基準価額 6, 894 円 (7/26) 前日比 +103 円 前日比率 +1. 52 % 純資産額 1152. 26 億円 前年比 -8. 08 % 直近分配金 40 円 次回決算 8/12 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 14位 (27件中) 運用方針 「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。 運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント 純資産 1152. 26億円 楽天証券分類 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月26日 6, 894円 2021年07月21日 6, 791円 2021年07月20日 2021年07月19日 6, 941円 2021年07月16日 6, 922円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月12日 40円 6, 943円 2021年06月14日 7, 058円 2021年05月12日 6, 819円 2021年04月12日 6, 862円 2021年03月12日 6, 634円 2021年02月12日 6, 681円 2021年01月12日 6, 674円 2020年12月14日 6, 521円 2020年11月12日 6, 498円 2020年10月12日 6, 509円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 8. 60 17. 31 6. 53 6. 92 リターン(年率)楽天証券分類平均 20. 72 24. アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） | ファンド概要 | ファンド | 三井住友DSアセットメントマネジメント. 36 4. 41 5. 32 リターン(期間) 4. 21 20. 91 39. 76 リターン(期間)楽天証券分類平均 9.
基準日 :2021年7月27日 注:純資産総額は前営業日の数値 基準価額 6, 864円 前日比 -30円 純資産総額 115, 226百万円 直近分配金(税引前) 40円 解約価額 6, 844円 投信協会コード: 79312119 ISINコード: JP90C0007WR4 目録見書・運用レポート等 モーニングスターレーティング 総合レーティング(モーニングスターレーティング) 過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。 ★★★★★ 上位 0. 0%~10. 0%以下 ★★★★ 上位10. 0%超~32. 5%以下 ★★★ 上位32. 5%超~67. 5%以下 ★★ 上位67. 5%超~90. アジア好利回りリート･ファンド-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 0%以下 ★ 上位90. 0%超~100. 0% 2. 評価対象ファンド モーニングスターで情報配信している全ファンド(※)のうち、運用期間3年以上のファンド(モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合) 追加型株式投資信託のうち、以下のものは除きます。 「マネープールファンド、限定追加型ファンド」 3. モーニングスターレーティングの計算期間 3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。 4. 総合レーティングの計算方法 総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均 3年以上5年未満のファンド・・・3年レーティング 5年以上10年未満のファンド・・・3年レーティング×0. 4+5年レーティング×0. 6 10年以上のファンド・・・3年レーティング×0. 2+5年レーティング×0. 3+10年レーティング×0. 5 モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。 リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。 標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。 リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクととらえた「標準偏差」が、全ファンド(※)の中でどの水準にあるかを1(低)から5(高)までで示したものです。 なお、運用期間が3年未満のファンドは表示されません。 国内公募全ファンドのうち、モーニングスターが評価対象とする追加型株式投資信託(マネープールファンド、限定追加型ファンド除く)が対象です。 モーニングスター 総合レーティング モーニングスター カテゴリー リスクメジャー 国際REIT・特定地域(F) 4 モーニングスター総合レーティング・リスクメジャー評価は、前期末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
銘柄コード:8166 投信協会コード:79312119 銘柄コード:8166 投信協会コード:79312119 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/07/26) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2021/07/12) 40. 00円 年間実績分配金 480. 00円 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2021/07/12 6, 943 1, 166. 75 40. 00 2021/06/14 7, 058 1, 202. 07 2021/05/12 6, 819 1, 177. 79 2021/04/12 6, 862 1, 206. 65 2021/03/12 6, 634 1, 176.
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5KP付近において、車両7台の 事故 により右側2車線が規制されています。お急ぎのところご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします… #関越自動車道 2021-07-29 16:20:02 NEXCO東日本(関東) @e_nexco_kanto 【 事故 渋滞のお知らせ】 16:10現在、E17関越道 上り線 高坂SA~坂戸西SIC間の33. 5KP付近において、車両7台の 事故 により右側2車線が規制されています。お急ぎのところご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします… 2021-07-29 16:10:56 空き時間に副業しませんか? 需要が高まるITエンジニアで理想的な生活を! 路線の状況はこちら 東武東上線 東武越生線
ニューストップ 地域 関東 埼玉県 八潮市 男性必携!パンツの『ふくらみ』を徹底的に抑えたスタイリッシュなメンズインナーウェアを発売! 06月12日(土)14時16分 PR TIMES 手術トレーニング用模擬臓器のKOTOBUKI Medical、シリーズAラウンドで約8000万円の第三者割当増資を実施 05月28日(金)17時46分 PR TIMES 【物販未経験者大歓迎】0円から始めるebay物販輸出 コミュニティ自動出品・管理ツールを無料提供開始 05月20日(木)08時46分 PR TIMES 【副業初心者歓迎】月5万円したい方へのebay輸出物販コミュニティが無料提供開始 04月26日(月)14時16分 PR TIMES 熱拡散を可視化!60前後で白く変色する手術トレーニング用模擬臓器『VTT RBC TYPE』販売開始のお知らせ【KOTOBUKI Medical株式会社】 04月07日(水)20時47分 PR TIMES 手術トレーニング用品の代名詞として"KOTOBUKI"を世界共通語にします【KOTOBUKI Medical株式会社】 04月01日(木)15時17分 PR TIMES れん乳の甘さを口いっぱいに楽しめる「濃厚ミルクケーキ」を新発売 02月25日(木)14時16分 PR TIMES 唐紙の製作を行う株式会社小泉襖紙加工所、11月6日~19日 草加マルイの催事イベントへの出展が決定 10月29日(木)16時30分 @Press 「~スタン」はどういう意味?
車が バイク の前半分の上に乗っかっていた (何故そうなった…?) 被害者 と 加害者 と 警察 で激しい話し合い (何故生きてる…?) 過ぎ去ってしばらく… 20 21/07/ 20 ブックマークしたユーザー reer131 2021/07/20 すべてのユーザーの 詳細を表示します ブックマークしたすべてのユーザー 同じサイトの新着 同じサイトの新着をもっと読む いま人気の記事 いま人気の記事をもっと読む いま人気の記事 - 世の中 いま人気の記事 - 世の中をもっと読む 新着記事 - 世の中 新着記事 - 世の中をもっと読む
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マイ広報紙 2021年02月13日 00時00分 広報さかど (埼玉県坂戸市) 2021年2月号 交通災害共済とは、交通事故によるけが等をしたとき、見舞金を支払う相互扶助制度です。日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触等の事故が対象です。 ※歩行中の転倒事故等、対象とならない場合もあります。 ※事故の相手方の損害を補償するものではありません。 ※自転車保険等とは異なります。 加入資格: ・市内に住民登録のある方 ・前記の住民の被扶養者で修学のために市内から転出している方 共済期間:4月1日(途中加入の場合は、領収日の翌日から)~令和4年3月31日 共済会費:500円 見舞金:交通災害の程度に応じて、2万円~120万円(死亡時) 加入方法:交通対策課、各出張所、郵便局で申込みできます。本紙に折込みしている「令和3年度市町村交通災害共済加入申込書」を記入のうえ、会費を添えてお申込みください。 受付場所: ・交通対策課…2月1日(月)~ ・各出張所…3月1日(月)~ ・郵便局…受付中 ※世帯の代表者1名でお越しください。 問合せ先 交通対策課 その他 内線318