※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。 *1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。 ※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。 ※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
基本情報
レーティング
★ ★ ★ ★
リターン(1年)
7. 54%(698位)
純資産額
1043億5200万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
2. 20%
信託報酬
年率1. 375%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、通貨を 分散 し、外貨建公社債に投資することにより、安定した収益の確保および 信託財産 の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 米ドルおよびカナダドルを北米通過圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨を欧州通貨圏、豪ドルおよびニュージーランド・ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資することをめざします。
3. 各通貨圏内では、投資対象となる マザーファンド の ポートフォリオ の最終利回りを参考とし、投資対象通貨を6対4の比率で配分することをめざします。
4. 投資する公社債等の 格付け は、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
5. ポートフォリオ の修正 デュレーション は、米ドル、カナダ、ユーロ、豪ドル建て公社債については3年程度から5年程度、北欧・東欧、ニュージーランドドル建て公社債については3年程度から7年程度の範囲とすることを基本とします。
6. 為替については、外貨建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際債券型-グローバル債券型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
設定年月日
2003/10/23
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)
基本情報
レーティング
★ ★ ★ ★
リターン(1年)
8. 19%(646位)
純資産額
230億8700万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
2. 20%
信託報酬
年率1. 375%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、主として外貨建ての公社債等に投資することにより、安定した収益の確保および 信託財産 の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざします。
3. 投資する公社債等の 格付け は、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。ただし、北欧・東欧通貨建て国家機関等の公社債等については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。
4. ポートフォリオ の修正 デュレーション は、米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド建て公社債については、3年から5年程度、北欧・東欧通貨建て公社債については、3年から7年程度の範囲とすることを基本とします。
5. 外貨建資産について、 為替ヘッジ は行いません。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際債券型-グローバル債券型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
設定年月日
2005/12/16
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)
福岡発・fdaで行く富士急ハイランド. home 福岡発着 国内旅行 top fda top やっぱ 富士急ハイランドっヾ(@⌒ー⌒@)ノ★ fuji q highland 「evangelion:world」実物大初号機建造. 小倉(福岡)から富士急ハイランドの乗換案内です。最短ルートの他、乗換回数や料金など、条件別にルート検索可能です。小倉(福岡)から富士急ハイランドは「新幹線」「バス」「飛行機」でのルートもご案内。始発・終電・復路の検索や、時刻表・運賃・路線図・定期代・18きっぷまで.
富士急ハイランドへは大阪・京都・神戸発 格安・宿泊付バスツアー!もちろん富士急ハイランド・フリープラン1日券付。1日券⇒2日券の変更も格安でOK! 名古屋 から 富士急 ハイ ランド 高速 バス Action 富士急ハイランドへの行き方を解説します。山梨県富士吉田市にある富士急ハイランドへは、電車・高速バス・路線バス・車・レンタカー 富士急行バス - 富士山駅・河口湖~名古屋線. 先日 富士急ハイランドのバスツアー関西発(大阪・京都・神戸発)夜行. 富士急ハイランド行きのバスツアーの紹介です。関西発は日帰りと宿泊プラン。夜行バスなので富士急ハイランドフリーパス付でも格安でご提供しております。 富士急ハイランドのバスツアー関西発(大阪・京都・神戸発)夜行バスだ. 「富士急ハイランド」まで直通バス! フリーパス付なのでスムーズ入園!! 空席があれば7日前まで予約受付! ・4列シート(トイレはありません。) ・バス1台あたり40名様を基準としておりますが、車種により最大44名様までご利用できます。 東京 富士急 ハイ ランド バス 高速バス - 富士急バス 高速バスに関するページ。富士急山梨バスの最新情報をご覧いただけます。 河口湖駅(富士河口湖温泉郷)・富士急ハイランド・中央道バス停(下吉田・西桂・都留・小形山)~ 橋本駅・町田バスセンター・南町田駅 東京ディズニーリゾート(東京ディズニーランド&東京. 高速バス・格安バス・深夜バス・長距離バスの時刻表・路線・料金(片道、往復)・当日予約・バスタイプ( 4列標準、 4列足元 新宿 富士急 ハイ ランド 高速 バス 予約 高速バスのハイウェイバスドットコム 全国の高速バスを簡単予約 新宿高速バスターミナル | バスタ新宿, SEBT 富士急 ハイ ランド ツアー 関西発 富士の裾野にあるアミューズメントパークとして"世界一"のアトラクションを多く備え、園内にはテーマパーク「トーマスランド」と「リサとガスパール タウン」も併設し、老若男女を問わずお楽しみいただける遊園地「富士急ハイランド」 フランス生まれの人気絵本のキャラクター"リサ. 大阪 富士急 ハイ ランド バス. 富士急ハイランドへの日帰り、宿泊バスツアーならLimon Bus。Limon Busはテーマパークやスキーリゾート等、快適で笑顔溢れるバスの旅をお届けします。 富士急ハイランド〔高速バス〕|高速バス・夜行バス時刻表.
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