30%(税込) 1億円以上3億円未満:1. 65%(税込) 3億円以上:0. 55%(税込) 換金時に直接ご負担 いただく費用 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0. 3% 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 運用管理費用 (信託報酬) 純資産総額に対して年率1.
基準価額 30, 603 円 (7/21) 前日比 +510 円 前日比率 +1. 69 % 純資産額 7518. 15 億円 前年比 +39. 67 % 直近分配金 0 円 次回決算 9/6 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 15位 (83件中) 運用方針 「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 7518. 15億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月21日 30, 603円 2021年07月20日 30, 093円 2021年07月19日 30, 727円 2021年07月16日 31, 055円 2021年07月15日 31, 223円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年09月07日 0円 25, 049円 2019年09月06日 17, 218円 2018年09月06日 16, 563円 2017年09月06日 13, 693円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 15. 68 31. 26 20. 20 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 13. 00 29. 88 12. 70 13. 96 リターン(期間) 7. 55 73. 68 リターン(期間)楽天証券分類平均 6. 30 43. 15 92. 21 リスク(年率) 22. 90 20. 80 25. グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：未来の世界）｜三菱ＵＦＪ銀行. 02 リスク(年率)楽天証券分類平均 15. 26 14.
投資信託 47316169 ファンドオブザイヤー2020 優秀賞 07/21 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 未来の世界 30, 603 前日比 + 510 ( + 1. 69%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 5 位 751, 815 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 96 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 45. グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界）：三菱ＵＦＪ信託銀行の投信セレクト. 67% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 1 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 87% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 15. 81 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 0 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
85%(税抜3. 5%)) * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2. 31%(税抜2. 1%)) (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.
株式投資信託 追加型投信/内外/株式 委託会社名:アセットマネジメントOne 基準価額・運用実績 基準価額・純資産総額 基準価額 12, 532円 (2021年07月21日) 前日比 +243円 前日比率 +1. 98% 純資産総額 11, 282. 69億円 リスクランク 4 決算・分配金情報 直近決算時 分配金 0円 (2021年07月14日) 年間分配金 累計 (2021年06月末) 設定来分配金 累計 決算日・ 決算回数 7月14日 (年1回) 目論見書・運用レポート等 パフォーマンス 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来 騰落率 +5. 06% +7. 79% +9. G･ハイクオリティ成長株式F(ヘッジなし)[47316169] : 投資信託 : チャート : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 77% - +26. 18% 標準偏差 シャープ レシオ *投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。 *標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 *パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。 みずほダイレクトをご契約済かつ 投資信託口座をお持ちのお客さま 左記以外のお客さま チャート ■ 基準価額 ■ 基準価額(税引前分配金再投資) ■ 純資産総額 | 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値 過去6期の決算実績 年月日 分配金 2021年07月14日 12, 755円 11, 460.
新型コロナウイルス感染症については、感染力の強い新たな変異株(デルタ株)の感染者が見られるなど感染者数が急増傾向にあり、夏の感染拡大を防止する行動の徹底のため、8月5日の午前0時から、新型コロナウイルスの県独自の警戒レベルが「ステージ2」に引き上げられました。 皆さまには、県HP(「8月5日よりStage2の措置を実施中」)を確認し、各家庭での感染症対策の徹底をよろしくお願いいたします。 ・ 参考 富山県HP「8月5日よりStage2の措置を実施中」 発出文書 新型コロナウイルス感染症対策の更なる徹底について(お願い) 夏休みが始まって1週間ほどたちましたが、みなさん、元気に過ごしていますか。 学校の花壇では、暑い中ヒマワリが咲いたり、ヘチマがぐんぐん伸びたりしています。 教職員も、暑さに負けず、水やりや世話をがんばっています!
今回は立地・設備充実の学生マンションをご紹介いたします。 【 ランフォート北野白梅町 】(京都府京都市北区大将軍西町) 立命館大学(衣笠キャンパス)まで自転車5分。 光ネット無料、更にオートロック・防犯カメラ・モニター付インターフォンなど 安心のセキュリティと設備充実のマンションです。 【アクセス】 ・京都市バス「北野白梅町」停 徒歩3分 ・京福北野線「北野白梅町」駅 徒歩2分 【オススメポイント】 ・宅配ボックス ・セパレート ・独立洗面台 ・浴室乾燥機 ・居室照明 【空室情報】 ・201号室 家賃:61. 500円 共益費:6. 光昭 株式会社の採用情報(初任給/従業員/福利厚生)｜リクナビ2022. 000円 8/7以降入居可 ・205号室 家賃:61. 000円 9/7以降入居可 ※マンションの最新の空室状況につきましてはお問い合わせください。お問い合わせいただいた時点で満室の場合がございますが、何卒ご容赦下さいませ。 ▼立命館大学(衣笠キャンパス) お部屋探し相談会のご案内 【電話でのご予約、ご契約も受付中】 ご来店が難しい方は、お家でお部屋探しが可能です。 ぜひ一度ご相談下さいませ。 【春入居予約・事前エントリー受付中】 年明け以降受験予定の学生さんも来春入居のご予約を承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 【立命館大学に通学便利なマンション・アパート多数ご紹介可能です】 今回ご紹介したマンション以外にも、マンション・アパートを多数ご紹介可能です。 >>立命館大学に通学便利なマンション・アパートはコチラ その他、ご不明な点等ございましたらいつでもお気軽にお問合せください。 スタッフ一同、皆様よりのご連絡・ご来店を心よりお待ち申し上げております。 【お問合せ先】 UniLife立命館衣笠店 TEL:0120-002-159 広告有効期限:2021年9月末日
Adelante 初心者からビジネス会話まで選べる 豊富なコース スペイン語教室ADELANTE(アデランテ)は、大阪と神戸にあるスペイン語専門のスクールです。スペイン語を学びながら、魅力いっぱいのスペインやラテンアメリカ各国の歴史や文化、社会、現地の地域情報などについても知識を深められます。 初めてスペイン語に触れられる方も、ゆっくり基礎から学ぶ事ができ、旅行、留学準備、ビジネス、試験対策など、あなたに合ったコースをお選びいただけます。 España Latinoamérica Cursos 教室案内 Noticias アデランテからのお知らせ Más Información バックナンバーを 販売しています!
小中学校等の臨時休業に伴う保護者の方への支援、相談窓口等 施設名・事業名 閉館・再開等の情報 詳細情報のリンク ・学校体育施設開放事業 ・目的外使用許可 全施設(体育館、校庭)、利用中止しています。 ・期間:8月4日(水)から8月20日(金)まで ・ただし、8月中に開催される大会に向けた練習は利用可能です。 詳しくはこちらへ 教育総務課のページ 公民館 開館しています。 ・地域団体のみ:1時間/回(17時まで)利用可能です。 ・ 公民館事業:中止しています。 ・期間:8月3日(火)から8月20日(金)まで 公民館連絡先 木ごころ文化ホール ※ 一部利用制限 しています。(当面の間) 木ごころ文化ホールのページ 体育施設 全施設、利用中止しています。 ・ただし、8月中に開催される大会及びその大会に向けた練習は利用可能。 スポーツ課のページ 少年自然の家 ※ 利用人数を制限 しています。(当面の間) 少年自然の家のページ 文化財保護センター 文化財保護課のページ おさごえ民家園 おさごえ民家園のページ 図書館 ※ 桜木図書館 は、 平日の 閉館時間を20時 とします。(当面の間) 福井市図書館のページ 児童館 休館しています。 ※放課後の預かり事業は通常どおり実施しています。 放課後児童育成室のページ