対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より7営業日以降 決算日 9月30日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 3497%(税込) 実質的な負担は、年率1. 9497%(上限)(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 03-5224-3400 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +2. 20% +6. 24% +23. 93% +61. イーストスプリング・インド株式オープン:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）. 97% +10. 22% +11. 99% +283. 41% 15. 02 27. 63 23. 01 +4. 13 +0. 37 +0. 52 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 0円(2020年09月30日) 年間分配金累計 0円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 10, 000円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月30日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月30日 13, 334 687.
銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 銘柄コード:3657 投信協会コード:83311049 ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/08/04) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間実績分配金 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2020/09/30 13, 334 687. 59 0. 00 2019/09/30 13, 836 816. 54 2018/10/01 14, 937 915. 68 2017/10/02 14, 884 916. ファンドの詳細 | イーストスプリング.インベストメンツ株式会社. 72 1, 000. 00 2016/09/30 12, 372 770.
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
53. 74%(118位)
純資産額
768億5700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 85%
信託報酬
年率1. 3497%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. イーストスプリング・インド株式オープン｜商品・サービス｜野村證券. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 主として、外国 投資法人 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」の 受益証券 を主要投資対象とし、中長期的な 信託財産 の成長をはかることを目的に運用を行います。
2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格 機関投資家 向け)」10%未満とします。
3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・ リターン の最大限の獲得を目指した運用を行います( ベンチマーク はMSCIインド指数(税引き後配当 再投資 ))。
4. イーストスプリング国内 債券 ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、 政府保証債 、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と 信託財産 の成長を目指した運用を行います( ベンチマーク はICE BofA 国債 インデックス (1-10年債))。
5. 外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態
ファンズ・オブ・ファンズ 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2004/09/30
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCIインド(税引配当込み)
59 0 2019年09月30日 13, 836 816. 54 2018年10月01日 14, 937 915. 68 2017年10月02日 14, 884 916. 72 1, 000 2016年09月30日 12, 372 770. 03 2015年09月30日 13, 634 898. 36 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2009年05月 +26. 4% 3ヵ月間 2009年03月~2009年05月 +50. 31% 6ヵ月間 2009年02月~2009年07月 +69. 42% 1年間 2020年04月~2021年03月 +89. 44% 最大下落率 下落率 2008年10月 -33. 7% 2008年08月~2008年10月 -47. 59% 2008年05月~2008年10月 -57. 35% 2007年11月~2008年10月 -67. 98% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
イーストスプリング・インド株式オープン 2021/08/04 現在 基準価額 前日比 19, 669円 +185円 騰落率 6カ月: +19. 94% 1年: +53. 74% 3年: +23. 70% 設定来: +285. 72% 直近決算分配金 (2020/09/30) 0. 00円 年間分配金累計 (2021年07月末時点) 純資産総額 768. 57億円 決算日 09/30 決算回数 1回/年 設定日 2004/09/30 償還日 無期限 商品分類 資産:株式 地域:アジア 積立取り扱い - 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 000. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
だいぶ前にアニメを観て、そこそこ気に入っていた異世界ものの1つでしたが、セールだったのでまとめ買いして、全巻(プラクティカル・ウォー・ゲームまで)読み終えてみての感想となります。 今までライトノベルはあまり読んだことがないです。アニメになった作品の原作を読むのも滅多にありませんが、なぜかこの作品は気になったのです。あまり読み慣れてないせいもあるのでしょうが、かなり文章は特殊な、読みづらい印象を受けました。作者の味と言えば味なので、巻数を重ねていく内にある程度は慣れましたけど、最後まで違和感はありました。 ただ、6巻目となる『ノーゲーム・ノーライフ 6 ゲーマー夫嫁は世界に挑んだそうです』だけは別で読みやすく、なんだこの作者こういう書き方もできるんだな、と。あとがきを読むに、どうも原稿の仕上げ方が特殊なようで、一旦普通に書き上げてからラノベ風に変更を加える、というかなり手間のかかる手順を踏むそうです。なので、もしかすると、そのまま元々の原稿の方が読みやすいのでは?と。思わなくもないのです。 この作品も異世界転生モノになってはいるのですが、最近流行りの異世界転生モノとはちょっと違います。元々チート並の能力のまま、姿もそのまま転生(召喚?
【アニメ後のストーリー】#1ノーゲーム・ノーライフのアニメ終了後のラノベに記された内容を解説! (読書が苦手な人用)【ノーゲーム・ノーライフ】 - YouTube
ズバリ予想をお願いします!!! 0 7/30 14:53 アニメ 中二病でも恋がしたい! の原作者の虎虎さんは現在なにか小説を書いておられますか? 0 7/30 14:40 ライトノベル 問題児たちが異世界から来るそうですよ?の 飛鳥とミリオン・クラウンの一真が能力なしで、お互いの身体能力&剣術だけで勝負したら どちらが勝つと思いますか? 0 7/30 12:25 アニメ、コミック ファンタジー物のアニメや漫画って、その特性上、悪役が必ず登場しますが、悪役の行動はどんな複雑な理由があっても、許されない扱いにされるのに、主人公のやることは、どんなに極悪非道でも、 理由さえあれば正当化されちゃうんですよね。 こうなってくると、一番の悪役はむしろ主人公じゃないでしょうか? 3 7/28 20:31 xmlns="> 100 アニメ、コミック どちらの方が好きですか? ※両方好きでも構いません!
(加入する) の名で無敗を誇る天才ゲーマー兄妹・空と白。 ただの都市伝説とまで言われるほどの常識外れな腕前を持った空と白の前に、ある日"神"と名乗る少年・テトが現れる。 テトはリアルを/jul/18 96 件のおすすめ画像ボードノーゲームノーライフ Anime Girls ノーゲームノーライフ Iphone壁紙画 ノーゲーム ノーライフ 完全無料画像検索のプリ画像 Bygmo 影ちゃん かげちゃん בטוויטר ノゲノラゼロのリク シュヴィ ジブリールで壁紙を作りました 保存の際はrtお願いします フォロー貰えると嬉しいです 来週も観に行かないと ノーゲーム ノーライフゼロ 私の加工嫌いじゃないよって人rt 加工少しでもいいなと 大網株式会社のプレスリリース(21年7月1日 11時00分)『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ 白&シュヴィ』が、あみあみ含む一部流通限定でご案内中!! ノーゲーム・ノーライフ (1)ゲーマー兄妹がファンタジー世界を征服するそうですMF文庫J 中古価格:¥0(税込) 店舗受取可 ノーゲーム・ノーライフ (2)ゲーマー兄妹が獣耳っ子の国に目をつけたようですMF文庫J 中古価格:¥300(税込) 店舗受取可ノーゲーム・ノーライフ 4 榎宮祐の人気ライトノベルをアニメ化したゲームバトルファンタジー第4巻。 空たちは世界第3位の巨大海洋国家・東部連合に目を付ける。 しかしジブリールは、いくら空と白であっても東部連合には勝ち目はないと告げる。 第7 影ちゃん かげちゃん ノゲノラの壁紙作りました 空 白 いづなです 保存の際はrtお願いします ノゲノラゼロ観にいきたい症候群ですね はい ノーゲーム ノーライフ 私の加工嫌いじゃないよって人rt 加工少しでもいいなと思ったらrt アニメ『ノーゲーム・ノーライフ』を無料でフル視聴できるおすすめの動画配信サービスをご紹介します! 見逃してしまった方 や もう1度見たい方 に必見です!