7%上回りました(2021年5月末現在)。また、同じ手法で投資する確定拠出年金向けファンド「世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)」は、2020年5月の設定から販売会社8社を通じて幅広くお客様に提供されています。 マザーファンドと東証株価指数(TOPIX)のパフォーマンス推移 期間:2016年5月から2021年5月末(月次)の5年間 【出所】ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成 ※「社会的価値創造企業マザーファンド」(設定日:2016年3月25日)は、「世の中を良くする企業ファンド」の主要投資対象マザーファンドです。図表の「社会的価値創造企業マザーファンド」のパフォーマンスは、「世の中を良くする企業ファンド」と同等の運用管理費用(信託報酬相当分の年1.
3%(税抜3. 0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 (詳しくは販売会社にお問い合わせ、もしくは購入時手数料を記載した書面をご覧ください。)購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。 信託財産留保額 換金時に、基準価額に0. 3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用(信託報酬) 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬率の配分は下記の通りとします。 信託報酬率 年1. 4661:Tokyo 株価 - オリエンタルランド - Bloomberg Markets. 584%(税抜年1. 44%) <支払先の配分(税抜)> 委託会社 年0. 70% ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 販売会社 年0. 70% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 受託会社 年0. 04% ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 <使用した指数について> 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する すべての権利は、(株)東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
三菱商事とUBSをスポンサーとする総合型REIT。商業施設特化型REITとして2002年に上場、2010年3月にラサールジャパン投資法人と合併、2021年3月にMCUBS MidCity投資法人と合併し、総合型REITへ転換。主要な投資対象は、商業施設、オフィスビル、住宅、ホテル、複合施設とし、同一スポンサーである産業ファンド投資法人が投資対象とする産業用不動産は投資しない。合併後の資産規模は1兆1, 681億円へ拡大、都市型商業施設が51%を占める。<2021年3月末時点> 投資口価格 111, 100円 (-2, 000円) 時価総額 776, 488. 日本 リテール ファンド 投資 法人 株式会. 0101百万円 分配金利回り 4. 08% (+0. 07) 出来高 21, 560口 (括弧内は前日比) ランキング 2021/08/06時点 分配金利回り 19位 NAV倍率 12位 NOI利回り 41位 有利子負債比率 33位 時価総額(百万円) 6位 表示可能なデータがありません.
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