基準価額 19, 766 円 (2021/08/06) [前日比] -121円 純資産総額 2, 709 百万円 [月間変化額] -373百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: 20. 78% トータルリターン(年率) -% 海外株式(全664商品) 平均: -1. 10% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2019/12/30 60ヶ月 年1回 3. 240% 1. 188% 分配金履歴 (直近12回) 2021/07/26 2020/07/27 0円 0円
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更新日時 2021/08/06 商品分類 Fund of Funds 52週レンジ 13, 914. 00 - 20, 636. 00 1年トータルリターン 36. 07% 年初来リターン 18. 24% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 13, 914. 00 1年トータルリターン 33. 【投資信託】東洋・中国Ａ株ファンド「創新」2021（限定追加型）取扱開始について | 取扱商品 | ニュース一覧 2020年 | 東洋証券. 93% 年初来リターン 18. 24% 商品分類 Fund of Funds 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 08/06/2021) 19, 766 資産総額 (十億 JPY) ( 08/06/2021) 2. 709 直近配当額 ( 07/26/2021) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
-(-位)
純資産額
209億1700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 東洋中国a株ファンドdd華夏2020. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券および「SOMPOマネープール マザーファンド 」 受益証券 を主要投資対象とします。
3. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
-
設定年月日
2021/01/21
信託期間
2026/01/21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI中国(配当込み)
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020は日本籍の追加型投資信託です。投資信託証券を主要投資対象とします。主として「United China A-Shares Consumption Upgrade Fund」および「SOMPOマネープールマザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Consumption Upgrade Fund」への投資比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 住所 Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme nt Co. Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027, Japan 電話番号 +81-3-5290-3400
日経略称:東洋創新21 基準価格(8/6): 10, 455 円 前日比: -63 (-0. 60%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 東洋創新21 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2021年1月21日 償還日: 2026年1月21日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 東洋･中国A株F「創新」2021(限追)[45311211] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 988% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) --% +2. 17% リターン(年率) (解説) +4. 39% リスク(年率) (解説) シャープレシオ(年率) (解説) R&I分類:-- ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
14. 66%(1241位)
純資産額
172億1100万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 188%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託 証券(円建)への投資を通じて、中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式へ投資し、 信託財産 の成長を目指します。
2. 消費関連株式とは、「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式をいいます。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
4. 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
設定年月日
2020/07/30
信託期間
2025/07/25
ベンチマーク
-
評価用ベンチマーク
MSCI中国
日本郵便のデータをもとにした郵便番号と住所の読み方、およびローマ字・英語表記です。 郵便番号・住所 〒810-0005 福岡県 福岡市中央区 清川 (+ 番地やマンション名など) 読み方 ふくおかけん ふくおかしちゅうおうく きよかわ 英語 Kiyokawa, Fukuoka Chuo-ku, Fukuoka 810-0005 Japan 地名で一般的なヘボン式を使用して独自に変換しています。 地図 左下のアイコンで航空写真に切り替え可能。右下の+/-がズーム。
福岡県福岡市中央区清川 - Yahoo! 地図
福岡で今流行りのチーズタッカルビが食べられるお店を紹介しちゃいます!人気の韓国料理「チーズタッカルビ」、実は福岡にも美味しいおすすめ店がたくさんあるんですよ!今回は韓国通の筆者が人気店から、食べ放題ができる安いお店まで7選厳選してご紹介致します◎ シェア ツイート 保存 まず紹介する、美味しいチーズタッカルビが食べられる福岡のお店は「九州バル×チーズタッカルビ食べ放題 太陽 天神」です! 天神駅より徒歩約5分のこちらは、席数が多く個室もたくさん完備されてるので、友達との飲み会で使うのも良し宴会などの大人数で利用するのも良しなお店となっています♪ おすすめは「【食べ飲み放題】チーズタッカルビ食べ放題」¥2, 480(税込)です!2時間のコースでこの安さは嬉しいですよね♪ 金土祝前日はプラス¥500(税込)なのでご注意下さい!野菜がしっかり入ったチーズタッカルビは、脂っこすぎず、胃ももたれにくいのが特徴◎いくらでも食べ放題できそうですよ! 福岡市中央区六本松でおすすめの美味しい居酒屋をご紹介！ | 食べログ. 続いて紹介するのは「ABURIYA(あぶりや) 天神大名店」。赤坂駅より徒歩約4分の場所にあります♪ 店内はおしゃれで、夜景も見えるのでゆったりとできますよ◎デートや女子会におすすめです! おすすめは食べ放題のコース。なんとチーズタッカルビが2時間食べ放題で¥999(税込)なんです♪素敵なお店でお腹いっぱいチーズタッカルビを堪能しちゃいましょう!
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新着記事 2021. 05. 11 2021. 営業時間短縮のお知らせ 令和3年5月12日～、5月6日～、4月22日〜、 | 美味しい寿司を福岡(博多)で楽しみたい！出前(宅配)も/寿司割烹玉庄(ぎょくしょう)福岡市中央区平尾-一本木バス停前. 04. 22 緊急事態宣言の発令を受けまして、5月12日より、下記の通りアルコール飲料の提供の自粛、20時閉店いたします。ご理解のほどお願い申し上げます。 期間:令和3年5月12日(水)~5月31日(月) 〇昼の営業:11:00~14:00 〇夜の営業:17:00~20:00 お食事のオーダーストップを19:30とさせていただきます。アルコール飲料の提供はございません。 宅配(出前)・お持ち帰りは21:00までとさせていただきます。 福岡県による新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑えるため、下記の通り営業時間短縮の要請を受け営業時間の短縮を行います。 期間:令和3年5月6日(木)~ 5月19日(水) →5月11日(火) 〇昼の営業:11:00~14:00 〇夜の営業:17:00~20:00 酒類のオーダーストップを19:00、お食事のオーダーストップを19:30とさせていただきます。 宅配(出前)・お持ち帰りは21:00までとさせていただきます。 期間:令和3年4月22日(木)~ 5月19日(水) →5月5日(水) 〇昼の営業:11:00~14:00 〇夜の営業:17:00~21:00 酒類、お食事共にオーダーストップをは20:30までとさせていただきます。 宅配(出前)・お持ち帰りは21:00までとさせていただきます。 何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
《田中美久》 今回出前館さんとHKT48でのコラボが決まり、とても嬉しいです!研修を受けて、実際に配達もさせていただくということでドキドキしています... !沢山の方に笑顔を届けられるように頑張りたいと思います! 《田島芽瑠》 出前する時はいつも出前館さんを利用させて頂いているので、この度アンバサダーに就任できてとても光栄です! しかも配達の体験ができるなんて!アルバイト経験がなく憧れていたのでワクワクしています!盛り上げて行けるように精一杯頑張ります! 《渕上舞》 自粛期間中にお昼時に何度か出前館さんを利用させていただき、作りたてのご飯を届けていただいて身も心も満腹になりました。おうち時間が増える今、飲食店さんとユーザーの食卓を繋ぐ出前館さんで貴重な体験をさせていただけることが楽しみです! 《松岡はな》 CMやSNSで見ていた出前館さんとまさかコラボさせて頂けるなんて本当にビックリですし、凄く嬉しいです!!! 公式アンバサダーとして出前館さんの魅力などをもっともっと沢山の方にお伝え出来たら良いなと思います!!凄く楽しみです! 《村川緋杏》 出前館さんとのコラボとても嬉しいです!私自身、宅配でおうちにご飯を届けてもらうことがすごく多いので、いつも本当に助かっています!これからどんなコラボをしていくのかすごく楽しみですし、出前館さんの良さを皆さんに知っていただけるように頑張ります! 《村重杏奈》 出前館さんはいつもたくさん利用させて頂いているので夢のようです!!!実際に配達もさせていただけるとのことなので、たくさんの方においしいご飯が届けられるように頑張ります!よろしくお願いします! 《本村碧唯》 いつもお世話になっている出前館さんと一緒にお仕事出来るのが凄く嬉しくて楽しみです!アルバイトをしたことがないので、体験できるのも凄くワクワクしますし、出前館さんの良さをたくさんの方に知っていただけるように頑張りたいと思います!
福岡県福岡市中央区清川3-12-1 日曜日(※日曜・月曜が祝日の場合変則営業の場合あり。お... 福岡県福岡市中央区清川3-15-1 清川ビル - 件 福岡県福岡市中央区清川3-19-2 お探しのお店が登録されていない場合は レストランの新規登録ページ から新規登録を行うことができます。 人気・近隣エリア 人気エリア・駅 博多 中洲 天神 太宰府・大野城周辺 門司 大濠公園・ヤフードーム周辺 呉服町・東公園・マリンメッセ福岡 博多駅 天神駅 西鉄福岡駅(天神) 小倉駅 西新駅