基準価額 1, 975 円 (7/27) 前日比 +11 円 前日比率 +0. 56 % 純資産額 1103. 66 億円 前年比 -4. 74 % 直近分配金 5 円 次回決算 8/10 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (57件中) 運用方針 主に「新興国ハイインカム株式ファンド」を通じ、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 ピクテ投信投資顧問 純資産 1103. 66億円 楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月27日 1, 975円 2021年07月26日 1, 964円 2021年07月21日 1, 949円 2021年07月20日 1, 953円 2021年07月19日 2, 006円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月12日 5円 1, 989円 2021年06月10日 2, 067円 2021年05月10日 1, 985円 2021年04月12日 1, 946円 2021年03月10日 1, 893円 2021年02月10日 1, 815円 2021年01月12日 1, 823円 2020年12月10日 1, 727円 2020年11月10日 1, 568円 2020年10月12日 1, 473円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 16. 47 34. 93 8. 90 9. 65 リターン(年率)楽天証券分類平均 4. みずほ信託銀行. 42 26. 25 7. 30 9. 41 リターン(期間) 7. 92 29. 16 58. 54 リターン(期間)楽天証券分類平均 2. 19 23. 53 56. 77 リスク(年率) 15. 18 16. 32 22.
30 19. 57 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 67 15. 50 21. 14 18. 49 ベータ(β) 0. 81 0. 89 0. 98 0. 99 相関係数 0. 84 0. 93 アルファ(α) 10. 87 6. 81 1. 74 0. 43 トラッキングエラー(TE) 8. 79 8. 95 8. 03 7. 12 シャープレシオ(SR) 1. 08 1. ピクテ新興国インカム株式F（毎月決算型）[42311081] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 92 0. 50 0. 57 インフォメーションレシオ(IR) 1. 24 0. 76 0. 22 0. 06 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
61% 2009年2月 ~ 7月 +64. 79% 2009年2月 ~ 2010年1月 最大下落率 下落率 -31. 84% 2008年10月 -48. 65% 2008年9月 ~ 11月 -54. 43% 2008年6月 ~ 11月 -56.
投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらの ご注意事項 をあわせてご覧ください。 株式投資信託 追加型投信/海外/株式 運用会社:ピクテ投信投資顧問 基準価額・運用実績 基準価額・純資産総額 基準価額 1, 975円 (2021年07月27日) 前日比 +11円 前日比率 +0. 56% 純資産総額 1, 103. 66億円 リスクランク 5 決算・分配金情報 直近決算時 分配金 5円 (2021年07月12日) 年間分配金 累計 60円 (2021年06月末) 設定来分配金 累計 6, 985円 (2021年06月末) 決算日・ 決算回数 毎月10日 (年12回) 目論見書・運用レポート等 パフォーマンス 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来 騰落率 +0. 93% +5. 73% +19. 99% +50. 95% +41. 49% +84. 05% +72. 40% +33. 74% 標準偏差 - 16. 98 23. 61 19. 60 19. 99 シャープ レシオ 3. 00 0. 52 0. ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 投資信託 | 楽天証券. 66 0. 28 *投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。 *標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 *パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。 チャート ■ 基準価額 ■ 基準価額(税引前分配金再投資) ■ 基準価額(税引前分配金受取) ■ 純資産総額 | 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値 過去6期の決算実績 年月日 分配金 2021年07月12日 1, 989 1, 125. 86億円 2021年06月10日 2, 067 1, 199. 66億円 2021年05月10日 1, 985 1, 187. 15億円 2021年04月12日 1, 946 1, 193. 44億円 2021年03月10日 1, 893 1, 200. 73億円 2021年02月10日 1, 815 1, 187. 13億円 最大上昇率 期間 上昇率 対象期間 +19. 10% 2009年5月 +36. 94% 2009年3月 ~ 5月 +58.
30% 1億円以上5億円未満 2. 20% 5億円以上 1. 10% (*)購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 解約(換金)手数料 ありません 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0. 3% 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 運用管理費用 (信託報酬) 純資産総額に対して、年率1. 265%(税込み)の率を乗じた額。 ただし、当ファンドの信託報酬率に投資対象とする投資信託証券にかかる報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率2.
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 2021/07/27 現在 基準価額 前日比 1, 975円 +11円 騰落率 6カ月: +19. 99% 1年: +50. 95% 3年: +41. 49% 設定来: +33. 74% 直近決算分配金 (2021/07/12) 5. 00円 年間分配金累計 (2021年06月末時点) 60. 00円 純資産総額 1, 103. 66億円 決算日 毎月10日 決算回数 12回/年 設定日 2008/01/31 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:エマージング 積立取り扱い ○ 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 6, 980. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年06月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
追加型投信/海外/株式 日経新聞掲載名:新興イン 基本情報 基準日: 2021年07月27日 基準価額 1, 975円 前日比 11円 純資産総額 110, 366百万円 設定日 2008年01月31日 ピクテの投資カテゴリー ちょっと 欲張った 投資 リスクを取って大きく資産を増やす 売買タイミングが重要 15年以上投資できる資金 ※7月13日に掲載致しました月報(開示書類「月報2021年6月30日」)3頁の「組入銘柄の予想平均配当利回り」の数値に誤りがございましたので、以下のとおり訂正致します。 (誤)3. 9% (正)5. 2% ご迷惑をおかけしたしましたことを、深くお詫び申し上げます。 分配金は1万口あたり、税引き前。 分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。 投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。 ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日 特色① 主に新興国の高配当利回りの株式に投資します 特色② 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します 特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います 2021年06月末 累計リターン 1ヵ月 +0. 93% 3ヵ月 +5. 73% 6ヵ月 +19. 99% 1年 +50. 95% 3年(年率) +12. 26% 5年(年率) +12. 98% 設定来(年率) +2. 19% 設定来 +33. 74% 設定日: 2008年01月31日 設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。 投資期間の基準価額と分配金 年 月 日 2005/02/28 10, 000円 2020/10/21 2, 645円 分配金 投資期間累計 12, 300円 基準価額+分配金 14, 945円 (累計リターン +49.
新型コロナ対策について 当社では新型コロナ対策を徹底して行っております。 詳しくは こちら ご自宅や会社、倉庫、店舗などにある不用品をお電話一本でお片付けいたします。 快適空間ではお部屋の中から運び出しますのでお客様は見ているだけでOKです。 基本即日対応で他社様とのお見積もり合わせも大歓迎です。当社はサービスだけではなく不用品回収費用もNO, 1の安さで勝負いたします。 こんな方にご利用いただいています! 今日中 に片付けたい。 引越しなどで 大量 に出る 居住者が急に居なくなって 家具などがそのまま置いてある 。 1度に大量 の不用品を処分したい。 アパートやマンションの下に大量に 放置自転車 。 事務所や店舗 の閉鎖など 当社が選ばれる理由とは? 不用品回収 足立区 文房具. 当社は元 不用品回収専門業者 です。(現在はなんでもやる!便利屋です) 価格はもちろん接客や対応の早さは専門業者に負けません!!! 低価格低品質ではなく、低価格高品質で日々進化しています。 新プラン誕生 お客様のプランに合わせて 少量の場合には最低限の出張費用をいただいています、詳しくはお問い合わせください。 少しでも粗大ごみを安く捨てたい方必見! 少しでも安く!そんな方は当社の最安値システムをご利用下さい。 地域一番店を目指していますので少しでも安くをモットーに一番いい方法をご案内しています。 お客様の声 色々とアドバイスももらえて、とても助かりました!!頼んで良かったです!! 急ぎのお願いでもすぐに来てくださいました!大変助かりました。 早い・安い・丁寧!!
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2021年7月15日 業務日記 こんにちは 不用品回収本舗です。 福山雅治が東野圭吾の小説『探偵ガリレオ』映画化第3弾となる『沈黙のパレード』で主演を務めることが発表されましたね。映画化第2弾『真夏の方程式』以来、9年ぶりなんですね。新作9年ぶり202 … 葛飾区堀切へ不用品の回収へ行ってきました。お引越し不用品 2021年7月10日 業務日記 こんにちは 不用品回収本舗です。 政府は、東京都に4回目となる緊急事態宣言を出すことを決めました。 この緊急事態宣言の期間中に東京オリンピックが開催されますが、新たな感染拡大につながらないよう対策に万全を期すとのことです …
KADODEの不用品回収は安全・安心、そしてスピーディー。 また以下のような足立区では対応できないような事も、当社であれば幅広くきめ細やかに対応いたします。 すぐに回収してほしい 不用品が多すぎて分別が面倒 不用品をマンションの1階まで下せない リサイクル家電もいらない家具も全部一緒に回収してほしい 遺品整理や引越し等でたくさんの不用品が出る場合も、当社がまとめて回収するので分別の必要はありません。 もちろんご屋内からの運び出しも追加料金はかかりませんので、特にアパートやマンションにお住まいの方、またご年配の方に大変ご満足をいただいております。 また、事務所移転で廃棄することになった、オフィス用品の回収なども大歓迎。 KADODEは常にトラックを足立区周辺に多数配備し、お客様からのご連絡を24時間365日いつでもお待ちしております。 不用品でお困りであれば、ぜひ「KADODE」までお問い合わせくださいませ。 東京都足立区で不用品回収した人の口コミ ★★★★★5. 0(かわいさん) 引っ越し先では使用しない家具を処分してしまうためにKADODEさんにお願いしました。 大きな物もあったので自分では運べないし、自治体の収集日にも間に合わなかったのでとても助かりました。 頼んでよかったです。 ありがとうございました。 お客様 KADODE相談係 かわい様 この度は家具の回収をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 引っ越し前の忙しい時にはKADODEの即日回収サービスが便利です。 お客様のご都合に合わせての回収も可能ですので、お引っ越し先でもぜひKADODEをご利用くださいませ。 ★★★★★5. 0(よしのさん) ソファーベッドを粗大ゴミとして処分しようとしたのですが、自分では運べないのでKADODEに依頼しました。 自分で運んでも、KADODEに依頼しても結局はどちらもお金がかかるので、自宅の中から運び出してくれる方が楽でいいですね。 重いものを処分したいときはまたお願いしようと思います。 KADODE相談係 よしの様 この度はソファーベッドの回収をご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 自治体の回収だと家の外まではご自身で運び出さないといけないので大変ですよね。 KADODEなら運び出しが困難なものでも、素早く安全に搬出可能です。 また不用品でお困りの際はぜひご相談くださいませ。 東京都足立区のゴミ処理施設一覧 担当工場 白井運輸(株) ゴミ種別 粗大ごみ 03-5296-7000(粗大ごみ受付センター) 〒123-0864 東京都足立区鹿浜3丁目28−7 9時00分~16時00分 ※年末年始を除く (株)新井商店 〒121-0056 東京都足立区北加平町8−26 9時00分~16時00分 ※年末年始を除く