基準価額 12, 167 円 (8/6) 前日比 +24 円 前日比率 +0. 2 % 純資産額 205. 81 億円 前年比 -11. 97 % 直近分配金 120 円 次回決算 3/23 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 14位 (19件中) 運用方針 「野村日本企業価値向上オープン マザーファンド」を通じ、国内の株式に投資。株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行なう。円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。 運用(委託)会社 野村アセットマネジメント 純資産 205. 81億円 楽天証券分類 国内株式-米ドル ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 12, 167円 2021年08月05日 12, 143円 2021年08月04日 12, 097円 2021年08月03日 12, 204円 2021年08月02日 12, 288円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年03月23日 120円 12, 137円 2020年03月23日 0円 7, 732円 2019年03月25日 9, 294円 2018年03月23日 9, 232円 2017年03月23日 8, 734円 2016年03月23日 7, 989円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 14. 62 34. 14 5. 26 12. 86 リターン(年率)楽天証券分類平均 13. 35 31. 27 7. 49 13. 85 リターン(期間) 7. 06 16. 61 83. 09 リターン(期間)楽天証券分類平均 6. 47 24. 18 91. 日本企業価値向上ファンド 限定追加型. 25 リスク(年率) 14. 60 16.
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 12, 167
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 リスク・リターン分析 大分類 中分類 小分類 リタ ー ン 年平均収益率︵ 1年 ︶ リスク:年率標準偏差(1年) 該当ファンド 該当ファンドが属する分類 分類に属するその他の分類 似た運用スタイルで純資産額の近いファンド この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
58 25. 41 23. 30 リスク(年率)楽天証券分類平均 12. 71 13. 54 21. 64 19. 86 ベータ(β) 1. 00 1. 09 1. 12 相関係数 0. 87 0. 89 0. 95 アルファ(α) 1. 36 2. 62 -1. 22 -0. 13 トラッキングエラー(TE) 7. 20 7. 0131M154 銘柄 - 日本企業価値向上ﾌｧﾝﾄﾞ限定追 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 76 8. 10 7. 41 シャープレシオ(SR) 1. 01 1. 86 0. 33 0. 64 インフォメーションレシオ(IR) 0. 19 0. 34 -0. 15 -0. 02 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.
日経略称:企業価値 基準価格(8/6): 13, 447 円 前日比: -1 (-0. 01%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 企業価値 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2015年4月3日 償還日: 2022年3月23日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 375% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +32. 45% +13. 32% +48. 87% --% +33. 27% リターン(年率) (解説) +4. 26% +8. 28% +4. 70% リスク(年率) (解説) 15. 30% 18. 96% 15. 55% 16. 98% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 92 0. 31 0. 日本企業価値向上ファンドオープン. 59 0. 34 R&I分類:-- ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
日経略称:企価オ米 基準価格(8/6): 12, 167 円 前日比: +24 (+0. 20%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 企価オ米 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2015年5月18日 償還日: 2026年3月23日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 386% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +39. 30% +15. 91% +68. 84% --% +21. 15% リターン(年率) (解説) +5. 04% +11. 04% +3. 16% リスク(年率) (解説) 17. 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資)[01312155] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 22% 21. 67% 19. 11% 21. 92% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 01 0. 34 0. 65 0. 21 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年7月末時点) R&I分類:国内株通貨選択型 ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
ぜひお子様連れの皆様「ウエルカムベビーのお宿」をご検討ください! (Visited 119 times, 13 visits today) 沖縄に通い続けて20余年、ついに総旅費は東京でマンションが買えるほどに・・ 過去は振り返らない!をモットーに、マクロな目線で沖縄レポ 得意分野はホテルと安居酒屋です! !
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24 クチコミ投稿 ( 220 件) ファミリールーム<ベビータイプ> - (禁煙) - (90日前までのご予約) - 無料Wi-Fi 30㎡ ベッドタイプ不明 朝食付き () その他 事前払い フサキビーチリゾート ホテル&ヴィラズ <石垣島> すべて の宿泊プランをみる (全7件) オクマプライベートビーチ&リゾート 世界自然遺産"やんばる地域"に位置するリゾートホテル。密閉密集とは無縁の広大な敷地に安心感あるコテージ&ヴィラが点在。 国頭 合計 16, 500 円〜 大人1名:8, 250円〜 4. 42 クチコミ投稿 ( 347 件) 【赤ちゃんと家族旅】オムツセット付き!充実したお子様用グッズ★靴を脱いで寛げる客室<朝食付> オクマプライベートビーチ&リゾート すべて の宿泊プランをみる (全7件) カヌチャベイホテル&ヴィラズ 赤ちゃん連れでも安心「ミキハウス子育て総研認定 ウェルカムベビーのお宿」 約70種類のバイキングも大好評 名護 合計 48, 000 円〜 大人1名:24, 000円〜 4. 33 クチコミ投稿 ( 296 件) 【誰でも最大10%お得】【赤ちゃん】「ミキハウス子育て総研ウェルカムベビーの宿」認定ルーム ディナーバイキング付! ウェルカムベビーの宿！初めての子連れ旅も安心｜沖縄県のホテル・旅館一覧（写真から検索）｜宿泊予約｜dトラベル. (Yahoo! トラベル) 事前・現地払い可 カヌチャベイホテル&ヴィラズ すべて の宿泊プランをみる (全6件) グランヴィリオリゾート石垣島 Ocean's Wing & Villa Garden<石垣島> 八重山諸島が望めるロケーションが自慢のオーシャンズウイングとプライベート感あふれるヴィラガーデン 合計 25, 100 円〜 大人1名:12, 550円〜 クチコミ投稿 ( 260 件) 【赤ちゃん連れにオススメ】ベッドくっつき&ベビーカー付プラン☆【ファミリー】/オーシャンビュー禁煙 (るるぶトラベル) グランヴィリオリゾート石垣島 Ocean's Wing & Villa Garden<石垣島> すべて の宿泊プランをみる (全12件) ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ 隣接にお買物・グルメを楽しめる商業エリア『ハナサキマルシェ』OPEN!館内施設も充実した沖縄リゾート 本部・伊江島・水納島 合計 13, 200 円〜 大人1名:6, 600円〜 4. 13 クチコミ投稿 ( 208 件) 【ベビープラン】お子様連れに嬉しいベビーセット付!手荷物少なく、楽々旅行プラン(朝食付) ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ すべて の宿泊プランをみる (全35件) アートホテル石垣島<石垣島> 【口コミ高評価】スタイリッシュで利便性抜群!
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★売店でのベビー用品:あり(粉ミルク・紙オムツ・スイミング用パンツオムツ等) ★ベビーカー・ベビーベッド・ベッドガード:あり(要予約) 6. ANAインターコンチネンタル石垣リゾート【石垣島】 ANAインターコンチネンタル石垣リゾートは、ブランドホテルだけにホスピタリティ溢れるおもてなしで、居心地がとてもいいホテルです。6歳以下のお子様がベッドなしで添い寝を利用する場合は、宿泊料金がかからないというサービスもファミリーにとってありがたいかも。※朝食代のみ別途かかります。 なおオススメしたいのはキッズクラブ。体験型プログラムが多数あり、ビーチコーミングや生態観察、紙粘土でのシーサー作りなど毎日日替わりで実施されています。なお対象は4~12歳までとなっていますが、親が同伴なら4歳以下でも参加が可能。充実した南国ならではの遊びで楽しい思い出作りができます。 ~ポイント~ ★キッズ用食事:なし(離乳食等の持ち込み可) ★売店でのベビー用品:あり(紙オムツ・おしりふき等) いかがでしたでしょうか? 赤ちゃん連れでいくなら、やはり少しでも用途の合うホテルを選びたいもの。 あれがない!これが足りない!と急いで買い物に出かけたりすることで、せっかくの滞在時間が減ってしまいますし、結局苦労するのは親になってしまいますよね。 筆者オススメホテルはどこを選んでも失敗なし!自信を持ってご紹介しました。 赤ちゃん連れの沖縄旅行、大変ですが楽しいですよ!ご検討を祈ります♪
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