59 0 2019年09月30日 13, 836 816. 54 2018年10月01日 14, 937 915. 68 2017年10月02日 14, 884 916. 72 1, 000 2016年09月30日 12, 372 770. 03 2015年09月30日 13, 634 898. 36 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2009年05月 +26. 4% 3ヵ月間 2009年03月~2009年05月 +50. 31% 6ヵ月間 2009年02月~2009年07月 +69. イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 42% 1年間 2020年04月~2021年03月 +89. 44% 最大下落率 下落率 2008年10月 -33. 7% 2008年08月~2008年10月 -47. 59% 2008年05月~2008年10月 -57. 35% 2007年11月~2008年10月 -67. 98% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 © Eastspring Investments Limited. All rights reserved.
83311049 2004093004 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 61. 97% 10. 22% 11. 99% 7. 79% カテゴリー 60. 98% 9. 54% 11. 78% 8. 10% +/- カテゴリー +0. 99% +0. 68% +0. 21% -0. 31% 順位 12位 11位 13位%ランク 38% 39% 43% 60% ファンド数 32本 31本 26本 22本 標準偏差 15. 02 27. 63 23. 01 25. 17 17. 90 28. 85 24. 05 26. 19 -2. 88 -1. 22 -1. 04 -1. 02 8位 9位 9位%ランク 25% 36% 35% 41% シャープレシオ 4. 13 0. 37 0. 52 0. 31 3. 48 0. 33 0. 49 0. イーストS･インド株式オープン-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 32 +0. 65 +0. 04 +0. 03 -0. 01 3位 10位 11位%ランク 10% 50% 詳しく見る 分配金履歴 2020年09月30日 0円 2019年09月30日 2018年10月01日 2017年10月02日 1, 000円 2016年09月30日 2015年09月30日 2014年09月30日 2013年09月30日 2012年10月01日 2011年09月30日 2010年09月30日 2009年09月30日 1, 300円 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★ やや高い やや小さい 5年 10年 平均的 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2004-09-30 償還日:-- 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 3. 85% 購入時手数料額(税込) 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 解約時信託財産留保額 0.
銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/08/04) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間実績分配金 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2020/09/30 13, 334 687. 59 0. イーストスプリング・インド株式オープン:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 00 2019/09/30 13, 836 816. 54 2018/10/01 14, 937 915. 68 2017/10/02 14, 884 916. 72 1, 000. 00 2016/09/30 12, 372 770.
日経略称:インド株 基準価格(8/4): 19, 669 円 前日比: +185 (+0. 95%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インド株 決算頻度(年): 年1回 設定日: 2004年9月30日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 3. 85% 実質信託報酬: 1. 9497% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +53. 74% +23. 70% +64. 34% +120. 48% +285. 72% リターン(年率) (解説) +7. 35% +10. 45% +8. 23% +8. 35% リスク(年率) (解説) 17. 26% 27. 25% 22. 81% 25. 14% 28. 26% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 59 0. 41 0. 56 0. 44 0. 43 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:インド株型(ノーヘッジ) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 資産配分比率 (解説) (2020年12月30日現在) 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
バウムクーヘンでお馴染みの <ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ> から、日本オリジナルアイテムとして生キャラメルを使ったスイーツが登場! たっぷりの生クリームを配合したという生キャラメルは、濃厚でなめらかな舌触り。バウムクーヘンと同様に職人が丁寧に作り上げた極上のスイーツは、キャラメル好きならずとも要チェックです。 濃厚なキャラメルがとろ〜り。店内の工房で焼き上げるキャラメルサンドビスケット ほんのり塩気の効いた香ばしいビスケットで、濃厚な特製ミルクキャラメルをサンド。タイル風に仕上げた見た目もかわいく、素朴でどこかなつかしいお菓子です。店内の工房で焼き上げるため、出来立てが味わえるのも魅力。ドイツ本店で愛されているというオリジナルデザインの紙袋に入れて渡してくれます。 取扱い:伊勢丹新宿店 生クリームたっぷり! 口溶けなめらかなキャラメル <ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ>キャラメル(ミルク・カカオ、各4粒入) 648円(税込) ※販売期間:2018年9月19日(水)〜 口溶けなめらかなキャラメルは、ほのかにバニラの香りが楽しめるミルク味と、スイスの老舗チョコレートメーカー・フェルクリン社のチョコレートを使ったカカオ味の2種類。箱にはカカオ味はお馴染みの女の子のロゴ、ミルク味は今秋から登場する男の子のニューロゴをあしらい、包み紙もおそろいの仕様になっています。小ぶりで持ち運びしやすいので、プチギフトにもおすすめ! ホレンディッシェカカオシュ. <ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ>キャラメル(ミルク&カカオ、各4粒 計8粒入) 1, 296円(税込) ※販売期間:2018年9月19日(水)〜 ボックス型の他に、レターボックス型もスタンバイ。メッセージを書き込むスペースがあるので、ちょっとした思いを伝えたいときの贈り物にも最適です。 取扱い:ともに伊勢丹新宿店 ドイツ伝統の焼き菓子・エンガディナー <ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ>エンガディナー(9個入) 2, 700円(税込) ※販売期間:2018年9月19日(水)〜 ドイツ伝統の焼き菓子・エンガディナーをかわいらしいパッケージで。くるみ入りキャラメルをサンドしたプレーン味と、アーモンド入りコーヒーキャラメルをサンドしたココア味の2種がセットになっています。ナッツやビスケットとの相性を考えて、キャラメルはほんのり塩気をプラス。個包装タイプなので、手土産にしても喜ばれそう!
<最新版> 一味違う!お取り寄せできるバウムクーヘン5選 バウムクーヘン BEST5!
3代目の父が考案! ニューロゴ「フリッツくん」に注目 カップを持った女の子のお馴染みのロゴに加え、2018年の秋からはニューロゴ「フリッツくん」が登場します。3代目の父が菓子試験の際に描いた絵を元にデザインされており、左手にバウムクーヘン、右手にアイスケーキを持った一流の菓子職人を表しているのだとか。愛称の「フリッツくん」の由来は、オーナーの一家が代々受け継ぐ「フリードリッヒ・バルテルス」という名から。明るくキュートな装いで、ブランドの新たな顔となりそうです。 <ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ>の商品は こちら この時季、恋しくなるキャラメルを使ったこだわりのお菓子たち。秋のティータイムのお供はこれで決まりですね。 文: 西島恵 ※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。 商品の取扱いについて 記事で紹介している商品は、伊勢丹新宿店 本館地下1階 =グラン アルチザン/ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベにてお取扱いがございます。 ※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。
ケーキ(洋菓子) 2017. 04. 26 2015. 09.