基準価額 13, 291 円 (8/6) 前日比 +72 円 前日比率 +0. 54 % 純資産額 197. 89 億円 前年比 +21. 02311066 銘柄 - 日興五大陸株式ﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 61 % 直近分配金 450 円 次回決算 8/16 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 44位 (84件中) 運用方針 主に「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計48の国と地域(2020年11月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 197. 89億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 13, 291円 2021年08月05日 13, 219円 2021年08月04日 13, 151円 2021年08月03日 13, 114円 2021年08月02日 13, 116円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年05月17日 450円 12, 656円 2021年02月16日 300円 12, 368円 2020年11月16日 150円 11, 091円 2020年08月17日 10, 718円 2020年05月18日 60円 9, 111円 2020年02月17日 180円 11, 400円 2019年11月18日 10, 743円 2019年08月16日 9, 701円 2019年05月16日 10, 247円 2019年02月18日 120円 10, 301円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 30. 32 35.
レーティング (対カテゴリー内のファンド) モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 標準偏差 総合 ★★★★ -- 3年 ★★★ 平均的 5年 10年 やや高い 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 3. 40 3. 85 4. 73 7. 60 カテゴリー 4. 74 6. 28 6. 66 8. 76 +/- カテゴリー -1. 34 -2. 43 -1. 93 -1. 16 順位 23位 90位 84位 70位 %ランク 11% 45% 47% 53% ファンド数 212本 202本 180本 134本 リスク・リターン分析 (5年) 最大下落率 (設定来) レーティング履歴 モーニングスターリスクメジャー (対全ファンド)
2020年11月25日 松井証券は2020年11月30日(月)より、新たに45銘柄の取扱いを開始します。 「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」や「SBI 日本株3. 8ベア」をはじめ、「サイバーセキュリティ株式オープン」やつみたてNISAの対象商品もあるNZAMシリーズなど、様々な銘柄を取り揃えました。 銘柄正式名称 運用会社 資産クラス つみたて NISA 対象 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 農林中金全共連アセットマネジメント 先進国株式 NZAM・ベータ 日経225 国内株式 ○ NZAM・ベータ S&P500 NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) その他 NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) NZAM・ベータ 日本REIT 国内リート NZAM・ベータ 米国REIT 海外リート NZAM・ベータ NYダウ30 NZAM・ベータ NASDAQ100 NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN(日本選抜) 農林中金バリューインベストメンツ 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) SBI 日本株3.
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