アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2021/07/28 現在 基準価額 前日比 12, 755円 -141円 騰落率 6カ月: +22. 77% 1年: +42. 49% 3年: +89. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 投資信託 | 楽天証券. 97% 設定来: +225. 26% 直近決算分配金 (2021/07/15) 300. 00円 年間分配金累計 (2021年06月末時点) 2, 800. 00円 純資産総額 11, 488. 63億円 決算日 毎月15日 決算回数 12回/年 設定日 2014/09/16 償還日 2034/06/15 商品分類 資産:株式 地域:北米 積立取り扱い ○ 過去の決算情報 分配金(円) 設定来分配(円) 10, 600. 00 基準価額・純資産総額の推移 「オンラインサービス」とは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。ログインすると商品のお取引、資産管理などの機能や、野村ならではの投資情報をご利用いただけます。 オンラインサービスでできること 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。 ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2021年06月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃) 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。
ファンドの目的 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 このファンドを見た方はこんなファンドも見ています ファンド概要 商品カテゴリー 基準日 : 2021年07月28日 基準価額 12, 755円 前日比 -141円 純資産総額 11, 488. 63億円 直近決算時分配金 (2021年07月15日) 300円 年間分配金累計 (2021年06月30日) 2, 800円 設定来分配金累計 (2021年07月15日) 10, 900円 決算日 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日) 基準価額チャート 読み込み中です 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 騰落率 +14. 57 +22. 77 +42. 49 +89. 97 +204. 22 - 標準偏差 +13. 04 +16. 85 +14. 50 シャープレシオ +3. 26 +1. 42 +1. 72 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021/07/15 12, 560 10, 922. 76 300 2021/06/15 12, 220 9, 691. 74 2021/05/17 11, 882 8, 785. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型｜商品・サービス｜野村證券. 23 200 2021/04/15 11, 977 8, 366. 41 2021/03/15 11, 519 7, 711. 05 2021/02/15 11, 827 7, 555.
3000%(税込) 2. 3100%(税込) 3, 000万円以上5, 000万円未満 2. 2000%(税込) 1. 5400%(税込) 5, 000万円以上1億円未満 1. 1000%(税込) 0. 7700%(税込) 1億円以上3億円未満 0. 5500%(税込) 0. 3850%(税込) 3億円以上 なし なし ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込みの購入時手数料を含みます。 (2)保有期間中に間接的にご負担いただく費用 運用管理費用 (信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して 年率1. 727%(税込) その他の費用・手数料 ● 金融商品等の売買委託手数料/外貨建資産の保管等に要する費用/信託財産に関する租税/信託事務の処理に要する諸費用等 ※ 投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。 ● 監査費用/法定書類関係費用/受益権の管理事務に係る費用等 ※ 純資産総額に対して年0. 1%(税込)の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。 (3)途中換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額 ありません (1)お申込み時に直接ご負担いただく費用 運用管理費用(信託報酬) 投資信託ご購入にあたってのご注意事項 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3. 3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2. 420%(税込) の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大3.
76 300 2021年06月15日 12, 220 9, 691. 74 2021年05月17日 11, 882 8, 785. 23 200 2021年04月15日 11, 977 8, 366. 41 2021年03月15日 11, 519 7, 711. 05 2021年02月15日 11, 827 7, 555. 02 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2015年10月 +11. 17% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +20. 58% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +29. 48% 1年間 2020年04月~2021年03月 +49. 97% 最大下落率 下落率 2016年06月 -10. 05% 2015年12月~2016年02月 -14. 81% 2016年01月~2016年06月 -18. 9% 2015年07月~2016年06月 -15. 99% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
投資信託 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 12, 755 前日比 -141 ( -1. 09%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 1 位 1, 148, 863 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 1 位 77, 062 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 42. 49% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 12 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 727% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 13. 62 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 300 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
posted at 22:42:37 とわだまる @seikanferryjmuk I'm at 道の駅 あゆの里・矢田川 - @tajimaayunosato in 香美町, 兵庫県 Retweeted by 道の駅あゆの里矢田川@鮎の塩焼き#兵庫北 retweeted at 22:42:25 まのん 旅の途中に @manon_tabintyu @tajimaayunosato 鮎を食べに再訪です❗ ご馳走様でした😋 Retweeted by 道の駅あゆの里矢田川@鮎の塩焼き#兵庫北 retweeted at 22:40:49 @1_mover おはようございます! posted at 21:05:16 休憩可。 閉店しました。20時にて終了、明日は、9時〜営業です。本日も、ご来駅頂いた皆さん、ありがとうございました。 夏休み無休、連休2日目、まだまだ、頑張る駅ですが、今日は、また一歩、突き抜けた気持ちです。 posted at 21:00:38 矢田川の夏、素敵な入道雲です。 posted at 17:58:49 農産物入荷、ピーマン、各100円、にんじん、各120円、なすび、各150円です。地元野菜が入荷しております。 posted at 17:46:17 カルピスは売り切れました。 o/status/1417815594590556162 … posted at 14:26:23 おはようございます。9時〜営業です。ようこそ、香美町へ。 夏休み無休、連休2日目は、青空が爆裂、最高に良い天気で、気温もぐんぐんあがります。風が吹いて、良い汗をかけます。但馬県民すべての願い、いつの日かそうなるように生きてゆきます。 鮎の塩焼き、座敷でどうぞ。天然鮎、食べられます。 posted at 09:37:37 みらーじゅれっどまれに浪花 @redmirage_red お早うございます🤗 今朝の矢田川は安定の? !快晴☀️ 昨日はhekさんが合流するなど、 楽しい宴となりました♪🥳 今日も暑くなります。熱中症にはお気をつけを🥵 Retweeted by 道の駅あゆの里矢田川@鮎の塩焼き#兵庫北 retweeted at 08:35:41 カルピス、在庫を確保しました。 本日提供可、売り切れのバニラも復活です。 o/status/1417815594590556162 … posted at 08:05:24 @prizman33 お立ち寄りありがとうございます。 posted at 05:21:57 prizman @prizman33 @tajimaayunosato 頂きます!
うわ酷い道、がけ崩れで石がいっぱい。 水沸いてるし! あかん、怖い!めっちゃ深い谷底。 道も水に石に倒木に枯れ葉 滑って転けたら谷底や! まだまだ登ります。 目の前に大きな鹿🦌が… ちょっと進むとこの先通行 不能 って立て看が しかしやね、今さら戻れない。 景色は高い山だし、渓谷も見えて… 見る余裕なし! 和佐父渓谷に山田渓谷って! 山田渓谷ヤマメの里って誰も来ないやろ。 やっとその 山田川 沿いに降りて来ました。 またまた県道4号線に戻って 矢田川 沿いを下って…て反対側や! まあ良いか、香住漁港に出ます。 一服して、海岸線を走り国道178号線を東に進み 但馬空港 へ そこから 北近畿 道を走り道の駅 まほろ ばで休憩して 吞吐ダムに到着18:15でした。 向こうのRSと、このCBRに同じステッカーが RSに聞くと、自分らがやってるレーシングチームのステッカーだって! じゃ知り合いなんだ! いや、僕もびっくりしたけど知らない女の子だって。 じゃこの辺で先に失礼しますって別れました。 今日の走行距離数は、380. やっしー222のフォトギャラリー「道の駅 あまるべ、矢田川」 | トヨタ ハリアー G's - みんカラ. 8kmでした。 燃費メーターアベレージは36. 6km/Lしかし、実動34. 21km/Lです、大体同じぐらいですね。 総走行距離数は、4473kmになりました。 でわまた 動画編集は後日上げます。 m(_ _)m
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めっちゃ良い天気だわ! 走るぞ! ってまたまたグズグズ 10:30スタート で、何処へ行く? 前にブログで上げた、 矢田川 に再度チャレンジ。 今日は、 矢田川 定食食べるぞ! でもね、13:00位になるかな今からだと… 兎に角行きましよう。 いつものいつもの散歩道を えっ(;゜ロ゜) 白バイのサイレンが後から? 2台の白バイが、僕の横に! 信号の前で左に停車して下さいって? 僕がなんかした? 赤信号で通過した?って? あのね、カメラ付けてるから見る?って言ったら、直ぐに見られる? いや、パソコンに繋がないと見られないよって言うと、帰って見て下さいって! もう一人の 白バイ隊員 が、このバイク最近出たのだよねって! 無視!σ(^◇^;) 免許を出してって、後少しでゴールドやのに… 話してきた 白バイ隊員 が、警告しますって!青紙? いや口頭での警告だからゴールドは大丈夫って。 あのね、さっき見てなかった? 僕の前を2台の車が信号無視で横切ったの!あれは捕まえないのか! (●`ω´●) いや、そういうのを見てたけど…と、言い訳。 今から何処へツーリング? 日本海 まで行くって。 下道で? 何でもいいから、時間が勿体ないわ! じゃ行きますってバイバイしました。 乂-д-) しかし、今日はポリ多いね。昨日は全然見なかったけど。 気を付けて急ぎます。 日本のへそ公園までいつものコースで パトカー🚓も何台もいるし、信号の所175に入る草むらに隠れてるし。 白バイも! ライブカメラ｜香美町. 暇か! ぼやきながら(^◇^;)助かったねって心の中でね。 神鍋高原から長いトンネルを抜けて村岡 国道9号線 を 鳥取 方面へ めっちゃ寒かったね。このトンネル内は! そして 矢田川 沿いに右折して給油。 県道4号線を北上します。 但馬大仏を左に見て進みます。 川沿いの風景も良いね。 13:00丁度、道の駅 矢田川 に到着。 3台の車しか居なかったわ 中に入ると古めかしい感じ。 古民家風ですね。 店の人誰もいないから厨房に入って呼びました。 前から食べたかった 矢田川 定食を注文 頂きます。 食べ終わり、ソフトクリームを注文して外で食べたら、暑いから溶け出しました。 さて、戻るか14:15遅くなるから来た道を帰るか! そうだ来るときに山道が見えて看板があって射添渓谷に西ヶ岡棚田ってあったから入って行きます。 棚田百選だとどこもそう歌ってるね。 険しい道を登り詰め行き止まりのとこから見る景色は 但馬大仏と棚田 棚田写ってないけどσ(^◇^;) なんかこのまま戻るの嫌だな。 急勾配だったし、ちょっと下った先にもなんか道が見えたからそっちへ行きましょう、どこか出るやろ!