お客さまにご負担いただく費用 投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。 費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。下記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。 (2019年10月現在) 直接的にご負担いただく費用 購入時手数料 料率 0~3. 3%(税込) 費用の内容 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。 ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は上記の料率の上限で計算しています) 基準価額10, 000円の時に100万口を購入される場合、 最大33, 000円 をご負担いただきます。 信託財産留保額 0~0. 5% 換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。 基準価額10, 000円の時に100万口を換金される場合、 最大5, 000円 をご負担いただきます。 信託財産で間接的にご負担いただく費用 運用管理費用(信託報酬) 年率 0~1. ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 98%(税込) 投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。 基準価額10, 000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただきます。 その他の費用・手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません) ※ 手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
ファンドの特色 「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」等を通じて通貨を分散し、3通貨圏(北米・欧州・オセアニア)の外貨建公社債に均等に投資することを目指す。 QUICK投信スコア ※ は算出なしを意味しています。 基準価額チャート 日付 基準価額 分配金再投資 基準価額 純資産総額 分配金 -- 基本情報 手数料 パフォーマンス 手数料など 買付単位 100円以上1円単位または100口以上1口単位 買付手数料 (税込) 1, 000万円未満 2. 20% 5億円未満 1. 65% 10億円未満 1. 10% 10億円以上 0. 55% 信託報酬およびその他費用 1.
2% +2. 4% -2. 0% -0. 8% +4. 1% 手数料 0% 1. 0% 2. 0% 信託報酬 1. 25% 1. 00% 1. 30% 信託財産 留保額 0. 5% 分配利回り 7. 5% 4. 5% 3. 5% 10. 5% 9. 8% 3年分の 利益額 221, 374円 120, 615円 85, 266円 305, 738円 289, 614円 100万で 3年運用 ※基準価額増減考慮 1, 184, 606円 1, 195, 089円 1, 025, 868円 1, 281, 739円 1, 417, 874円 最終予想 利回り 5. 81% 6. 12% 0. 85% 8. 63% 12.
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。 *1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。 ※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。 ※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
企画概要 スプシ(よくあるお問い合わせやキャラシまとめ等) サブキャラ申請所 年表にご協力お願いします Hornetキャラシ一覧 どこかの国に拠点がある多国籍マフィア組織。 構成員は世界中に散らばっていたり、本部に居たり、出張したり様々。 服装、年齢、性別、出身自由。 ただし何でも仕事請け負っちゃうからどんな仕事振られても怒らないでね。 カクテルの名前はあくまでもコードネームです。2代目設定とかもOK。 二人組も設定があればOKです。
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ジャンル カオス系ギャグホラー企画 森の奥深く、どこか捻れた空間の境目にあるホテルアサイレム。そこにたどり着く者達は様々な問題を抱えた人々ばかり。 クレイジーでも憎めないそんな人達と繰り広げたいハートフル企画。 設定 ホテルアサイレムは行き場を失い、困っている時に現れる不思議なホテルです。 何処よりも貴方を受け入れてくれます。頭も見た目も何処かおかしい人たちと 人生を共にすることになります。 頭のおかしい人達の方が優勢な企画です。 突然重い話が飛び出す事もあります。でも基本的にみんなパッパラパーでハッピーです(?) ホテルアサイレムはとにかく何でもアリ。昨日元気だった人が今日死んでても、さっきまで夏だったのに急に雪が降っていても、朝が永遠に来なくても全然問題ありません。 無限に広がり続けるホテル。全てがランダムで出来ていて色々な所に現れる。一度チェックインしてしまうと、二度とホテルを離れることができない。 場所1 大きな大きな森の奥、捻れた空間のどこかにあります 森は無限に続いているように見えますが、ずっと歩いていくと海にたどり着きます。 その海を何時間、何日、何年漂流したとしても、また同じ浜辺そしてホテルアサイレムに 戻されます。 特徴 ホテルアサイレムは一見普通のホテルですが、常に部屋が増え続け勝手に増築されていく 不思議なホテルです。また、怪奇現象が頻繁に起きます。夜は外出厳禁です。 勝手に部屋を出た場合、何かに襲われても自己責任です。 Asylumの正しい発音は実はアサイラム。