日本経済新聞掲載名:東洋中国A株創新 2020-02 現在、新規募集のお取扱いは行っておりません。 基準日 基準価額 前日比 純資産総額 2021年08月06日 18, 037円 -110円 (-0. 61%) 2, 696百万円 ■ 期間別騰落率 過去1ヶ月間 +1. 22% 過去3ヶ月間 +6. 31% 過去6ヶ月間 +1. 35% 過去1年間 +33. 83% 過去3年間 - 過去5年間 設定来 +80.
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基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
14. 66%(1241位)
純資産額
172億1100万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式へ投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 消費関連株式とは、「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式をいいます。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
4. 東洋中国a株ファンド創新2019 02. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
設定年月日
2020/07/30
信託期間
2025/07/25
ベンチマーク
-
評価用ベンチマーク
MSCI中国
更新日時 2021/08/06 商品分類 Fund of Funds 52週レンジ 13, 914. 00 - 20, 636. 00 1年トータルリターン 36. 07% 年初来リターン 18. 24% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 13, 914. 00 1年トータルリターン 33. 93% 年初来リターン 18. 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 24% 商品分類 Fund of Funds 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 19, 766 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 2. 709 直近配当額 ( 07/26/2021) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
-(-位)
純資産額
209億1700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「SOMPOマネープール マザーファンド 」 受益証券 を主要投資対象とします。
3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
-
設定年月日
2021/01/21
信託期間
2026/01/21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI中国(配当込み)
26 トリーター:番長 2021/07/26 新しいパートナー! 海獣類チームに異動して早4か月が経ち、肌もこんがり焼けて半袖焼けができ始めてきた今日この頃です。 そして担当する動物たちが、どどんと増えました! 今回はそのうちの1頭「ルシア」を紹介します。 ルシアは他のオットセイたちより、体重は少し大きめですが吻先がシュッとしていてスマートなので、個人的に美人さんだなと思っています。 そして性格も穏やかでいつも一生懸命だなという印象です。 ルシアと接するようになって1か月くらいが経ちました。 最初は私の落ち着きがなく、サインを出すのもルシアと一緒に歩くにもセカセカしてしまい、ルシアにも落ち着きのなさが伝わってしまいました。 まだ落ち着きの無さがありますが、最近は少し余裕を持って接することができるようになり、ルシアとのポーズもこんな感じで! 先輩方と比べるとぎこちなさがありますが…。 (まだ距離感が掴めず戸惑う…) 焦らずゆっくりと、ルシアとの関係を少しずつ築いていきたいです! 他の新たなパートナーはまた次回に紹介できたらなと思います! 「LaLa」編集長が語る、45年の歴史と作家との関係性 「“これはLaLaらしい”と誰もが感じる作品を送り出していきたい」｜Real Sound｜リアルサウンド ブック. 2021. 25 トリーター:西川 2021/07/25 えのすい生まれの赤ちゃんコウイカ、成長中! えのすい生まれの赤ちゃんコウイカを 前の日誌 で紹介しました。 そのかわいらしい姿に、 SNS では大きな反響があったと聞いています。 今回はふ化後、約 2か月が経ち、さらに成長したコウイカの近況をお伝えします。 まずは、成長したコウイカの姿をご覧ください。 コウイカ 前回の日誌 にも画像を乗せましたが、明らかに大きくなっているのがわかると思います。 1.
1 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:43:31. 43 0 もうあそこでイベントやることは無いのだな 2 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:44:20. 17 0 思い出語ろうず 3 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:45:03. 17 0 なくなったの? 4 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:45:41. 04 O 15~16あたりに娘がイベやる度にサプライズで道重が出てくるという怪情報が出回る 5 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:47:27. 97 0 中澤がデュエット 6 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:48:05. 16 0 小野が噴水ん中に落ちそうになった 7 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:49:13. あのコの夢を見たんです。(ドラマ) | WEBザテレビジョン(0000987888). 09 0 8 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:51:35. 96 0 9 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:53:01. 99 0 こぶしリリイベで最前だった はまちゃんペロペロ 11 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:53:59. 17 0 アップルシティ500やってるよ 12 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:54:17. 20 0 夏焼雅ちゃんの歌がうますぎて口パクだと思われたが 次のパートの人の歌が下手だから口パクじゃないと気付いたって 通りがかりの女子高生のTwitterに書いてあった 13 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:55:35. 46 0 あそこの新星堂がなくなったからイベントできないね 14 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:56:49. 95 0 新星堂どうこうよりもコロナでもう数年はイベントやれないけどな 15 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:57:16. 43 0 他のCD屋が出張するだけだろ 16 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 09:59:24. 50 0 わいの初めての噴水広場はZ1のイベントである 17 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 10:00:15. 02 0 カリンっていうジュース屋さんがある 18 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 10:02:06.
67 0 噴水まだある? 57 名無し墓集中。。。 2021/07/28(水) 15:29:17. 79 0 ある 58 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 15:35:17. 45 0 でもリリイベがなくなってくれたおかげで自分のためになることをする時間が確保できた(とくに土日) ほぼヲタ卒というか超ライトなヲタに転身できた もう今後はずっとこれでいい 59 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 18:15:05. 76 0 ピストルさんとサムライさんを探すイベント 60 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 20:03:05. 32 0 一番上の階からベリを見たときは熊井ちゃんだけ近く感じた 61 名無し墓集中。。。 2021/07/28(水) 20:14:28. 17 0 いま噴水広場とおって西友で買い物してきた 広場にウルトラ マンコ スモス置いてあった 62 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 20:17:01. 22 0 ℃の武道館発表とか見たな 職場が雑司ヶ谷あたりだったので定時で抜けてダッシュしてた 63 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 20:18:36. 84 0 噴水広場はミスマガジンのお披露目無銭撮可で最高だったのになぁ 64 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 21:41:34. 97 0 セイントフォーを見に行ったが 混雑しすぎて何も見えなかった 65 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 21:56:24. 82 0 サンシャイン噴水広場のイベントは昨年1月のつばきの抱きしめられてみたいのリリイベが最後だな 娘。のリリイベも行ったことあるが人大杉で満足に見れなかった思い出 ハロプロ以外だと2018年のフェアリーズのアルバムリリイベに行ったな 66 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 21:59:45. 63 0 セイントフォーって調べたら80年代アイドルじゃん ってことはあそこって歴史ある現場なんだ コロナが落ち着いたらぜひ再開してもらわないとな 67 名無し募集中。。。 2021/07/28(水) 22:01:19. 85 0 モーニングの舞台見に行ったとき噴水広場にトシちゃん来てたわ 68 名無し募集中。。。 2021/07/29(木) 01:18:57.
マドモアゼル モーツァルト が映画化した夢を見た(T_T) タイで撮影してて、華ちゃんがあのドレスで薄暗い謁見の間みたいなところに居た…(そんなシーンはない…)ベッドに仰向けに寝て涙を流してたりも… あんなにドアップな華ちゃんの夢を見たのは初めてだったのであまりに幸せで一生眠っていたかったですね…( ˘ω˘) しかしコンスは華ちゃんだったのに モーツァルト が何故かJの錦○さんだった……何故?w しかも途中から日本の高校が舞台になって軽いホラー展開してたし、小西真○美さんかOL役で出てきてコ○ナを不安がってたし… 最早これmmの夢では無いのではと思い始めてきたwww mm映画化(夢)記念に寝る前にまた原作読もうかな… っていうか華ちゃん宝塚卒業してまだひと月経ってないんですよね…… なんか遥か遠い過去のような気分になってます…。 華ちゃんFC開設とかしてほしいなぁ。。
!爆 ウツボなので夜行性なんですが、思った以上にサンゴ岩から出てきてくれませんでした。 現在、"えのすい"きってのウツボ好きFトリーターに、お客さまに見えるよう出てきてくれないかと説得をお願いしていますので、少々お待ちください。 ・・・というのは冗談で、昼間でも姿を見せてくれる工夫を考え中です。 モヨウキカイウツボ [ 2021/07/17 新展示に向けて!~ヒカリキンメダイ大移動~]