対象年齢:6才以上 ¥5, 111 GIショップ 楽天市場店 ★即日出荷OK(土日祝日も)★アクアビーズ【AQ-303 アクアビーズ すみっコぐらし キャラクターセット】エポック社 ★即日出荷OK(土日祝日も)★ アクアビーズ 【AQ-303 アクアビーズ すみっコぐらし キャラクターセット】エポック社 お水でくっつく アクアビーズ を使って、いろんな作品をつくっちゃお! アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお水を ¥1, 320 おもちゃのおぢいさんの店 対象年齢:6才以上セット内容:イラストシート(両面印刷)×10枚「 すみっコぐらし 」の アクアビーズ イラストシートセットです。すみっコ、みにっコのいろんなデザインがたくさん入っています。 アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお ¥901 Onetimeshop 楽天市場店 セット内容:ポリゴンビーズ(3色)、イラストシート(4種x2枚)、ボールチェーン(2本)、キーチェーンパーツ(しろx1個、アイボリーx2個、キャラメルブラウンx1個)、取扱説明書(1部) まるビーズ(5mm):13色 作った作品をキー... ¥3, 272 桜内百貨店 楽天市場店 アクアビーズ AQ-303 すみっコぐらし キャラクターセット【エポック社】 人気キャラクター「 すみっコぐらし 」の アクアビーズ 別売りセットが登場! つくった作品をキーチェーンにして持ち運ぶことができます。 ¥1, 102 エルエルハット 主な原産国:中国 本体サイズ:28. 2x20cm PP 2018 San-X Co, Rights Reserved. 対象年齢:6才以上, メーカー: エポック(EPOCH) ¥3, 200 ホビーショップ アームズ アクアビーズ トイ・ストーリー4 キャラクターセット AQ-301 & アクアビーズ すみっコぐらし キャラクターセット AQ-303【セット買い】 こちらの商品で付与されるAmazonポイントは、個別商品のポイントが合算されて付与されます。正確なポイント数については注文確認画面にてご確認ください。 商品(左): (C)Disney/PIXAR 商品(左): (C) EPOCH 商... ¥1, 786 アクアビーズ すみっコぐらし スペシャルセット お水でくっつく アクアビーズ を使って、いろんな作品をつくっちゃお!
アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお水をかけると、ビーズ同士がくっついて固まります。大人気キャラクター「 すみっコぐらし 」のキャラクターがたっぷりつくれる、すぐにあ... ¥4, 197 トイザらス・ベビーザらスヤフー店 ◆商品名: アクアビーズ すみっコぐらし イラストシートセット AQ-304 対象年齢:6才以上 セット内容:イラストシート(両面印刷)×10枚 「 すみっコぐらし 」の アクアビーズ イラストシートセットです。 すみっコ、みにっコのいろんなデ... ¥724 TS works ◆商品名: アクアビーズ すみっコぐらし スタンダードセット 主な原産国:中国 本体サイズ:28.
¥2, 520 Joshin web アクアビーズ すみっコぐらし スタンダードセット AQ-S72アクアビーズ すみっコぐらし キャラクター ベーシック セット 子供 おもちゃ 作る エポック社 【TC】 「 すみっコぐらし 」のセットが アクアビーズ に登場!スタンドパーツ付属で、作った作品を飾ることが出来ます。【セット内容】まるビーズ13色約900個+ポリゴンビーズ3色約200個(合計16色:約1100個)、テーブルトレイ、ケース、アクアビー ¥3, 520 キッチン・雑貨の店 ラクチーナ! アクアビーズ すみっコぐらし スタンダードセット AQ-S72 エポック社 【商品情報】 ・大人気のキャラクター「 すみっコぐらし 」の アクアビーズ が登場! ・スタンドパーツが5個付属しているので、作った作品を「すみっこ」に飾ることが出来ます。 ※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。 交通状況... ¥2, 622 イトーヨーカドー ¥1, 461 ニコニコ良品 商品情報 ※発送について※ 当ショップは送料無料ですが提携先の運送会社の関係上、北海道、沖縄、離島に関しては発送が出来ない場合がございます。その際は大変申し訳ございませんがキャンセル、返金させて頂く場合がございます。ご ¥5, 590 Dere アクアビーズ すみっコぐらし スペシャルセット ◆商品名: アクアビーズ すみっコぐらし スペシャルセット お水でくっつく アクアビーズ を使って、いろんな作品をつくっちゃお! アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお水をかけると、ビーズ同士がくっついて固まります。 大人気 ¥7, 253 ケンコー応援マーケット楽天市場店 ¥1, 686 対象年齢:6才以上 セット内容:イラストシート(両面印刷)×10枚 「 すみっコぐらし 」の アクアビーズ イラストシートセットです。 すみっコ、みにっコのいろんなデザインがたくさん入っています。 アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお... ¥295 チャップストア 取扱説明書(1部) まるビーズ(5mm):13色 作った作品をキーチェーンにして持ち運ぶことができます。 お水でくっつく アクアビーズ を使って、いろんな作品を作れます。 アクアビーズ はビーズをビーズトレイに並べてお水をかけると、ビーズ同... ¥1, 720 ジャンプ JP AQ-316 アクアビーズ 鬼滅の刃 キャラクターセット + フェルティミシン すみっコぐらし 専用たっぷりセット 【在庫有】 日常で使える すみっコぐらし のカワイイ小物が たっぷり11個つくれる専用別売りセット!
PCサイトを表示する モーニングスター分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) 分配金再投資 1千億円超 運用10年超 評価日 2021年06月30日 基本情報 基準価額 前日比 純資産総額 11, 467 円 2021年08月02日 36円 (0. 31%) 181, 372 百万円 基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円) パフォーマンス ファンドの特色 モーニングスターレーティング 総合 ★★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 標準偏差 3年 ★★★ 平均的 小さい 5年 やや低い やや小さい 10年 ★★★★★ 高い リスクメジャー(対 全ファンド) 分配金履歴 決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載 2021年03月01日 342円 2020年08月27日 795円 2020年02月27日 598円 2019年08月27日 0円 2019年02月27日 0円 2018年08月27日 660円 2018年02月27日 0円 2017年08月28日 0円 2017年02月27日 0円 2016年08月29日 0円 2016年02月29日 0円 2015年08月27日 402円 設定来累積分配金 15, 322. 8円 お申込みメモ 設定日 2004年02月27日 信託期間 2029年02月27日まで 決算日 2月27日、8月27日 分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換金単位 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 売買受渡日 購入:5営業日目 換金:5営業日目 申込締切時間 15:00 購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3. 30%(税抜3. 0%) 1千万円以上1億円未満:2. 20%(税抜2. 0%) 1億円以上3億円未満:1. 10%(税抜1. 0%) 3億円以上5億円未満:0. グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）｜三菱ＵＦＪ銀行. 55%(税抜0. 5%) 5億円以上:なし 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.
基準価額 11, 431 円 (2021/07/30) [前日比] -30円 純資産総額 180, 819 百万円 [月間変化額] +5, 625百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) 17. 14% 内外株式(全283商品) 平均: 19. グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド【愛称：健次】 | エース証券. 27% トータルリターン(年率) 13. 87% 内外株式(全283商品) 平均: 0. 99% 算出基準日:2021/06末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2004/02/27 300ヶ月 年2回 3. 240% 2. 420% 運用方針 マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国市場の中から、制約会社・バイオテクノロジー・医療製品・医療・健康サービス関連企業などの株式に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。運用はウェリントン・マネジメント・カンパニーLLPに委託する。投資銘柄の選定は、個別企業の調査・分析に重点を置いた「ボトム・アップ・アプローチ」に基いて行なう。株式の組入比率は、原則としてフルインベストメントとする。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。 分配金履歴 (直近12回) 2021/03/01 2020/08/27 2020/02/27 2019/08/27 2019/02/27 2018/08/27 342円 795円 598円 0円 0円 660円 2018/02/27 2017/08/28 2017/02/27 2016/08/29 2016/02/29 2015/08/27 0円 0円 0円 0円 0円 402円
三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/内外/株式 | 協会コード 03316042 モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate4 (2021/06/30) risk4 (2021/07/30) 低 高 95. 00 6. 00 72. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 11, 467 円 +36 1, 813. 72 億円 342 (2021/08/02) ( +0. グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太） | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社. 31%) (2021/03/01) 前年比 + 27. 96% 次回 2021/08/27 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/08/02 火 3 水 4 木 5 金 6 土 7 日 8 月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 直近申込締切時間:15:00 設定日 2004/02/27 設定来経過年数 17. 4年 信託期間 2029/02/27 残り年数 7. 5年 決算頻度 年二回決算 決算日 2月27日,8月27日(休業日の場合は翌営業日) 設定来分配金累計額 15, 322 分配金を考慮した価額 (再投資) 47, 077 (単純加算) 26, 789円 費用等(税込み) 運用管理費用(年率) 程度 信託財産留保額 0. 30% 購入時上限手数料(税込み) 購入金額 インターネット 電話 金額に関わらず 無手数料 お取引額 積立 表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。 ファンドの特色 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 目論見書・運用報告書など お申込み情報 約定日 お申込み受付日の翌営業日 受渡日 原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 換金単位 1万円以上1円単位 1万口以上1口単位 お申込みコース 分配金受取コース 分配金再投資コース スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
75%(税抜2. 5%) <インターネット販売の場合> 一律:1. 925%(税抜1. 75%) <積立投信の場合> 一律:2. 5%) 換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0. 3%の率を乗じて得た額 信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率2. 42%(税抜2. 2%) その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 (詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。) 基準価額チャート Loading...... Please Wait. 決算情報 基準価額(円) ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円) ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%) ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 2015/08/27 10, 001 402 4. 03 2016/02/29 8, 743 0 -12. 58 2016/08/29 8, 291 -5. 17 2017/02/27 9, 425 13. 68 2017/08/28 9, 414 -0. 12 2018/02/27 9, 585 1. 82 2018/08/27 10, 000 660 11. 22 2019/02/27 9, 847 -1. 53 2019/08/27 9, 096 -7. 63 2020/02/27 598 16. 51 2020/08/27 795 7. 95 2021/03/01 342 3. 42 *決算情報は直近決算12期分を表示しています。 *分配金は税引前です。 このページのトップへ
三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/内外/株式 | 協会コード 03313007 モーニングスター・レーティング リスクレベル 運用管理費用 リターン(1年) 順位 リスクの大きさ(1年)順位 シャープレシオ(1年) 順位 rate4 (2021/06/30) risk4 (2021/07/30) 低 高 95. 00 6. 00 72. 00 基準価額 前日比 純資産 直近分配金 64, 414 円 +204 82. 47 億円 100 (2021/08/02) ( +0. 32%) (2021/07/27) 前年比 + 7. 37% 次回 2022/07/27 リターン(日次更新) データ更新日: 2021/08/02 火 3 水 4 木 5 金 6 土 7 日 8 月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 直近申込締切時間:15:00 設定日 2000/07/28 設定来経過年数 21. 0年 信託期間 無期限 残り年数 - 決算頻度 年一回決算 決算日 7月27日(休業日の場合は翌営業日) 設定来分配金累計額 2, 100 分配金を考慮した価額 (再投資) 71, 250 (単純加算) 66, 514円 費用等(税込み) 運用管理費用(年率) 信託財産留保額 0. 30% 購入時上限手数料(税込み) 購入金額 インターネット 電話 金額に関わらず 無手数料 お取引額 積立 表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。 ファンドの特色 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 目論見書・運用報告書など お申込み情報
17 221 2020年08月27日 10, 000 32. 54 953 2020年02月27日 18. 74 357 2019年08月27日 9, 395 23. 74 0 2019年02月27日 9, 813 22. 15 2018年08月27日 17. 35 740 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年04月 +12. 56% 3ヵ月間 2019年10月~2019年12月 +15. 06% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +19% 1年間 2020年04月~2021年03月 +24. 3% 最大下落率 下落率 2018年12月 -9. 85% 2018年10月~2018年12月 -14. 15% 2018年12月~2019年05月 -5. 36% 2018年10月~2019年09月 -8. 16% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)