31 件 基準日: 2021/08/02 チェックしたファンドを 一括チェックする ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り チェックする ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5, 032円 -22円 (-0. 44%) 1, 594億円 月 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3, 575円 +1円 (+0. 03%) 913億円 iFree 8資産バランス 14, 298円 +1円 (+0. 01%) 329億円 iFree S&P500インデックス 18, 659円 -73円 (-0. 39%) 312億円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12, 750円 -70円 (-0. 55%) 305億円 iFree NYダウ・インデックス 22, 155円 -63円 (-0. 28%) 274億円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11, 308円 -78円 (-0. 69%) 268億円 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11, 281円 +241円 (+2. 18%) 259億円 iFree 日経225インデックス 17, 848円 +317円 (+1. 81%) 233億円 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16, 173円 +47円 (+0. 29%) 221億円 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21, 262円 -90円 (-0. 三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド） | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信. 42%) 130億円 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10, 794円 +8円 (+0. 07%) 127億円 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12, 199円 +241円 (+2. 02%) 98億円 iFree 新興国株式インデックス 15, 095円 -194円 (-1. 27%) 62億円 iFree 新興国債券インデックス 11, 828円 -20円 (-0. 17%) 56億円 iFree TOPIXインデックス 15, 954円 +319円 (+2. 04%) 52億円 iFree 外国債券インデックス 12, 182円 +17円 (+0. 14%) 42億円 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16, 593円 -83円 (-0. 50%) 37億円 iFree 日本債券インデックス 10, 011円 0円 (0.
72 25 2021年06月07日 2, 199 4, 833. 11 2021年05月06日 2, 087 4, 596. 39 2021年04月05日 2, 072 4, 605. 87 2021年03月05日 1, 868 4, 186. 47 2021年02月05日 1, 877 4, 224. 89 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2009年04月 +35. 38% 3ヵ月間 2009年04月~2009年06月 +29. 三菱信託銀行 投資信託. 16% 6ヵ月間 2009年04月~2009年09月 +57. 17% 1年間 2009年04月~2010年03月 +86. 52% 最大下落率 下落率 2008年10月 -31. 23% 2008年09月~2008年11月 -48. 83% 2008年09月~2009年02月 -59. 04% 2008年04月~2009年03月 -56. 53% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
06 [474KB] 2021. 05 [472KB] 2021. 04 [470KB] 2021. 03 [467KB] 2021. 02 [638KB] 2021. 01 [639KB] 2020. 12 [637KB] 2020. 11 [632KB] 2020. 10 [628KB] 2020. 09 [625KB] 2020. 08 [620KB] 2020. 07 [622KB] 過去の運用報告書(全体版) 2021. 03. 25 [1711KB] 2020. 三菱信託銀行 投資信託 金利. 25 [1865KB] 2019. 05. 29 [1683KB] 2018. 25 [1617KB] 2017. 26 [3082KB] 2016. 27 [3130KB] 2015. 27 [2728KB] このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より4営業日以降 決算日 9月20日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 672%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) 三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター 三菱UFJ国際投信株式会社 0120-151034 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +2. 05% +3. 68% +11. 75% +37. 三菱UFJ信託銀行オンラインセミナー｜信託銀行が教える！！資産運用における「金」の役割とは？. 73% +13. 64% +17. 73% +505. 62% 16. 62 22. 47 18. 74 +2. 27 +0. 61 +0. 95 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 1, 500円(2020年09月23日) 年間分配金累計 1, 500円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 16, 850円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月20日(1回/年) 償還日 2026年09月18日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月23日 15, 127 72.
コスパ★/ボリューム★★/お手軽さ★/においの強さ★/栄養バランス★★★ 羽田到着ロビー店/羽田61番ゲート店/羽田65番ゲート店 機内でも食べやすいよう細長の弁当箱を使用 中央に乗った明太子がインパクト大の宮崎牛明太弁当。羽田空港でしか購入できない限定品で、おみやげ代わりに買って帰る人も多いそう。 甘辛いタレがからんだ宮崎牛に、ピリッとした辛子明太子が絶妙な組み合わせ。濃い目の味付けなので、ご飯大盛りにもかかわらず、あっという間に完食できてしまいます。男性のみならず、しっかり食べたい女性にもおすすめのボリューム空弁です。 コスパ★★/ボリューム★★★/お手軽さ★/においの強さ★★/栄養バランス★ 羽田到着ロビー店/羽田61番ゲート店 ご飯にはタレと肉汁がしみ込んで、おかずなしでも食べられそう!
羽田空港第2旅客ターミナルで有名・定番の名物・ご当地グルメ 飛行機を利用する人で連日にぎわいを見せている羽田空港第2旅客ターミナルには、名物土産がたくさんあります。 今回お土産を購入したとこも、そうでないところも掲載しています。 カタラーナはスペイン・カタルーニャ地方のお菓子。 1枚ずつ個包装されているため、ばらまき土産としても重宝するでしょう。 【羽田空港】第2旅客ターミナルでお土産におすすめのお菓子専門店10選 ☢ 原料米は広島の『八反錦』で、アルコール度数は15~16%です。 【羽田空港限定商品】 「ガトー・ド・ボワイヤージュ」の定番、2つのケーキ。 長距離の移動を伴う際のお土産にもオススメです。 東京ばな奈ワールド 「空とぶ東京ばな奈くまッス。 user-notify-detail-content, user-notifies:not. 国内・国際線それぞれにカフェも展開していますが、翼もなかは国内線第1ターミナル2階の『羽田スタースイーツ』での販売です。 【2021年版】羽田空港のお土産特集!限定・定番・新商品まで完全ナビ 📱 近年ではフライト利用だけではなく、さまざまなスポットやグルメを楽しめる施設としても人気です。 国内線第1・2ターミナルにある東京食賓館や、空港内免税店をのぞいてみるとよいでしょう。 おいしくて、食感も楽しいので、一度は自分用のお土産に購入するのもいいですよね。 20 28 羽田空港でサッと買える「おすすめの羽田空港限定お土産」をご紹介! 飛行機がモチーフの可愛いスイーツや、有名店の羽田空港限定パッケージなど。 様々な定番土産をゲットできます。 東京土産、羽田空港限定商品などが揃う、第2旅客ターミナル2階の「東京食賓館 時計台1番前」 「お土産」選びは、空港を利用する楽しみの1つ。 ランキング1位の味 ANA FESTA 焼マシュマロ・タルト スモア 『焼マシュマロ・タルト スモア(S'MORE)』は、アメリカなどで人気のマシュマロ&チョコをクラッカーで包む『スモア』を、ひと口サイズのタルトにアレンジしています。 羽田空港の限定土産14選 国内線第2ターミナル編 [飛行機の旅] All About 🤣 羽田空港でしか買えない!羽田空港限定の人気お土産 洋菓子 羽田空港のお土産といえば、羽田空港限定品は外せませんね。 りんごのシロップ煮の シャキシャキ感と、バウムクーヘンの しっとり感がマッチします!
どれが人気?羽田空港国内線第2ターミナルの絶品空弁|ANA Travel & Life コンテンツへ 駅で売られている弁当が「駅弁」なら、空港で売られているのが「空弁」。食事時間を節約するために搭乗までの待ち時間でサッと食べたり、または機内に持ち込んで空の上でじっくり味わったり…という方も多いのではないでしょうか?