるので、注意してください。 運用状況 出所:SBI証券 HP (2020年4月末時点) 2020年は、コロナウィルスの影響を受けて、株式市場は大暴落。。 しかし、当ファンドは1年前と比べて、1.
3% (税抜) を超える分を還元する松井証券が有利です。 SBI証券 投資信託保有で毎月Tポイントがもらえます。さらにTポイントで投資信託を購入する事も出来ます。 公式サイト SBI証券 楽天証券 投資信託保有で毎月楽天ポイントがもらえます。さらに楽天ポイントで投資信託を購入する事も出来ます。また、楽天カード (クレジットカード) で投資信託を積立購入する事が出来ます(上限5万円/月)。勿論ポイント還元があり事実上1%割引で購入出来るようなものです。 公式サイト 楽天証券 、 楽天カード 松井証券 松井証券は、複数の投資信託を積立する際、設定したポートフォリオ(配分比率)になるよう自動的に購入商品・金額を調整してくれる「リバランス積立」が魅力(無料で利用可能)。 (つみたてNISAでの リバランス積立は非対応) また信託報酬に応じた現金還元もあり、信託報酬販売会社取り分が高いファンドだと最も有利になります。 公式サイト 松井証券 その他のネット証券 マネックス証券 、 auカブコム証券 等。 本サイトが注目している他の国内株式に投資するアクティブファンドは下記記事にまとめてあります。
紅葉の見頃は11月下旬〜12月上旬です。 伝統的な境内で眺める紅葉は、風情があり癒されます。 昔から鎌倉の象徴として多くの人に親しまれている「鶴岡八幡宮」で、秋らしい観光を楽しんでください! 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、栃木県にある「那須岳」です。那須連山に真っ赤に広がる紅葉を見ることができます。 紅葉の見頃は、9月下旬~10月上旬です。 茶臼岳、朝日岳、南月山、三本槍岳、黒尾谷岳で構成される那須五峰の1つである「那須岳(茶臼岳)」を、那須ロープウェイで登る際の眺めは雄大。 また、那須岳周辺の那須塩原は観光スポットとしても人気なんです!秋の旅行として、宿泊で紅葉狩りを楽しむのもおすすめですよ。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、栃木県にある「日塩もみじライン」です。沿道に広がる美しい紅葉が絶景です! 紅葉の見頃は、10月中旬~11月上旬です。 「日塩もみじライン」は、国道121号の「龍王峡」周辺から、国道400号の「中塩原・逆杉(塩原八幡宮)」周辺まで走る山岳道路。紅葉ドライブに出かけたい方は見逃せないスポットです。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、栃木県にある「日光いろは坂」です。日光の紅葉は関東でも有数の絶景が楽しめると人気! 紅葉の見頃は、10月中旬~11月上旬です。 「日光いろは坂」は、日光の名所として知られている絶景ドライブスポット! 見所は、秋になり真っ赤に色付いた山の紅葉。明智平から眺める景色は壮大で感動すること間違いなしです。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、栃木県にある「日光東照宮」です。日光の人気観光スポットで紅葉狩りを楽しめるのがポイント! 【関東へ紅葉狩りに行こう！】穴場から名所まで1度は行きたい30選 | aumo[アウモ]. 「日光東照宮」は世界遺産に登録されており、日光山輪王寺、日光二荒山神社は「二社一寺」と言われています。(※ "日光東照宮 公式HP" 参照) 紅葉の見頃は、10月下旬〜11月下旬。 紅葉シーズンには、「日光東照宮」を背景に美しく彩る紅葉を一目観ようと多くの観光客の方で賑わいます。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、群馬県にある「伊香保温泉湯元 河鹿橋」です。秋の伊香保温泉へ紅葉狩り旅行に出かけたら、こちらがおすすめです。 紅葉の見頃は、10月下旬〜11月上旬。 伊香保温泉湯元にある赤い太鼓橋で観られる紅葉は絶景です。カエデやクヌギ、モミジが色鮮やに彩る景色が、フォトジェニック! 家族やカップルで紅葉狩りを楽しんだあとは、旅館でゆっくりと温泉も堪能すれば心癒されること間違いなしです。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、群馬県にある「谷川岳」。登山しながら紅葉狩りを楽しみたい方におすすめのスポットです。 紅葉の見頃は、10月中旬頃。 「谷川岳」の頂上からの景色はもちろん、稜線からの眺望も絶景なんです。切り立った岩肌と紅葉のコントラストがフォトジェニックです!
2016. 11. 13 季節もすっかり巡り、本格的な紅葉シーズン到来!みなさん、今年の紅葉はもう見に行きましたか? まだ行っていないあなたや、もっと行きたいあなたのために、思い立ったらすぐ行ける、 広島・岡山のおすすめ紅葉スポットをご紹介♪全て最寄駅やバス停から徒歩20分以内or最寄ICから30分以内の好アクセス! 絵画のような紅葉絶景を楽しむことも、船の上から秋を体感することもできちゃいます。 きっと感動すること間違いなし!秋を思う存分楽しみましょう! 1. 名勝 奥津渓【鏡野町】 ライトアップも見逃せない。 見頃/10月下旬~11月中旬 「奥津渓八景」の自然美で知られる景勝地。渓流沿いには遊歩道が整備されていて観賞しやすい。期間中はライトアップも実施。 奥津もみじ祭り 開催中~11月13日(日) 日により異なる(ライトアップは毎日日没~21時) 名勝 奥津渓 TEL/0868-52-0711(鏡野町観光協会)、0868-54-2987(鏡野町産業観光課) 住所/苫田郡鏡野町奥津川西 営業時間/散策自由 定休日/なし 料金/無料 アクセス/電車:JR津山駅よりバスで50分、小畑バス停より徒歩5分 車:中国道院庄ICより25分 駐車場/30台(無料、10月31日~11月15日の土日祝は要問合せ) 2. 岡山後楽園【岡山市】 秋の日本三名園へ。 見頃/11月中旬~12月上旬 日本三名園の1つとして知られる約4万坪の名園。約250本のカエデのほか、サクラやイチョウなどが園内の各所で美しく色づく。 夜間特別開園「秋の幻想庭園」 11月18日(金)~27日(日) 17時~20時30分 岡山後楽園 TEL/086-272-1148 住所/岡山市北区後楽園1-5 営業時間/7時~17時(12月1日~3月19日は8時~17時) 料金/入園料大人400円 アクセス/電車:JR岡山駅より路面電車で5分、城下電停より徒歩10分 車:山陽道岡山ICより20分 駐車場/570台(1時間100円) 「岡山後楽園」の詳細はこちら 3. 神庭の滝自然公園【真庭市】 絵画のような紅葉絶景。 見頃/11月上旬~中旬 高さ110m、幅20mと西日本最大級の規模を誇り、日本百景にも選ばれた瀑布。滝壷周辺が、モミジやカエデの紅葉に覆われる。 神庭の滝自然公園 TEL/0867-44-2701 (神庭の滝自然公園管理事務所) 住所/真庭市神庭 営業時間/8時30分~17時15分 料金/入園料大人300円 アクセス/電車:JR中国勝山駅より車で10分 車:米子道湯原ICより30分 駐車場/94台(無料) 「神庭の滝自然公園」の詳細はこちら 4.
紅葉の見頃は、11月中旬~12月上旬頃です。 展望台から与謝野晶子歌碑へと向かう遊歩道、冠水橋から上流へと向かう散策路が見所ポイント! 周りの紅葉が作り出す鮮やかな空間は必見です。 例年開催されている「嵐山渓谷紅葉まつり」は、コロナウイルス感染拡大防止のため2020年中止となりました。(※ "嵐山町観光協会 公式HP" 参照) 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、埼玉県にある「国営武蔵丘陵森林公園」です。武蔵の面影を感じながら紅葉を見ることができます。 「国営武蔵丘陵森林公園」は貴重な動植物も生育していて、都心からも比較的近いのがポイント! 紅葉の見頃は、11月中旬〜12月上旬です。 さらにこちらでは、毎年ライトアップが行われます。公園の竹や間伐材を利用した「空間インスタレーション」や、足元を明るく照らす「アート行灯」の設置など、アートイルミネーションが人気です。 2020年は10月10日(土)から11月8日(日)までの土日祝限定の夜間に、ライトアップが実施されます。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、埼玉県にある「鳥居観音」です。埼玉の穴場の紅葉スポットといえばこちら! 紅葉の見頃は、11月上旬~11月下旬です。 秋になると、「玄奘三蔵塔」を背景に彩る紅葉が絶景なんです。 人混みを避けて紅葉狩りをしたいという方は、穴場スポットでのんびりと楽しむのもおすすめです。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、千葉県にある「養老渓谷」です。滝と紅葉が作り出す秋の渓谷美を楽しみたいならここがおすすめ。 紅葉の見頃は、11月中旬〜12月上旬です。 房総内でも有数の滝と紅葉が織りなす、フォトジェニックな景色は必見! また千葉県内で有名な温泉地として知られ、紅葉狩り旅行を宿泊で楽しみたい方にもぴったりのスポットです。 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、千葉県にある「亀山湖」です。湖に浮かぶ鳥居と黄葉が見ることをできます。 紅葉の見頃は11月下旬~12月上旬。 湖周辺にある、ボート店から運航している遊覧船で紅葉狩りクルーズを楽しむのがおすすめです。 カップルの紅葉狩りデートや家族のおでかけにぴったりのスポットです! 次にご紹介する関東の紅葉スポットは、千葉県にある「本土寺」です。約1500本もの「秋山紅」と呼ばれる3種類の紅葉がお寺を彩り、大迫力の絶景が広がります。(※ "本土寺 公式HP" 参照) 紅葉の見頃は11月下旬頃です。 五重塔や仁王門、回廊といった歴史的な建造物と、真っ赤に染まる紅葉が織りなす空間は時を忘れる美しさ!