歌詞検索UtaTen Softly スキナノカナ歌詞 よみ:すきなのかな 2017. 4.
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イーストスプリング・インド株式オープン 2021/08/04 現在 基準価額 前日比 19, 669円 +185円 騰落率 6カ月: +19. 94% 1年: +53. 74% 3年: +23. 70% 設定来: +285. 72% 直近決算分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間分配金累計 (2021年07月末時点) 純資産総額 768. 57億円 決算日 09/30 決算回数 1回/年 設定日 2004/09/30 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:アジア 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 000. ファンドの詳細 | イーストスプリング.インベストメンツ株式会社. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報によって生じたいかなる損害についても、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。 Copyright(c) 2018 QUICK Corp. All Rights Reserved.
36% (-位) 19. 94% 53. 74% (118位) 7. 35% (708位) 10. 45% (416位) 8. 23% (207位) 標準偏差 - 14. 63 (511位) 26. 87 (798位) 22. イーストスプリング・インド株式オープン:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 62 (593位) 25. 03 (300位) シャープレシオ 3. 68 (66位) 0. 28 (720位) 0. 46 (488位) 0. 33 (252位) ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 イーストスプリング・インド株式オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。 最大値 最小値 平均値 1年 2年 3年 5年 1万口あたり費用明細 明細合計 176円 売買委託手数料 0円 有価証券取引税 保管費用等 売買高比率 0. 01% 運用会社概要 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ 会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 取扱純資産総額 2255億円 設立 1999年12月 口コミ・評判 このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか? この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
基本情報 レーティング ★ ★ ★ リターン(1年) 53. 74%(118位) 純資産額 768億5700万円 決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3. 85% 信託報酬 年率1. 3497% 信託財産留保額 0. 30% 基準価額・純資産額チャート 1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針 1. 主として、外国 投資法人 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」の 受益証券 を主要投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をはかることを目的に運用を行います。 2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」10%未満とします。 3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・ リターン の最大限の獲得を目指した運用を行います( ベンチマーク はMSCIインド指数(税引き後配当 再投資 ))。 4. イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、 政府保証債 、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と 信託財産 の成長を目指した運用を行います( ベンチマーク はICE BofA 国債 インデックス (1-10年債))。 5. 外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。 ファンド概要 受託機関 三菱UFJ信託銀行 分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型 投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ 方式 リスク・リターン分類 値上がり益追求型 設定年月日 2004/09/30 信託期間 無期限 ベンチマーク MSCIインド(税引配当込み)
評価用ベンチマーク リターンとリスク 期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 リターン 9.
日経略称:インド株 基準価格(8/4): 19, 669 円 前日比: +185 (+0. 95%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インド株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2004年9月30日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 9497% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 74% +23. 70% +64. 34% +120. 48% +285. 72% リターン(年率) (解説) +7. 35% +10. 45% +8. 23% +8. 35% リスク(年率) (解説) 17. 26% 27. 25% 22. 81% 25. 14% 28. 26% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 59 0. 41 0. 56 0. 44 0. 43 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:インド株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年12月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
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対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より7営業日以降 決算日 9月30日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 3497%(税込) 実質的な負担は、年率1. 9497%(上限)(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 03-5224-3400 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +2. 20% +6. 24% +23. 93% +61. 97% +10. 22% +11. 99% +283. 41% 15. 02 27. 63 23. 01 +4. 13 +0. 37 +0. 52 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 0円(2020年09月30日) 年間分配金累計 0円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 10, 000円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月30日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月30日 13, 334 687.