日興アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/内外/株式 | 協会コード 02313179 モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate5 (2021/06/30) risk5 (2021/07/21) 低 高 5. 00 99. 00 50. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 27, 043 円 +952 415. 55 億円 0 (2021/07/26) ( +3. 65%) (2020/12/07) 前年比 + 120. 43% 次回 2021/12/07 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/07/26 火 27 水 28 木 29 金 30 土 31 日 1 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 直近申込締切時間:15:00 設定日 2017/09/15 設定来経過年数 3. 8年 信託期間 2026/12/07 残り年数 5. グローバル･フィンテック株式F(H有)[02313179] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 3年 決算頻度 年一回決算 決算日 12月7日(休業日の場合は翌営業日) 設定来分配金累計額 分配金を考慮した価額 (再投資) (単純加算) 27, 043円 費用等(税込み) 運用管理費用(年率) 程度 信託財産留保額 なし 購入時上限手数料(税込み) 購入金額 インターネット 電話 1, 000万円未満 3. 3% 5, 000万円未満 2. 2% 1億円未満 1. 1% 1億円以上 0. 55% お取引額 積立 金額に関わらず 無手数料 表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。 ファンドの特色 日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 目論見書・運用報告書など お申込み情報
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 Copyright© Nikko Asset Management Co., Ltd. All Rights Reserved.
日経略称:フィン年2有 基準価格(7/26): 12, 679 円 前日比: +444 (+3. 63%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: フィン年2有 決算頻度(年): 年2回 設定日: 2017年9月15日 償還日: 2026年12月7日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 925% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +61. 88% +135. 10% --% +174. 41% リターン(年率) (解説) +32. グローバル・フィンテック株式ファンド（ヘッジあり・年１回）:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 97% +30. 89% リスク(年率) (解説) 30. 93% 28. 15% 25. 69% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 62 1. 16 1. 20 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:国際テクノロジー関連株型(フルヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 2021/07/26 現在 基準価額 前日比 12, 679円 +444円 騰落率 6カ月: +8. 91% 1年: +61. 88% 3年: +135. 10% 設定来: +174. 41% 直近決算分配金 (2021/06/07) 2, 000. 00円 年間分配金累計 (2021年06月末時点) 4, 500. 00円 純資産総額 298. グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） | 投資信託 | 楽天証券. 80億円 決算日 06/07、 12/07 決算回数 2回/年 設定日 2017/09/15 償還日 2026/12/07 商品分類 資産:株式 地域:グローバル(日本含む) 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 9, 200. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年06月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能 〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能 0% 換金代金の支払日 換金申込受付日より6営業日以降 決算日 6・12月の7日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 925%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター 日興アセットマネジメント株式会社 0120-25-1404 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +10. 01% +11. 67% +8. 91% +61. 88% +32. 97% -- +174. 41% 25. 55 28. 15 +2. 42 +1. 17 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 2, 000円(2021年06月07日) 年間分配金累計 4, 500円(2021年06月末時点) 設定来分配金累計 9, 200円(2021年06月末時点) 決算日・決算回数 6・12月の7日(2回/年) 償還日 2026年12月07日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年06月07日 11, 727 254.
87 29. 88 31. 15 リスク(年率)楽天証券分類平均 17. 41 15. 86 20. 41 16. 83 ベータ(β) 2. 01 1. 70 1. 43 相関係数 0. 90 0. 93 アルファ(α) -9. 78 10. 22 13. 85 トラッキングエラー(TE) 19. 22 16. 95 14. 13 シャープレシオ(SR) -0. 18 1. 20 0. 96 インフォメーションレシオ(IR) -0. 51 0. 60 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
25 2, 000 2020年12月07日 13, 417 176. 06 2, 500 2020年06月08日 10, 543 94. 41 2, 100 2019年12月09日 10, 088 100. 50 950 2019年06月07日 10, 130 112. 69 200 2018年12月07日 9, 601 85. 18 0 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年04月 +17. 44% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +49. 47% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +84. 52% 1年間 2020年04月~2021年03月 +116. 67% 最大下落率 下落率 2018年10月 -16. 11% 2018年10月~2018年12月 -21. 14% 2018年07月~2018年12月 -15. 59% 2018年01月~2018年12月 -9. 52% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
*大人のための朗読会 *展示「こどもいきいき生き物調査」 *展示「岩波少年文庫 心ゆさぶるさし絵の世界」 各イベントの詳細は市立図書館ホームページをご覧下さい。 プレスリリース > 横浜市 > 図書館de夏休み~横浜市立図書館で「図書館deビンゴ」や中村高寛監督による講演会など開催!子どもから大人まで楽しもう~ プレスリリースファイル 種類 イベント ビジネスカテゴリ 政治・官公庁・地方自治体 雑誌・本・出版物 位置情報 神奈川県横浜市 (自治体) キーワード 図書館 記念 夏休み こども 読書 ドキュメンタリー ビンゴ 朗読会 工作 関連URL
ニホンツキノワグマ誕生日会開催! ニホンツキノワグマの「サンペイ」「コマチ」の20歳の誕生会が1月13日(月)に行われます。 今年は毎年恒例の誕生日ケーキ作りに加え、バックヤード見学も実施するそうです。 ニホンツキノワグマ展示場で、誕生日ケーキ作りは13時半から、バックヤード見学は11時〜12時に行われます。 <ニホンツキノワグマとは> ツキノワグマの日本亜種で、胸の半月型の模様が特徴です。木の葉や木の実を主に食べます。本州〜四国に生息しています。 2020/01/09 のげやまハロウィン開催! 野毛山動物園の入口花壇となかよし広場「ねずみワールド」が10月1日(火)〜10月31日(木)の間、ハロウィン仕様に飾りつけられます。 また、10月26日(土)・27日(日)には、9時30分から入園された方、先着100名様にお菓子がプレゼントされます。 26日(土)・27日(日)は野毛山動物園でハロウィンを楽しみませんか? 夏休みは図書館でビンゴ！ 横浜市立図書館がさまざまなイベント・展示を企画 - 横浜LOVE WALKER. 2019/09/27 8月13日に絶滅危惧種のヘサキリクガメが1頭産まれました。野毛山動物園でのヘサキリクガメの出産は、世界初の2連続出産です。今回産まれた赤ちゃんは、昨年産まれたヘサキリクガメ3頭とともに会えるそうです。ヘサキリクガメはリクガメの仲間で、絶滅危惧種に登録されています。のどの下にある甲羅が船のヘサキのようになっているのが特徴。野生では、マダガスカル島北西部のバリー湾周辺に生息するのみです。植物食で、草や多肉植物を食べます。 2017/09/14 横浜市立野毛山動物園のニュース一覧
更新日:2021. 07. 12 皆様こんにちは! インコの成長を追ってまいりましたが、ついにその時が来ました... 。 が、その前に翼・おしりの羽に焦点を当てて、成長の様子を見ていきましょう! (生後 22 日目) (生後 25 日目) (生後 30 日目) インコの羽の成長の様子が上手く伝わったでしょうか? 図書館ｄｅ夏休み～横浜市立図書館で「図書館deビンゴ」や中村高寛監督による講演会など開催！子どもから大人まで楽しもう～ - All About NEWS. ルリゴシボタンインコは孵化後、基本的には 40 日前後で巣立ちます。 今回密着させていただいた雛は約 41 日で巣立ちました。 (密着取材お疲れさまでした... !) あんなに小さかった雛がここまで立派に育ちました。 小さな小さな卵から孵った雛が、すくすく成長していく姿を見て皆様はどう感じられたでしょうか? このブログを読んで、少しでも生き物の成長について興味をもっていただけたのであれば、幸いです。 飼育展示係 山本 この記事をシェアする Facebook Twitter LINEで送る
こんにちは。 横浜で 美しい姿勢と歩き方 をお伝えしている ポスチャースタイリストの阿部ゆき子です。 ( 一般社団法人 POSTURE WALKING協会 HP ) ブログにお越しいただきありがとうございます。 8月の対面ウォーキングレッスン 日程更新しました! 詳しくは記事の最後をご覧ください 。 野毛山動物園を目指した今月のポジハマ、 前回は 動物園手前まで さて、ここから動物園内です。 以前にいつ来たのか、記憶がありません。 (母と電話したら、 「野毛山動物園!懐かしいわね。小さい頃行ったわね」 とのことなので、来たことがあるのは間違いありません笑。) 野毛山動物園は開園70周年だそうです。 やってきました!の記念撮影。 野毛山動物園は入園無料! 代わりに寄付をしました。 寄付はライオンくんのお腹に。 がおー!食べられちゃうよ〜! 見学はオシドリエリアからスタート。 これはリアルで見たときにはクマさんの姿を していたのですが むむ?なんに見える?笑 レッサーパンダ、チンパンジーエリアを通り過ぎ (なにせ暑いから動物達は寝ているのです) は虫類館へ。 正直苦手な場所ですが入ってみたら楽しかった! インドホシガメ、エジプトリクガメ、 バダグールガメ、ヘサキリクガメ… 詳しくないけれどカメがたくさん! 今年生まれたおチビちゃんから、数年たっている子亀ちゃん、 えっちらおっちら歩く姿が可愛くて 一匹、ひっくり返ったままのエジプトリクガメ、 手足をバタバタ、戻ろうとがんばっていたのですが 私達が見ている間には元に戻れず。 どうなったかなぁ。 は虫類館を出たら チンパンジーが姿を見せてくれました。 ひっくり返ってます。 こちらはライオン。暑いものね。寝るしかない。 やっと動物園らしくなったのは キリンに会えたから! ちょうど食事タイム。 というのかキリンは一日のほとんどが食事時間で、 一日数十分しか寝ないんですって。 葉っぱをむしゃむしゃ。 長〜い舌で巻きつけて食べていました。 (舌の長さは40センチですって!) 続いてはフラミンゴエリア。 本家、美しい片足立ち! 後ろ脚も長ーく伸びています この本家と一緒にフラミンゴ立ちをしたかったのです♡ 一緒に、はアングルがむずかしかった笑 どれだけフラミンゴ好き?笑 私もフラミンゴ♪ あはは。楽しい〜! こちらにはキツネザルがいます。 足上げポーズ 園内は動物の絵を描く子供達と親御さんが たくさんいました。 夏休みの宿題かな?